半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第6期中間計算期間 (平成27年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 35,000 |
| コール・ローン | 453,437 | 542,481 |
| 親投資信託受益証券 | 121,726,993 | 114,659,925 |
| 未収入金 | - | 917,669 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 122,180,430 | 116,155,076 |
| 資産合計 | 122,180,430 | 116,155,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 998,118 |
| 未払受託者報酬 | 31,625 | 32,593 |
| 未払委託者報酬 | 411,023 | 423,682 |
| その他未払費用 | 3,096 | 3,197 |
| 流動負債合計 | 445,744 | 1,457,590 |
| 負債合計 | 445,744 | 1,457,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,071,751 | 75,773,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,662,935 | 38,924,272 |
| (分配準備積立金) | 15,985,239 | 13,691,379 |
| 元本等合計 | 121,734,686 | 114,697,486 |
| 純資産合計 | 121,734,686 | 114,697,486 |
| 負債純資産合計 | 122,180,430 | 116,155,076 |
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