有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAM外国株式インデックスファンド			(平成27年5月8日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券
	日本・円	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	274,936,750	430,495,963
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	274,936,750 1 100.0%	430,495,963 100.0%
親投資信託受益証券 合計				430,495,963

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
MHAM外国株式インデックスマザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)

区 分		(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
預金		1,955,021,961
コール・ローン		75,116,090
株式		29,578,558,105
投資信託受益証券		2,866,284
投資証券		683,694,203
派生商品評価勘定		1,811,593
未収入金		4,267,064
未収配当金		50,556,155
未収利息		95
前払金		132,144,919
差入委託証拠金		36,049,553
流動資産合計		32,520,086,022
資産合計		32,520,086,022
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,584,977
未払金		1,588,564,886
未払解約金		10,387,439
流動負債合計		1,603,537,302
負債合計		1,603,537,302
純資産の部
元本等
元本		19,744,264,944
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,172,283,776
元本等合計		30,916,548,720
純資産合計		30,916,548,720
負債純資産合計		32,520,086,022

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	項目	(自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日)
1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資信託受益証券・投資証券 原則として時価で評価しております。
2	派生商品等の評価基準及び評価方法	先物取引・為替予約取引 原則として時価で評価しております。
3	外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4	収益・費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
		配当株式 配当株式は原則として、株式の配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
		有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項	期別 目	(平成27年5月8日現在)
1	計算期間末日の受益権総口数	19,744,264,944口
2	期末1口当たりの純資産の額	1.5658 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(15,658 円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	項目	(自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日)
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 また、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
		①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価に関する事項

	項目	(平成27年5月8日現在)
1	貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2	貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 株式、投資信託受益証券、投資証券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)デリバティブ取引 先物取引・為替予約取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,393,349,616
投資信託受益証券	217,207
投資証券	8,997,600
合計	1,402,564,423

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
(自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日)

	(平成27年5月8日 現在)
種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建
SP EMIN 1506	524,750,551	―	524,474,342	△276,209
FTSE100 1506	64,140,006	―	63,350,432	△789,574
DJ EURO 1506	134,562,698	―	132,696,410	△1,866,288
小 計	723,453,255	―	720,521,184	△2,932,071
合 計	723,453,255	―	720,521,184	△2,932,071

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。
(通貨関連)
(自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日)

	(平成27年5月8日 現在)
種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
米・ドル	84,800,000	―	84,937,379	137,379
カナダ・ドル	1,000,000	―	999,999	△1
オーストラリア・ドル	3,000,000	―	2,995,543	△4,457
英・ポンド	10,000,000	―	10,029,236	29,236
スイス・フラン	1,000,000	―	999,953	△47
シンガポール・ドル	1,500,000	―	1,499,582	△418
ノルウェー・クローネ	7,000,000	―	7,001,745	1,745
ユーロ	12,370,000	―	12,365,250	△4,750
小 計	120,670,000	―	120,828,687	158,687
合 計	120,670,000	―	120,828,687	158,687

(注)時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(その他の注記)

項	期別 目	(平成27年5月8日現在)
1	親投資信託の期首における元本額	6,372,776,778 円 (平成26年5月9日)
	期中追加設定元本額	15,099,028,159 円
	期中一部解約元本額	1,727,539,993 円
2	期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
	期末元本額	19,744,264,944 円
	みずほ ライフプランファンド 成長コース	16,965,598 円
	みずほ ライフプランファンド 安定成長コース	5,442,931 円
	みずほ ライフプランファンド 安定コース	2,015,168 円
	コア資産形成ファンド	94,907 円
	MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	15,678,324,987 円
	MHAM 外国株式インデックス・ラップ	316,438,817 円
	MHAM外国株式インデックスファンド	274,936,750 円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,661,260,179 円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,788,785,607 円

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
MHAM外国株式インデックスマザーファンド			(平成27年5月8日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
米・ドル	21ST CENTURY FOX IN	11,083	32.78	363,300.74
	21ST CENTURY FOX NEWS CORP	3,703	32.33	119,736.50
	3M CO	4,941	158.61	783,692.01
	ABBOTT LABORATORIES	12,303	46.50	572,089.50
	ABBVIE INC	12,985	64.70	840,129.50
	ACCENTURE PLC-CL A	5,170	94.49	488,513.30
	ACE LTD	2,564	107.65	276,014.60
	ACTAVIS PLC	3,066	287.30	880,861.80
	ACTIVISION BLIZZARD INC	4,293	24.41	104,792.13
	ADOBE SYSTEMS INC	3,934	74.73	293,987.82
	ADT CORP/THE	1,133	37.12	42,056.96
	ADVANCE AUTO PARTS INC	562	144.53	81,225.86
	AES CORP	4,530	13.54	61,336.20
	AETNA INC	2,935	107.89	316,657.15
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	515	221.54	114,093.10
	AFLAC INC	3,559	63.75	226,886.25
	AGCO CORP	874	50.89	44,477.86
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,814	41.80	117,625.20
	AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC	1,816	146.19	265,481.04
	AIRGAS INC	528	101.01	53,333.28
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,418	75.24	106,690.32
	ALBEMARLE CORP	811	62.83	50,955.13
	ALCOA INC	8,847	13.71	121,292.37
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,645	162.96	268,069.20
	ALKERMES PLC	1,047	56.73	59,396.31
	ALLEGHANY CORP	125	481.90	60,237.50
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	551	298.11	164,258.61
	ALLIANT ENERGY CORP	834	60.29	50,281.86
	ALLSTATE CORP	3,293	67.72	223,001.96
	ALLY FINANCIAL INC	3,779	22.55	85,216.45
	ALTERA CORPORATION	2,509	44.60	111,901.40
	ALTRIA GROUP INC	16,032	51.24	821,479.68
	AMAZON.COM INC	3,198	426.88	1,365,162.24
	AMEREN CORPORATION	1,762	40.40	71,184.80
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	1,439	49.06	70,597.34
	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,879	55.26	214,353.54
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	7,611	78.43	596,930.73
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	11,410	58.97	672,847.70
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,595	52.99	84,519.05
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,626	124.56	202,534.56
	AMERISOURCEBERGEN CORP	1,889	114.07	215,478.23
	AMETEK INC	1,998	52.29	104,475.42
	AMGEN INC	6,197	157.90	978,506.30
	AMPHENOL CORP-CL A	2,275	55.75	126,831.25
	ANADARKO PETROLEUM CORP	3,985	88.77	353,748.45
	ANALOG DEVICES INC	2,372	62.04	147,158.88
	ANSYS INC	696	86.22	60,009.12
	ANTERO RESOURCES CORP	267	43.58	11,635.86
	ANTHEM INC	2,134	155.80	332,477.20
	AON PLC	2,310	97.91	226,172.10
	APACHE CORPORATION	3,068	65.08	199,665.44
	APPLE INC	47,484	125.26	5,947,845.84
	APPLIED MATERIALS INC	9,229	19.56	180,519.24
	ARCH CAPITAL GROUP	791	62.44	49,390.04
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	5,096	50.32	256,430.72
	ARROW ELECTRONICS INC	808	60.95	49,247.60
	ASHLAND INC	455	129.05	58,717.75
	ASSURANT INC	461	64.66	29,808.26
	AT & T INC	41,864	33.37	1,397,001.68
	AUTODESK INC	2,034	56.35	114,615.90
	AUTOLIV INC	709	118.92	84,314.28
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,886	86.29	335,342.37
	AUTONATION INC	409	62.81	25,689.29
	AUTOZONE INC	242	677.48	163,950.16
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	2,119	122.48	259,535.12
	AVERY DENNISON CORP	1,055	57.70	60,873.50
	AVNET INC	1,173	44.44	52,128.12
	AVON PRODUCTS	4,051	7.02	28,438.02
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	916	54.04	49,500.64
	B/E AEROSPACE INC	847	59.05	50,019.58
	BAKER HUGHES INC	3,682	66.10	243,380.20
	BALL CORP	1,075	71.65	77,023.75
	BANK OF AMERICA CORP	85,327	16.24	1,385,710.48
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	8,916	43.31	386,151.96
	BARD C R INC	682	167.46	114,207.72
	BAXTER INTERNATIONAL INC	4,483	69.33	310,806.39
	BB & T CORP	6,117	38.57	235,932.69
	BECTON DICKINSON	1,745	142.80	249,186.00
	BED BATH & BEYOND INC	1,451	70.60	102,440.60
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	9,292	145.31	1,350,220.52
	BEST BUY CO INC	2,557	36.12	92,358.84
	BIOGEN INC	1,927	383.29	738,599.83
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,338	120.36	161,041.68
	BLACKROCK INC	1,055	365.68	385,792.40
	BOEING CO	5,497	141.49	777,770.53
	BORGWARNER INC	1,730	60.54	104,734.20
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,105	17.18	173,603.90
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,479	65.05	876,808.95
	BROADCOM CORP-CL A	4,394	46.42	203,969.48
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	876	90.95	79,672.20
	BUNGE LTD	1,286	89.50	115,097.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,392	65.23	90,800.16
	CA INC	2,477	31.40	77,777.80
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GPR-A	1,762	20.56	36,226.72
	CABOT OIL & GAS CORP	3,160	34.25	108,230.00
	CALPINE CORPORATION	3,197	20.55	65,698.35
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	1,635	52.09	85,167.15
	CAMPBELL SOUP CO	1,407	45.48	63,990.36
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4,560	82.02	374,011.20
	CARDINAL HEALTH INC	2,665	84.99	226,498.35
	CARMAX INC	1,614	70.84	114,335.76
	CARNIVAL CORP	3,180	44.48	141,446.40
	CATERPILLAR INC	4,774	86.43	412,616.82
	CBRE GROUP INC	2,728	37.01	100,963.28
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	3,697	61.22	226,330.34
	CELANESE CORP-SERIES A	1,049	66.50	69,758.50
	CELGENE CORP	6,532	112.01	731,649.32
	CENTERPOINT ENERGY INC	3,358	20.30	68,167.40
	CENTURYLINK INC	4,854	34.65	168,191.10
	CERNER CORP	2,402	71.25	171,142.50
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	370	300.09	111,033.30
	CHARTER COMMUNICATIONS-CL A	678	182.96	124,046.88
	CHENIERE ENERGY INC	1,923	76.68	147,455.64
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,625	14.50	52,562.50
	CHEVRON CORP	15,296	107.57	1,645,390.72
	CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	728	49.55	36,072.40
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	261	628.82	164,122.02
	CHUBB CORP	1,774	99.84	177,116.16
	CHURCH & DWIGHT CO INC	1,124	82.65	92,898.60
	CIGNA CORP	2,182	126.49	276,001.18
	CIMAREX ENERGY CO	628	118.54	74,443.12
	CINCINNATI FINL CORP	1,551	50.96	79,038.96
	CINTAS CORP	751	81.12	60,921.12
	CISCO SYSTEMS INC	41,521	28.80	1,196,012.40
	CIT GROUP INC	1,239	45.65	56,560.35
	CITIGROUP INC	24,610	53.31	1,311,959.10
	CITRIX SYSTEMS INC	1,281	65.95	84,481.95
	CLOROX COMPANY	961	107.10	102,923.10
	CME GROUP INC	2,415	92.40	223,146.00
	CMS ENERGY CORP	2,245	33.17	74,466.65
	COACH INC	2,153	38.35	82,567.55
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	2,642	10.22	27,001.24
	COCA-COLA COMPANY	31,831	40.70	1,295,521.70
	COCA-COLA ENTERPRISES	2,099	45.37	95,231.63
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	5,105	61.31	312,987.55
	COLGATE-PALMOLIVE CO	7,449	67.88	505,638.12
	COMCAST CORP CL-A	17,806	57.92	1,031,323.52
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	3,045	57.80	176,001.00
	COMERICA INC	1,768	47.88	84,651.84
	COMPUTER SCIENCES CORP	1,000	64.58	64,580.00
	CONAGRA FOODS INC	3,014	37.36	112,603.04
	CONCHO RESOURCES INC	918	117.12	107,516.16
	CONOCOPHILLIPS	10,226	66.62	681,256.12
	CONSOL ENERGY INC	1,636	32.32	52,875.52
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,545	61.24	155,855.80
	CONSTELLATION BRNDS INC-A	1,268	115.31	146,213.08
	CONTINENTAL RESOURCES INC	900	47.04	42,336.00
	COOPER COS INC/THE	353	177.45	62,639.85
	CORE LABORATORIES N.V.	317	127.23	40,331.91
	CORNING INC	10,804	21.04	227,316.16
	COSTCO WHOLESALE CORP	3,583	144.56	517,958.48
	CREE INC	823	29.73	24,467.79
	CROWN HOLDINGS	997	54.48	54,316.56
	CSX CORP	7,919	35.91	284,371.29
	CUMMINS INC	1,369	139.91	191,536.79
	CVS HEALTH CORP	9,276	99.36	921,663.36
	D R HORTON INC	2,644	25.72	68,003.68
	DANAHER CORPORATION	4,935	83.19	410,542.65
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,204	63.07	75,936.28
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	1,226	81.76	100,237.76
	DEERE & COMPANY	2,713	89.63	243,166.19
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	2,441	83.85	204,677.85
	DELTA AIR LINES INC	1,451	45.36	65,817.36
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	1,194	50.75	60,595.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	3,024	66.47	201,005.28
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	257	33.21	8,534.97
	DICK'S SPORTING GOODS INC	820	55.35	45,387.00
	DIRECTV	3,734	88.79	331,560.53
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3,841	57.91	222,432.31
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	1,727	31.50	54,409.13
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	2,018	29.08	58,683.44
	DISH NETWORK CORP-A	1,936	67.00	129,712.00
	DOLLAR GENERAL CORP	2,584	74.24	191,836.16
	DOLLAR TREE INC	1,856	78.00	144,777.28
	DOMINION RESOURCES INC/VA	4,557	70.93	323,228.01
	DOVER CORP	1,235	74.35	91,822.25
	DOW CHEMICAL	9,739	50.64	493,182.96
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	1,420	75.75	107,565.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,344	78.39	105,356.16
	DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	7,445	73.33	545,941.85
	DUKE ENERGY CORP	5,732	76.81	440,274.92
	DUN & BRADSTREET CORP	328	125.10	41,032.80
	EASTMAN CHEMICAL CO	1,210	78.31	94,755.10
	EATON CORP PLC	4,009	71.25	285,641.25
	EATON VANCE CORP	1,221	40.55	49,511.55
	EBAY INC	9,188	57.96	532,536.48
	ECOLAB INC	2,329	113.28	263,829.12
	EDISON INTERNATIONAL	2,274	60.14	136,758.36
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	745	123.95	92,342.75
	ELECTRONIC ARTS INC	2,362	60.27	142,357.74
	ELI LILLY & CO	8,177	71.82	587,272.14
	EMC CORP/MASS	16,759	26.18	438,750.62
	EMERSON ELECTRIC CO	5,785	58.10	336,108.50
	ENDO INTERNATIONAL PLC	1,323	86.33	114,214.59
	ENERGEN CORP	669	66.56	44,528.64
	ENERGIZER HLDGS INC	576	140.56	80,962.56
	ENSCO PLC-CL A	1,588	25.52	40,525.76
	ENTERGY CORP	1,336	76.47	102,163.92
	EOG RESOURCES INC	4,593	93.50	429,445.50
	EQT CORP	1,390	88.08	122,431.20
	EQUIFAX INC	901	97.94	88,243.94
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,757	88.33	155,195.81
	EVEREST RE GROUP LTD	364	180.38	65,658.32
	EVERSOURCE ENERGY	2,272	47.92	108,874.24
	EXELON CORP	6,713	33.83	227,100.79
	EXPEDIA INC	679	100.96	68,555.23
	EXPEDITORS INTL WASH INC	1,567	48.09	75,357.03
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	5,998	83.85	502,932.30
	EXXON MOBIL CORPORATION	34,194	87.60	2,995,394.40
	F5 NETWORKS INC	600	124.43	74,658.00
	FACEBOOK INC-A	16,243	78.42	1,273,857.27
	FAMILY DOLLAR STORES	792	78.63	62,274.96
	FASTENAL CO	2,190	42.02	92,023.80
	FEDEX CORP	2,103	171.74	361,169.22
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,529	64.06	162,007.74
	FIFTH THIRD BANCORP	6,852	19.97	136,868.70
	FIREEYE INC	410	40.34	16,539.40
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	1,206	58.42	70,454.52
	FIRSTENERGY CORP	3,472	34.75	120,652.00
	FISERV INC	2,192	79.20	173,606.40
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	692	153.36	106,125.12
	FLEXTRONICS INTL LTD	3,698	11.87	43,895.26
	FLIR SYSTEMS INC	1,283	31.28	40,132.24
	FLOWSERVE CORP	1,013	55.64	56,363.32
	FLUOR CORP	1,371	58.63	80,381.73
	FMC CORP	1,106	59.45	65,751.70
	FMC TECHNOLOGIES INC	1,933	42.14	81,456.62
	FNF GROUP	1,952	37.12	72,458.24
	FOOT LOCKER INC	989	61.61	60,932.29
	FORD MOTOR CO	29,412	15.51	456,180.12
	FOSSIL GROUP INC	325	79.65	25,886.25
	FRANKLIN RESOURCES INC	3,089	51.75	159,855.75
	FREEPORT-MCMORAN INC	8,949	22.91	205,021.59
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	7,465	5.95	44,416.75
	GAMESTOP CORP-CLASS A	859	39.51	33,939.09
	GAP INC/THE	1,617	40.04	64,744.68
	GARMIN LTD	898	45.40	40,773.69
	GENERAL DYNAMICS CORP	2,337	138.30	323,207.10
	GENERAL ELECTRIC CO	81,052	27.04	2,191,646.08
	GENERAL MILLS INC	5,029	55.63	279,763.27
	GENERAL MOTORS CO	10,576	34.88	368,890.88
	GENUINE PARTS CO	1,193	92.59	110,459.87
	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	1,542	8.25	12,721.50
	GILEAD SCIENCES INC	12,258	101.79	1,247,741.82
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,077	197.39	607,369.03
	GOOGLE INC-CL A	2,317	542.04	1,255,906.68
	GOOGLE INC-CL C	2,346	530.70	1,245,022.20
	H&R BLOCK INC	2,447	30.86	75,514.42
	HALLIBURTON CO	6,692	46.35	310,174.20
	HANESBRANDS INC	3,093	31.28	96,749.04
	HARLEY-DAVIDSON INC	1,572	56.86	89,383.92
	HARRIS CORP	919	78.20	71,865.80
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3,469	41.19	142,888.11
	HASBRO INC	831	71.12	59,100.72
	HCA HOLDINGS INC	2,221	76.59	170,106.39
	HELMERICH & PAYNE	917	75.99	69,682.83
	HENRY SCHEIN INC	689	136.98	94,382.66
	HERSHEY CO/THE	1,349	94.37	127,305.13
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	3,656	20.68	75,606.08
	HESS CORP	2,100	73.46	154,266.00
	HEWLETT-PACKARD CO	15,219	32.82	499,487.58
	HILTON WORLDWIDE HOLDING	3,506	29.48	103,356.88
	HOLLY FRONTIER CORP	1,088	41.65	45,315.20
	HOLOGIC INC	1,745	33.64	58,701.80
	HOME DEPOT INC	10,720	110.04	1,179,628.80
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,054	101.01	611,514.54
	HORMEL FOODS CORP	1,377	55.37	76,244.49
	HOSPIRA INC	1,298	87.75	113,899.50
	HUDSON CITY BANCORP INC	3,935	9.36	36,831.60
	HUMANA INC	1,227	164.54	201,890.58
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	768	87.31	67,054.08
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	6,382	10.91	69,627.62
	IHS INC-CLASS A	521	125.80	65,541.80
	ILLINOIS TOOL WORKS	2,979	95.02	283,064.58
	ILLUMINA INC	1,126	190.82	214,863.32
	INCYTE CORP	1,136	102.08	115,962.88
	INGERSOLL-RAND PLC	2,058	67.14	138,174.12
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	648	71.93	46,610.64
	INTEL CORP	39,218	32.24	1,264,584.41
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	941	233.09	219,337.69
	INTERNATIONAL FLAV&F	573	118.22	67,740.06
	INTERNATIONAL PAPER CO	3,055	52.00	158,860.00
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3,973	20.71	82,280.83
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	7,612	170.99	1,301,575.88
	INTUIT INC	2,224	100.07	222,555.68
	INTUITIVE SURGICAL INC	305	489.13	149,184.65
	INVESCO LTD	3,869	41.01	158,667.69
	ISIS PHARMACEUTICALS INC	829	60.43	50,096.47
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1,121	43.29	48,528.09
	JARDEN CORP	1,717	51.87	89,060.79
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	505	176.95	89,359.75
	JM SMUCKER CO/THE	741	115.77	85,785.57
	JOHNSON & JOHNSON	22,642	99.66	2,256,501.72
	JOHNSON CONTROLS INC	5,599	49.60	277,710.40
	JOY GLOBAL INC	635	41.68	26,466.80
	JPMORGAN CHASE & CO	30,236	64.50	1,950,222.00
	JUNIPER NETWORKS INC	3,252	26.73	86,925.96
	KANSAS CITY SOUTHERN	903	101.58	91,726.74
	KELLOGG CO	2,331	63.56	148,158.36
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	965	98.16	94,724.40
	KEYCORP	6,702	14.35	96,173.70
	KIMBERLY-CLARK CORP	3,082	109.68	338,033.76
	KINDER MORGAN INC	14,634	42.66	624,286.44
	KLA-TENCOR CORP	1,450	58.86	85,347.00
	KOHLS CORP	1,541	73.36	113,047.76
	KRAFT FOODS GROUP INC	4,579	84.51	386,971.29
	KROGER CO	3,675	70.65	259,638.75
	L BRANDS INC	2,021	88.97	179,808.37
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	783	114.90	89,966.70
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	715	118.39	84,648.85
	LAM RESEARCH CORP	1,451	75.45	109,477.95
	LAS VEGAS SANDS CORP	3,071	52.17	160,214.07
	LEGG MASON INC	903	53.68	48,473.04
	LEGGETT & PLATT INC	1,293	46.28	59,840.04
	LENNAR CORP	1,600	46.47	74,352.00
	LEUCADIA NATIONAL CORP	2,523	23.52	59,340.96
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	2,066	55.47	114,601.02
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,122	52.10	110,556.20
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	5,211	50.30	262,113.30
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	3,584	29.07	104,186.88
	LIBERTY MEDIA CORP	783	38.05	29,793.15
	LIBERTY MEDIA CORP-C	1,613	37.59	60,632.67
	LINCOLN NATIONAL CORP	1,974	58.79	116,051.46
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	1,746	45.89	80,132.67
	LINKEDIN CORP-A	863	201.41	173,816.83
	LKQ CORP	2,505	27.62	69,200.62
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,188	188.21	411,803.48
	LOEWS CORP	2,617	41.22	107,872.74
	LORILLARD INC	3,011	71.21	214,413.31
	LOWE'S COS INC	8,110	72.29	586,271.90
	LULULEMON ATHLETICA INC	595	65.31	38,859.45
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,376	101.79	343,643.04
	M & T BANK CORP	951	120.18	114,291.18
	MACYS INC	2,972	64.71	192,318.12
	MALLINCKRODT PLC	1,003	119.06	119,417.18
	MANPOWERGROUP INC	777	83.21	64,654.17
	MARATHON OIL CORP	6,099	28.92	176,383.08
	MARATHON PETROLEUM CORP	2,198	102.69	225,712.62
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	1,785	78.48	140,086.80
	MARSH & MCLENNAN COS	4,299	57.17	245,773.83
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	150.58	52,100.68
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	2,706	14.09	38,127.54
	MASCO CORP	2,912	26.39	76,847.68
	MASTERCARD INC-CLASS A	8,194	92.05	754,257.70
	MATTEL INC	2,832	26.83	75,982.56
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1,879	32.28	60,654.12
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,036	76.59	79,347.24
	MCDONALD'S CORP	7,888	96.78	763,400.64
	MCGRAW-HILL FINANCIAL INC	2,309	104.94	242,306.46
	MCKESSON CORP	1,904	223.82	426,153.28
	MDU RESOURCES GROUP INC	1,796	20.16	36,207.36
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	1,567	96.21	150,761.07
	MEADWESTVACO CORP	1,116	48.36	53,969.76
	MEDIVATION INC	482	123.23	59,396.86
	MEDTRONIC PLC	11,531	74.60	860,212.60
	MERCK & CO.INC	23,054	60.30	1,390,156.20
	METLIFE INC	7,977	52.07	415,362.39
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	227	321.89	73,069.03
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	2,799	19.75	55,280.25
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	1,522	62.42	95,003.24
	MICROCHIP TECHNOLOGY	1,892	47.41	89,699.72
	MICRON TECHNOLOGY INC	8,475	27.27	231,113.25
	MICROSOFT CORP	63,403	46.70	2,960,920.10
	MOHAWK INDUSTRIES INC	446	179.19	79,918.74
	MOLSON COORS BREWING CO	1,289	74.02	95,411.78
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	13,791	38.98	537,573.18
	MONSANTO CO	3,807	119.13	453,527.91
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,129	143.49	162,000.21
	MOODYS CORP	1,634	107.01	174,854.34
	MORGAN STANLEY	11,578	37.54	434,638.12
	MOSAIC CO/THE	2,436	44.49	108,377.64
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,687	60.01	101,236.87
	MURPHY OIL CORP	1,739	46.71	81,228.69
	MYLAN NV	3,318	70.39	233,554.02
	NABORS INDUSTRIES LTD	919	15.68	14,409.92
	NASDAQ OMX GROUP/THE	972	49.89	48,493.08
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	3,807	51.97	197,849.79
	NAVIENT CORP	2,707	19.78	53,544.46
	NETAPP INC	2,778	35.57	98,813.46
	NETFLIX INC	473	565.24	267,358.52
	NETSUITE INC	205	98.21	20,133.05
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	3,791	16.93	64,181.63
	NEWELL RUBBERMAID INC	2,208	39.28	86,730.24
	NEWMONT MINING CORP	4,280	25.82	110,509.60
	NEWS CORP-CL A	3,292	14.97	49,281.24
	NEXTERA ENERGY INC	3,409	100.60	342,945.40
	NIELSEN NV	3,093	44.99	139,154.07
	NIKE INC CLASS-B	5,596	101.45	567,714.20
	NISOURCE INC	2,435	43.03	104,778.05
	NOBLE CORP PLC	2,450	16.41	40,204.50
	NOBLE ENERGY INC	3,166	48.12	152,347.92
	NORDSTROM INC	1,266	76.78	97,203.48
	NORFOLK SOUTHERN CORP	2,467	100.98	249,117.66
	NORTHERN TRUST CORPORATION	1,728	74.64	128,977.92
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,610	153.46	247,070.60
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	964	52.23	50,349.72
	NRG ENERGY INC	2,436	24.97	60,826.92
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	1,922	15.31	29,425.82
	NUCOR CORPORATION	2,425	48.66	118,000.50
	NVIDIA CORPORATION	4,787	22.49	107,659.63
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6,368	77.61	494,220.48
	OCEANEERING INTL INC	894	53.16	47,525.04
	OGE ENERGY CORP	1,659	31.96	53,021.64
	OMNICARE INC	750	90.14	67,605.00
	OMNICOM GROUP	2,215	76.29	168,982.35
	ONEOK INC	1,877	43.92	82,437.84
	ORACLE CORPORATION	28,738	43.48	1,249,528.24
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	836	219.38	183,401.68
	OWENS ILLINOIS	1,608	23.97	38,543.76
	PACCAR INC	2,830	65.68	185,888.55
	PALL CORP	896	97.83	87,655.68
	PALO ALTO NETWORKS INC	607	149.41	90,691.87
	PARKER HANNIFIN CORP	1,268	120.96	153,377.28
	PARTNERRE LTD	417	128.59	53,622.03
	PATTERSON COS INC	477	45.85	21,870.45
	PAYCHEX INC	2,494	48.80	121,707.20
	PENTAIR PLC	1,666	61.95	103,208.70
	PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	3,854	15.17	58,465.18
	PEPCO HOLDINGS INC	1,929	26.12	50,385.48
	PEPSICO INC	12,090	95.15	1,150,363.50
	PERRIGO CO PLC	1,109	191.00	211,819.00
	PFIZER INC	51,005	33.58	1,712,747.90
	PG & E CORPORATION	3,971	51.77	205,578.67
	PHARMACYCLICS INC	476	254.90	121,332.40
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	12,583	84.01	1,057,097.83
	PHILLIPS 66	4,560	79.94	364,526.40
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	804	59.74	48,030.96
	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	1,194	159.57	190,526.58
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,327	92.37	399,684.99
	POLARIS INDUSTRIES INC	468	140.00	65,520.00
	PPG INDUSTRIES INC	1,188	224.91	267,193.08
	PPL CORPORATION	5,380	33.40	179,692.00
	PRAXAIR INC	2,359	120.77	284,896.43
	PRECISION CASTPARTS CORP	1,139	206.04	234,679.56
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,733	51.64	141,132.12
	PROCTER & GAMBLE CO	21,773	80.20	1,746,194.60
	PROGRESSIVE CORP	5,053	26.95	136,178.35
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,636	85.17	309,678.12
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	4,055	41.96	170,147.80
	PULTE GROUP INC	2,643	19.70	52,067.10
	PVH CORP	554	105.50	58,447.00
	QEP RESOURCES INC	1,367	21.16	28,925.72
	QORVO INC	1,133	75.56	85,609.48
	QUALCOMM INC	13,548	68.43	927,089.64
	QUANTA SERVICES INC	1,420	28.03	39,802.60
	QUEST DIAGNOSTICS	1,038	71.02	73,718.76
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	629	64.86	40,796.94
	RACKSPACE HOSTING INC	1,083	53.60	58,048.80
	RALPH LAUREN CORP	502	134.08	67,308.16
	RANGE RESOURCES	1,243	60.80	75,574.40
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	817	57.82	47,238.94
	RAYTHEON COMPANY	2,346	105.15	246,681.90
	REALOGY HOLDINGS CORP	885	45.67	40,417.95
	RED HAT INC	1,442	74.76	107,803.92
	REGENERON PHARMACEUTICALS	660	468.62	309,289.20
	REGIONS FINANCIAL CORP	11,307	9.89	111,826.23
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	516	103.68	53,498.88
	REPUBLIC SERVICES INC	2,411	39.75	95,837.25
	RESMED INC	1,223	65.17	79,702.91
	REYNOLDS AMERICAN INC	2,474	75.72	187,331.28
	ROBERT HALF INTL INC	963	55.42	53,369.46
	ROCK TENN COMPANY -CL A	1,250	62.38	77,975.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,082	119.44	129,234.08
	ROCKWELL COLLINS INC.	972	95.78	93,098.16
	ROPER INDUSTRIES INC	760	168.88	128,348.80
	ROSS STORES INC	1,800	100.83	181,494.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,246	68.69	85,587.74
	SALESFORCE.COM INC	5,000	74.52	372,600.00
	SANDISK CORP	1,905	66.59	126,853.95
	SBA COMMUNICATIONS CORP	969	113.88	110,354.56
	SCANA CORP	1,145	52.64	60,272.80
	SCHLUMBERGER LTD	10,594	90.23	955,896.62
	SCHWAB CHARLES CORP	9,787	31.17	305,060.79
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE-CL A	627	68.04	42,661.08
	SEAGATE TECHNOLOGY	2,408	56.43	135,883.44
	SEALED AIR CORP	1,672	47.97	80,205.84
	SEI INVESTMENTS COMPANY	1,262	46.23	58,342.26
	SEMPRA ENERGY	1,984	103.79	205,919.36
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	1,320	54.91	72,481.20
	SERVICENOW INC	1,198	74.01	88,663.98
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	710	281.40	199,794.00
	SIGMA-ALDRICH CORP	908	138.88	126,103.04
	SIGNET JEWELERS LTD	680	136.35	92,718.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	22,360	3.85	86,086.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,576	97.07	152,982.32
	SNAP-ON INC	479	153.85	73,694.15
	SOUTHERN CO	7,360	44.23	325,532.80
	SOUTHWEST AIRLINES CO	1,143	42.10	48,120.30
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	3,055	27.34	83,523.70
	SPECTRA ENERGY CORP	5,668	36.09	204,558.12
	SPRINT CORP	6,499	4.73	30,740.27
	SPX CORP	169	75.88	12,823.72
	ST.JUDE MEDICAL INC	2,186	71.35	155,971.10
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,318	102.37	134,923.66
	STAPLES INC	5,619	16.46	92,488.74
	STARBUCKS CORP	12,239	49.35	603,994.65
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	1,598	85.69	136,932.62
	STATE STREET CORP	3,538	78.17	276,565.46
	STERICYCLE INC	767	133.10	102,087.70
	STRYKER CORP	2,760	92.61	255,603.60
	SUNTRUST BANKS INC	4,235	41.74	176,768.90
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	1,467	24.11	35,369.37
	SYMANTEC CORP	5,005	24.98	125,024.90
	SYNCHRONY FINANCIAL	1,480	32.65	48,322.00
	SYNOPSYS INC	1,373	47.12	64,695.76
	SYSCO CORP	4,680	36.37	170,211.60
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,987	80.75	160,450.25
	TARGET CORP	4,766	80.11	381,804.26
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	2,445	36.53	89,315.85
	TE CONNECTIVITY LTD	3,430	68.35	234,440.50
	TERADATA CORP	953	41.80	39,835.40
	TESLA MOTORS INC	664	236.80	157,235.20
	TESORO CORP	1,101	88.82	97,790.82
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,743	54.06	472,646.58
	TEXTRON INC	2,267	44.68	101,289.56
	THE PRICELINE GROUP	431	1,213.49	523,014.19
	THE WALT DISNEY COMPANY	13,079	109.26	1,429,011.54
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,293	127.75	420,680.75
	TIFFANY & CO	1,038	87.98	91,323.24
	TIME WARNER CABLE	2,206	155.12	342,194.72
	TIME WARNER INC	6,835	83.68	571,952.80
	TJX COMPANIES INC	5,464	66.19	361,662.16
	T-MOBILE US INC	1,717	33.30	57,176.10
	TOLL BROTHERS INC	1,382	36.33	50,208.06
	TORCHMARK CORP	1,334	56.98	76,011.32
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	1,456	40.66	59,200.96
	TOWERS WATSON & CO-CL A	517	130.49	67,463.33
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,174	85.69	100,600.06
	TRANSDIGM GROUP INC	443	222.07	98,377.01
	TRAVELERS COS INC/THE	2,748	102.58	281,889.84
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	2,168	25.29	54,828.72
	TRIPADVISOR INC	830	78.47	65,130.10
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	736	105.34	77,530.24
	TWITTER INC	3,010	37.71	113,507.10
	TYCO INTERNATIONAL PLC	3,556	39.58	140,746.48
	TYSON FOODS INC	2,392	40.39	96,612.88
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	443	153.84	68,151.12
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	1,218	77.76	94,711.68
	UNION PACIFIC CORP	7,242	107.31	777,139.02
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	521	62.52	32,572.92
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	5,730	99.64	570,937.20
	UNITED RENTALS INC	802	99.30	79,638.60
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	7,022	116.04	814,832.88
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,794	114.76	894,439.44
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	824	118.49	97,635.76
	UNUM GROUP	1,931	34.63	66,870.53
	URBAN OUTFITTERS INC	524	40.66	21,305.84
	US BANCORP	14,533	43.10	626,372.30
	VALERO ENERGY CORP	4,315	57.79	249,363.85
	VANTIV INC -CL A	1,254	40.06	50,235.24
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	721	87.19	62,863.99
	VERISIGN INC	1,001	63.56	63,623.56
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1,196	72.10	86,231.60
	VERIZON COMMUNICATIONS	33,551	49.73	1,668,491.23
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,895	125.05	236,969.75
	VF CORP	2,918	70.97	207,090.46
	VIACOM INC-CLASS B	3,011	66.68	200,773.48
	VISA INC-CLASS A SHARES	16,059	66.58	1,069,208.22
	VMWARE INC-CLASS A	623	86.35	53,796.05
	VOYA FINANCIAL INC	1,761	43.95	77,395.95
	VULCAN MATERIALS CO	1,062	89.50	95,049.00
	WABTEC CORPORATION	723	99.26	71,764.98
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	7,083	84.23	596,601.09
	WAL-MART STORES INC	12,938	78.03	1,009,552.14
	WASTE MANAGEMENT INC	3,367	48.86	164,511.62
	WATERS CORP	624	128.06	79,909.44
	WEATHERFORD INTL PLC	6,277	14.10	88,505.70
	WELLS FARGO & COMPANY	39,764	54.81	2,179,464.84
	WESTERN DIGITAL CORP	1,669	94.84	158,287.96
	WESTERN UNION CO	4,268	21.70	92,615.60
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	207	69.85	14,458.95
	WEYERHAEUSER CO	4,446	32.04	142,449.84
	WHIRLPOOL CORP	692	182.52	126,303.84
	WHITING PETROLEUM CORP	640	35.12	22,476.80
	WHOLE FOODS MARKET INC	2,707	43.07	116,590.49
	WILLIAMS COS INC	5,586	49.70	277,624.20
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	1,262	47.91	60,462.42
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	689	9.83	6,772.87
	WISCONSIN ENERGY CORP	1,732	47.80	82,789.60
	WORKDAY INC	664	89.68	59,547.52
	WR BERKLEY CORP	1,124	49.64	55,795.36
	WW GRAINGER INC	527	245.81	129,541.87
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	958	85.76	82,158.08
	WYNN RESORTS LTD	645	113.95	73,497.75
	XCEL ENERGY INC	4,196	33.48	140,482.08
	XEROX CORP	7,992	11.32	90,469.44
	XILINX INC	2,289	43.42	99,399.82
	XL GROUP PLC	2,317	36.70	85,033.90
	XYLEM INC	1,765	36.69	64,757.85
	YAHOO! INC	7,483	43.87	328,279.21
	YUM! BRANDS INC	3,486	90.13	314,193.18
	ZILLOW GROUP INC-CL A	356	92.85	33,054.60
	ZIMMER HOLDINGS INC	1,290	111.04	143,241.60
	ZOETIS INC	4,295	45.56	195,680.20
米・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	2,520,222 594 59.6%		153,804,783.16 (18,430,427,166) 62.4%
ユーロ	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	3,969	16.13	64,039.81
	ACCOR SA	1,712	48.20	82,518.40
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERVICIOS,S.A.	1,200	30.37	36,444.00
	ADIDAS AG	1,859	73.21	136,097.39
	ADP	140	109.75	15,365.00
	AEGON NV	14,077	7.06	99,383.62
	AENA SA	443	85.76	37,991.68
	AGEAS	1,827	32.35	59,112.58
	AIR LIQUIDE	2,802	116.30	325,872.60
	AIRBUS GROUP NV	4,639	60.36	280,010.04
	AKZO NOBEL	2,187	66.56	145,566.72
	ALCATEL LUCENT	24,592	3.28	80,833.90
	ALLIANZ SE-REG	3,598	147.65	531,244.70
	ALSTOM	1,586	27.61	43,789.46
	ALTICE SA	542	94.29	51,105.18
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	3,460	39.88	137,984.80
	ANDRITZ AG	403	55.12	22,213.36
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	6,627	106.25	704,118.75
	ARCELORMITTAL(NA)	8,741	9.32	81,544.78
	ARKEMA	400	69.91	27,964.00
	ASML HOLDING NV	2,902	93.86	272,381.72
	ASSICURAZIONI GENERALI	9,111	17.52	159,624.72
	ATLANTIA SPA	3,962	23.53	93,225.86
	ATOS	534	69.66	37,198.44
	AXA	15,150	23.18	351,177.00
	AXEL SPRINGER SE	277	49.05	13,586.85
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	51,466	9.00	463,194.00
	BANCO DE SABADELL SA	38,145	2.33	89,106.72
	BANCO POPOLARE SCARL	2,742	14.34	39,320.28
	BANCO SANTANDER SA	118,173	6.60	780,414.49
	BANK OF IRELAND(IE)	220,796	0.34	76,616.21
	BANKINTER SA	3,731	6.72	25,098.43
	BASF SE	7,621	86.13	656,396.73
	BAYER AG	6,769	127.40	862,370.60
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,759	104.60	288,591.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE(PFD)	575	79.90	45,942.50
	BEIERSDORF AG	828	79.26	65,627.28
	BELGACOM SA	1,490	32.00	47,680.00
	BNP PARIBAS	8,736	56.35	492,273.60
	BOLLORE	7,215	5.02	36,219.30
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	802	45.52	36,511.05
	BOUYGUES	1,640	36.30	59,540.20
	BRENNTAG AG	1,175	54.50	64,037.50
	BUREAU VERITAS SA	1,963	21.02	41,262.26
	CAIXABANK	20,690	4.37	90,498.06
	CAP GEMINI SA	1,137	78.90	89,709.30
	CARREFOUR SA	4,294	30.36	130,387.31
	CASINO GUICHARD PERRACHON	559	78.82	44,060.38
	CHRISTIAN DIOR SE	470	172.75	81,192.50
	CNH INDUSTRIAL NV	6,870	7.61	52,315.05
	CNP ASSURANCES	1,154	15.90	18,348.60
	COLRUYT SA	484	41.94	20,301.38
	COMMERZBANK AG	9,348	12.26	114,653.22
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	3,905	40.13	156,727.17
	CONTINENTAL AG	951	210.70	200,375.70
	CREDIT AGRICOLE SA	7,967	13.68	109,028.39
	CRH PLC(IE)	6,418	24.96	160,193.28
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	7,946	85.25	677,396.50
	DANONE	4,546	62.14	282,488.44
	DASSAULT SYSTEMES SA	995	67.90	67,560.50
	DELHAIZE GROUP	993	71.84	71,337.12
	DELTA LLOYD NV	2,080	16.80	34,954.40
	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	2,608	28.36	73,962.88
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10,991	28.48	313,078.63
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,456	74.23	108,078.88
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,282	12.82	29,255.24
	DEUTSCHE POST AG-REG	8,292	29.25	242,541.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	25,477	16.41	418,204.95
	DEUTSCHE WOHNEN AG	1,880	22.20	41,745.40
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	6,775	7.27	49,315.22
	E.ON SE	16,946	14.00	237,328.73
	EDENRED	1,416	23.99	33,976.92
	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	22,688	3.51	79,657.56
	ELECTRICITE DE FRANCE	1,468	21.87	32,105.16
	ELISA OYJ	1,877	27.23	51,110.71
	ENAGAS	2,008	26.38	52,981.08
	ENDESA SA	2,392	17.30	41,381.60
	ENEL GREEN POWER SPA	20,710	1.75	36,242.50
	ENEL SPA	56,281	4.06	228,500.86
	ENI SPA	20,349	16.77	341,252.73
	ERSTE GROUP BANK AG	1,723	26.39	45,478.58
	ESSILOR INTERNATIONAL	1,770	106.80	189,036.00
	EURAZEO	283	61.32	17,353.56
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	1,563	30.33	47,405.79
	EXOR SPA	713	41.74	29,760.62
	FERROVIAL SA	3,934	19.32	76,024.55
	FERROVIAL SA RTS	3,934	0.29	1,144.79
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	7,579	13.08	99,133.32
	FINMECCANICA SPA	3,716	11.20	41,619.20
	FORTUM OYJ	3,692	17.51	64,646.92
	FRAPORT AG	297	58.40	17,344.80
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,823	74.94	136,615.62
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,723	53.86	146,660.78
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	570	37.17	21,189.75
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	3,161	11.58	36,620.18
	GAS NATURAL SDG SA	3,123	21.51	67,191.34
	GDF SUEZ	12,103	17.94	217,188.33
	GEA GROUP AG	1,462	43.07	62,975.65
	GEMALTO	510	79.71	40,652.10
	GRIFOLS SA	1,461	35.75	52,230.75
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	586	74.42	43,610.12
	GROUPE EUROTUNNEL SE	3,727	13.52	50,407.67
	HANNOVER RUECK SE	507	87.34	44,281.38
	HEIDELBERGCEMENT AG	1,377	72.89	100,369.53
	HEINEKEN HOLDING NV	1,000	61.77	61,770.00
	HEINEKEN NV	1,645	70.22	115,511.90
	HENKEL AG & CO KGAA	771	90.00	69,390.00
	HENKEL AG & KGAA VORZUG	1,413	104.10	147,093.30
	HERMES INTERNATIONAL	219	331.95	72,697.05
	HUGO BOSS AG	551	107.35	59,149.85
	IBERDROLA SA	43,885	5.89	258,482.65
	ILIAD SA	180	207.95	37,431.00
	IMERYS SA	235	66.09	15,531.15
	IMMOFINANZ AG	16,715	2.52	42,255.52
	INDITEX	9,268	28.03	259,782.04
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	10,284	11.27	115,952.10
	ING GROEP NV-CVA	31,912	13.99	446,608.44
	INTESA SANPAOLO	101,332	3.07	311,494.56
	INTESA SANPAOLO-RSP	9,106	2.75	25,041.50
	INTL CONSOLIDATED AIRLINES	8,775	7.60	66,690.00
	JC DECAUX SA	502	34.67	17,404.34
	JERONIMO MARTINS	2,105	12.84	27,028.20
	K+S AG	1,112	29.97	33,326.64
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	183	120.00	21,960.00
	KBC GROEP NV	1,957	57.46	112,449.22
	KERING	551	161.50	88,986.50
	KERRY GROUP PLC-A(IE)	1,403	64.10	89,932.30
	KONE OYJ-B	2,701	38.92	105,122.92
	KONINKLIJKE AHOLD NV	6,492	16.80	109,065.60
	KONINKLIJKE DSM NV	1,682	48.94	82,317.08
	KONINKLIJKE KPN NV	27,873	3.34	93,207.31
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,884	24.82	195,720.30
	KONINKLIJKE VOPAK NV	531	44.94	23,863.14
	LAFARGE SA	1,720	63.60	109,392.00
	LAGARDERE S.C.A	1,273	27.78	35,370.30
	LANXESS	631	49.56	31,275.51
	LEGRAND SA	2,038	49.83	101,563.73
	LINDE AG	1,545	174.60	269,757.00
	L'OREAL	1,946	168.60	328,095.60
	LUXOTTICA GROUP SPA	1,545	57.90	89,455.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	2,320	155.90	361,688.00
	MAN SE	52	94.91	4,935.32
	MAPFRE SA	12,697	3.20	40,719.27
	MEDIOBANCA SPA	6,499	8.60	55,891.40
	MERCK KGAA	1,031	97.24	100,254.44
	METRO AG	1,448	30.66	44,402.92
	METSO OYJ	456	25.69	11,714.64
	MICHELIN(CGDE)-B	1,600	100.25	160,400.00
	MUNCHENER RUECKVER AG-REG	1,399	173.35	242,516.65
	NATIXIS	8,302	7.11	59,101.93
	NESTE OIL OYJ	809	22.81	18,453.29
	NN GROUP NV	616	26.18	16,126.88
	NOKIA OYJ	31,447	5.95	187,266.88
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,111	28.75	31,941.25
	NUMERICABLE-SFR	415	49.53	20,557.02
	OCI	760	25.89	19,676.40
	OMV AG	1,321	29.61	39,121.41
	ORANGE S.A	15,539	14.47	224,849.33
	ORION OYJ	448	29.16	13,063.68
	OSRAM LICHT AG	610	45.47	27,739.75
	PERNOD-RICARD SA	1,717	109.55	188,097.35
	PEUGEOT SA	2,826	16.85	47,632.23
	PIRELLI & C.	1,326	15.40	20,420.40
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	1,159	83.23	96,463.57
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	1,555	44.72	69,547.37
	PRYSMIAN SPA	2,070	19.41	40,178.70
	PUBLICIS GROUPE	1,445	72.83	105,239.35
	QIAGEN NV	2,469	21.26	52,490.94
	RANDSTAD HOLDING NV	1,258	51.79	65,151.82
	RED ELECTRICA CORP	895	73.50	65,782.50
	REED ELSEVIER NV	5,117	21.20	108,480.40
	REMY COINTREAU	220	65.77	14,469.40
	RENAULT SA	1,593	92.96	148,085.28
	REPSOL SA	8,067	17.82	143,794.27
	REXEL SA	2,777	15.98	44,390.34
	RTL GROUP	241	81.65	19,677.65
	RWE AG	3,447	22.41	77,247.27
	SAFRAN SA	2,191	65.09	142,612.19
	SAIPEM	995	12.06	11,999.70
	SAMPO OYJ-A SHS	3,537	42.98	152,020.26
	SANOFI	9,708	89.89	872,652.12
	SAP SE	7,248	67.18	486,920.64
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,232	66.91	283,163.12
	SCOR SE	1,518	30.57	46,405.26
	SES	2,296	30.37	69,729.52
	SIEMENS AG	6,524	95.36	622,128.64
	SNAM SPA	15,051	4.56	68,752.96
	SOCIETE BIC SA	161	147.85	23,803.85
	SOCIETE GENERALE	6,111	43.30	264,606.30
	SODEXO	851	90.77	77,245.27
	SOLVAY SA	496	128.00	63,488.00
	STMICROELECTRONICS NV	3,737	6.94	25,934.78
	STORA ENSO OYJ-R SHS	4,617	9.15	42,245.55
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	2,211	17.94	39,665.34
	SYMRISE AG	959	56.18	53,876.62
	TECHNIP SA	819	61.00	49,959.00
	TELECOM ITALIA SPA	78,174	1.03	81,222.78
	TELECOM ITALIA-RSP	47,971	0.84	40,439.55
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	3,372	5.41	18,249.26
	TELEFONICA SA	36,956	13.47	497,797.32
	TELENET GROUP HOLDING NV	400	52.60	21,040.00
	TENARIS SA	4,590	13.42	61,597.80
	TERNA SPA	9,827	4.12	40,487.24
	THALES SA	706	53.50	37,771.00
	THYSSENKRUPP AG	3,539	24.22	85,714.58
	TNT EXPRESS NV -W/I	4,424	7.63	33,781.66
	TOTAL SA	17,425	46.76	814,880.12
	UBI BANCA SCPA	7,365	7.22	53,212.12
	UCB SA	842	61.50	51,783.00
	UMICORE	663	43.83	29,059.29
	UNICREDIT SPA	36,442	6.46	235,597.53
	UNILEVER NV-CVA	13,398	38.04	509,659.92
	UNIPOLSAI SPA	3,825	2.40	9,210.60
	UNITED INTERNET AG	949	39.51	37,499.73
	UPM-KYMMENE OYJ	3,975	15.82	62,884.50
	VALEO SA	619	143.55	88,857.45
	VALLOUREC	1,236	21.79	26,932.44
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,542	18.21	64,499.82
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	342	36.64	12,532.59
	VINCI S.A	3,986	52.75	210,261.50
	VIVENDI	9,782	22.00	215,204.00
	VOESTALPINE AG	1,088	37.52	40,821.76
	VOLKSWAGEN AG	231	219.50	50,704.50
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,359	225.00	305,775.00
	WARTSILA OYJ	941	40.04	37,677.64
	WENDEL SA	385	108.10	41,618.50
	WOLTERS KLUWER	2,502	28.22	70,606.44
	ZARDOYA OTIS SA	1,199	11.47	13,752.53
	ZODIAC AEROSPACE	1,445	32.44	46,883.02
ユーロ	小計 銘柄数 組入時価比率	1,749,195 229 12.6%		28,924,754.45 (3,897,610,662) 13.2%
英・ポンド	3I GROUP PLC	6,913	4.89	33,825.30
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	5,652	4.45	25,168.35
	ADMIRAL GROUP PLC	1,696	14.96	25,372.16
	AGGREKO PLC	1,991	16.11	32,075.01
	AMEC FOSTER WHEELER PLC	2,636	8.94	23,565.84
	ANGLO AMERICAN PLC	10,544	11.07	116,722.08
	ANTOFAGASTA PLC	4,217	7.81	32,934.77
	ARM HOLDINGS PLC	10,748	11.35	121,989.80
	ASHTEAD GROUP PLC	3,873	11.40	44,152.20
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3,041	28.41	86,394.81
	ASTRAZENECA PLC	10,268	44.07	452,510.76
	AVIVA PLC	33,776	5.27	177,999.52
	BABCOCK INTL GROUP PLC	1,459	9.90	14,444.10
	BAE SYSTEMS PLC	26,698	4.97	132,849.24
	BARCLAYS PLC	135,184	2.48	336,472.97
	BG GROUP PLC	28,025	11.74	329,013.50
	BHP BILLITON PLC	16,924	15.38	260,291.12
	BP PLC	148,032	4.57	676,654.27
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	15,203	35.76	543,659.28
	BT GROUP PLC	67,153	4.53	304,270.24
	BUNZL PLC	2,684	18.65	50,056.60
	BURBERRY GROUP PLC	3,974	17.38	69,068.12
	CAPITA PLC	5,088	11.60	59,020.80
	CARNIVAL PLC	1,366	30.11	41,130.26
	CENTRICA PLC	42,233	2.57	108,707.74
	COBHAM PLC	11,524	2.89	33,315.88
	COCA-COLA HBC AG-CDI	1,884	13.90	26,187.60
	COMPASS GROUP PLC	13,668	11.57	158,138.76
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,083	27.79	30,096.57
	DIAGEO PLC	20,621	17.77	366,435.17
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	12,404	3.17	39,370.29
	DIXONS CARPHONE PLC	6,331	4.37	27,679.13
	EASYJET PLC	1,047	18.21	19,065.87
	EXPERIAN PLC	7,564	11.37	86,002.68
	FRESNILLO PLC	1,067	7.04	7,511.68
	G4S PLC	12,044	2.85	34,373.57
	GKN PLC	14,150	3.47	49,157.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	39,553	14.47	572,331.91
	GLENCORE PLC	92,533	3.03	280,698.85
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,234	11.55	14,252.70
	HSBC HOLDINGS PLC	155,014	6.30	977,983.32
	ICAP PLC	3,407	5.47	18,653.32
	IMI PLC	2,906	11.87	34,494.22
	IMPERIAL TOBACCO GROUP	7,900	32.05	253,195.00
	INMARSAT PLC	3,247	10.01	32,502.47
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	1,931	27.59	53,276.29
	INTERTEK GROUP PLC	1,634	26.13	42,696.42
	INVESTEC PLC	6,284	6.02	37,829.68
	ITV PLC	32,492	2.52	81,912.33
	J SAINSBURY PLC	8,641	2.67	23,071.47
	JOHNSON MATTHEY PLC	1,493	32.41	48,388.13
	KINGFISHER PLC	20,320	3.52	71,607.68
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	48,746	2.62	127,714.52
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	467,312	0.82	383,803.34
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	2,482	24.06	59,716.92
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	12,323	5.45	67,221.96
	MEGGITT PLC	5,990	5.18	31,028.20
	MELROSE INDUSTRIES PLC	8,378	2.62	22,000.62
	MERLIN ENTERTAINMENTS	6,140	4.44	27,261.60
	NATIONAL GRID PLC	31,198	8.70	271,516.19
	NEXT PLC	1,140	73.10	83,334.00
	OLD MUTUAL PLC	38,572	2.28	88,291.30
	PEARSON PLC	6,025	13.09	78,867.25
	PERSIMMON PLC	2,083	16.53	34,431.99
	PETROFAC LTD	1,330	8.38	11,145.40
	PRUDENTIAL PLC	21,255	15.95	339,123.52
	RANDGOLD RESOURCES LTD	610	47.75	29,127.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,299	57.03	302,201.97
	REED ELSEVIER PLC	8,646	10.72	92,685.12
	REXAM PLC	6,071	5.67	34,422.57
	RIO TINTO PLC	10,062	29.67	298,589.85
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS ENTITL C	1,946,223	0.001	1,946.22
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15,705	10.17	159,719.85
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU	22,016	3.32	73,115.13
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	31,373	20.43	640,950.39
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	20,014	20.68	413,889.52
	ROYAL MAIL PLC	4,859	4.74	23,055.95
	RSA INSURANCE GROUP PLC	6,921	4.27	29,573.43
	SABMILLER PLC	7,552	35.31	266,661.12
	SAGE GROUP PLC/THE	7,432	5.26	39,129.48
	SCHRODERS PLC	996	32.45	32,320.20
	SEVERN TRENT	2,334	20.66	48,220.44
	SHIRE PLC	4,571	52.00	237,692.00
	SKY PLC	8,831	10.67	94,226.77
	SMITH & NEPHEW PLC	7,697	11.21	86,283.37
	SMITHS GROUP PLC	3,241	11.23	36,396.43
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	1,439	6.25	8,993.75
	SSE PLC	7,380	15.64	115,423.20
	STANDARD CHARTERED PLC	19,497	10.34	201,696.46
	STANDARD LIFE PLC	14,297	4.66	66,638.31
	TATE & LYLE PLC	4,553	5.94	27,067.58
	TESCO PLC	62,223	2.23	139,192.85
	TRAVIS PERKINS PLC	1,727	20.64	35,645.28
	TUI AG-DI	4,209	12.05	50,718.45
	TULLOW OIL PLC	8,637	4.05	35,031.67
	UNILEVER PLC	10,020	28.36	284,167.20
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,451	9.51	51,839.01
	VODAFONE GROUP PLC	216,385	2.31	501,580.43
	WEIR GROUP PLC/THE	1,635	18.61	30,427.35
	WHITBREAD PLC	1,421	51.20	72,755.20
	WILLIAM HILL PLC	7,102	3.74	26,589.88
	WM MORRISON SUPERMARKETS	16,293	1.76	28,822.31
	WOLSELEY PLC	2,381	38.76	92,287.56
	WPP PLC	10,259	15.06	154,500.54
英・ポンド	小計 銘柄数 組入時価比率	4,239,690 104 8.4%		14,007,618.08 (2,584,125,383) 8.7%
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES	1,500	38.11	57,165.00
	AGRIUM INC	1,300	132.09	171,717.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	3,100	45.75	141,825.00
	ALTAGAS LTD	1,400	40.00	56,000.00
	ARC RESOURCES LTD	3,400	23.13	78,642.00
	ATCO LTD/CANADA	500	44.47	22,235.00
	BANK OF MONTREAL	5,400	77.53	418,662.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	10,000	65.39	653,900.00
	BARRICK GOLD CORP	10,000	15.40	154,000.00
	BAYTEX ENERGY CORP	700	21.87	15,309.00
	BCE INC	1,300	53.37	69,381.00
	BLACKBERRY LIMITED	3,200	11.80	37,760.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	4,700	64.96	305,312.00
	CAE INC	1,700	14.81	25,177.00
	CAMECO CORP	3,600	20.21	72,756.00
	CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,100	94.91	294,221.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	6,500	78.45	509,925.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	9,300	38.19	355,167.00
	CANADIAN OIL SANDS LTD	2,500	12.27	30,675.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,400	229.59	321,426.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	500	127.43	63,715.00
	CANADIAN UTILITIES LTD	1,400	37.25	52,150.00
	CATAMARAN CORP	1,800	72.48	130,464.00
	CENOVUS ENERGY INC	6,900	20.80	143,520.00
	CGI GROUP INC	1,800	51.90	93,420.00
	CI FINANCIAL CORP	1,500	36.07	54,105.00
	CONSTELLATION SOFTWARE	200	484.80	96,960.00
	CONSTELLATION SOFTWARE RTS	200	0.22	45.00
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	3,400	29.90	101,660.00
	DOLLARAMA INC	800	71.20	56,960.00
	ELDORADO GOLD CORP	3,700	5.99	22,163.00
	EMPIRE CO LTD	500	88.76	44,380.00
	ENBRIDGE INC	7,000	61.20	428,400.00
	ENCANA CORP	6,800	16.60	112,880.00
	ENERPLUS CORP	2,700	13.86	37,422.00
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	200	632.82	126,564.00
	FINNING INTERNATIONAL INC	1,000	24.95	24,950.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	1,200	19.24	23,088.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,400	18.50	99,900.00
	FORTIS INC	2,500	38.49	96,225.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,000	64.21	64,210.00
	GEORGE WESTON LTD	300	101.24	30,372.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,600	38.07	60,912.00
	GOLDCORP INC	7,100	22.01	156,271.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	2,200	37.02	81,444.00
	HUSKY ENERGY INC	3,100	25.03	77,593.00
	IGM FINANCIAL INC	1,200	44.89	53,868.00
	IMPERIAL OIL LTD	2,100	50.00	105,000.00
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FIN	500	44.30	22,150.00
	INTACT FINANCIAL CORP	1,100	90.70	99,770.00
	INTER PIPELINE LTD	2,200	30.39	66,858.00
	JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	800	23.26	18,608.00
	KEYERA CORP	1,400	42.63	59,682.00
	KINROSS GOLD CORP	14,544	2.96	43,050.24
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,494	63.55	94,943.70
	MAGNA INTERNATIONAL INC	3,400	66.78	227,052.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	16,500	22.91	378,015.00
	MEG ENERGY CORP	300	20.09	6,027.00
	METHANEX CORP	800	71.19	56,952.00
	METRO INC	2,100	35.23	73,983.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	2,700	48.50	130,950.00
	NEW GOLD INC	6,000	4.00	24,000.00
	ONEX CORP	900	70.14	63,126.00
	OPEN TEXT CORP	800	59.80	47,840.00
	PARAMOUNT RESOURCES LTD	600	32.06	19,236.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,700	42.07	113,589.00
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	1,700	33.58	57,086.00
	POTASH CORP SASKATCHEWAN	6,900	39.66	273,654.00
	POWER CORP OF CANADA	3,000	33.31	99,930.00
	POWER FINANCIAL CORP	1,900	37.25	70,775.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	600	32.81	19,686.00
	RESTAURANT BRANDS INERNATIONAL INC	1,500	49.93	74,895.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	3,100	43.89	136,059.00
	ROYAL BANK OF CANADA	11,700	78.83	922,311.00
	SAPUTO INC	2,000	35.82	71,640.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC	3,000	27.35	82,050.00
	SILVER WHEATON CORP	3,400	24.11	81,974.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	1,400	45.33	63,462.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,700	40.96	192,512.00
	SUNCOR ENERGY INC	11,468	36.39	417,320.52
	TALISMAN ENERGY INC	4,700	9.67	45,449.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,924	18.02	70,710.48
	TELUS CORP	600	42.80	25,680.00
	THOMSON REUTERS CORP	2,600	49.22	127,972.00
	TORONTO DOMINION BK	15,000	55.27	829,050.00
	TOURMALINE OIL CORP	1,200	39.33	47,196.00
	TRANSALTA CORP	3,400	11.36	38,624.00
	TRANSCANADA CORP	5,900	53.79	317,361.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	7,500	5.25	39,375.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	2,500	265.45	663,625.00
	VERMILION ENERGY INC	1,100	55.35	60,885.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	600	63.90	38,340.00
	YAMANA GOLD INC	11,800	4.57	53,926.00
カナダ・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	318,730 93 4.1%		12,697,275.94 (1,256,649,399) 4.2%
スイス・フラン	ABB LTD-REG	18,087	19.73	356,856.51
	ACTELION LTD-REG	794	121.60	96,550.40
	ADECCO SA-REG	1,500	70.00	105,000.00
	ARYZTA AG	709	60.00	42,540.00
	BALOISE-HOLDING AG	422	118.30	49,922.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	17	1,126.00	19,142.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	1	59,615.00	59,615.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON	4,335	80.40	348,534.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	12,653	24.07	304,557.71
	EMS-CHEMIE HOLDING AG	52	393.75	20,475.00
	GEBERIT AG-REG	275	324.50	89,237.50
	GIVAUDAN-REG	82	1,738.00	142,516.00
	HOLCIM LTD-REG	2,018	72.85	147,011.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,968	47.47	93,420.96
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	367	136.70	50,168.90
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	5	5,100.00	25,500.00
	LONZA GROUP AG-REG	459	128.90	59,165.10
	NESTLE SA-REG	25,994	71.35	1,854,671.90
	NOVARTIS AG-REG	18,595	93.55	1,739,562.25
	PARGESA HOLDING SA	395	64.25	25,378.75
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	164	293.25	48,093.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	5,682	259.50	1,474,479.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	182	155.50	28,301.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	355	157.70	55,983.50
	SGS SA-REGB	45	1,808.00	81,360.00
	SIKA AG-BR	15	3,097.00	46,455.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	523	134.20	70,186.60
	SULZER AG-REG	191	106.50	20,341.50
	SWATCH GROUP AG/THE	550	76.70	42,185.00
	SWISS LIFE HOLDING	234	221.30	51,784.20
	SWISS PRIME SITE	300	80.95	24,285.00
	SWISS RE LTD	2,727	82.15	224,023.05
	SWISSCOM AG-REG	191	550.00	105,050.00
	SYNGENTA AG	765	332.70	254,515.50
	THE SWATCH GROUP AG-B	229	390.70	89,470.30
	TRANSOCEAN LTD	1,842	17.00	31,314.00
	UBS GROUP AG	28,792	19.69	566,914.48
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,208	289.50	349,716.00
スイス・フラン	小計 銘柄数 組入時価比率	132,723 38 3.9%		9,194,283.01 (1,194,429,305) 4.0%
オーストラリア・ドル	AGL ENERGY LTD	5,470	14.63	80,026.10
	ALS LTD	3,633	5.38	19,545.54
	ALUMINA LTD	9,461	1.73	16,414.83
	AMCOR LTD	8,264	13.45	111,150.80
	AMP LTD	22,031	6.33	139,456.23
	APA GROUP	7,455	8.87	66,125.85
	ASCIANO LTD	9,538	6.46	61,615.48
	ASX LTD	1,562	41.61	64,994.82
	AURIZON HOLDINGS LTD	14,540	4.87	70,809.80
	AUSNET SERVICES	21,940	1.44	31,593.60
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	22,473	33.01	741,833.73
	BANK OF QUEENSLAND LTD	4,680	13.00	60,840.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	5,148	12.07	62,136.36
	BHP BILLITON LTD	25,562	31.89	815,172.18
	BORAL LTD	4,422	6.21	27,460.62
	BRAMBLES LIMITED	12,638	10.75	135,858.50
	CALTEX AUSTRALIA LTD	2,259	34.00	76,806.00
	CIMIC GROUP LIMITED	1,206	21.86	26,363.16
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	5,360	10.03	53,760.80
	COCHLEAR LTD	364	80.50	29,302.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	13,125	83.11	1,090,818.75
	COMPUTERSHARE LTD	4,294	12.16	52,215.04
	CROWN RESORTS LTD	3,647	12.82	46,754.54
	CSL LIMITED	3,943	90.01	354,909.43
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	787	43.12	33,935.44
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	15,850	2.58	40,893.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	6,611	4.30	28,427.30
	HEALTHSCOPE LTD	9,626	2.76	26,567.76
	ILUKA RESOURCES LTD	1,359	8.56	11,633.04
	INCITEC PIVOT LTD	13,088	3.90	51,043.20
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	18,853	5.51	103,880.03
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3,742	14.77	55,269.34
	LEND LEASE GROUP	4,707	16.12	75,876.84
	MACQUARIE GROUP LTD	2,157	76.50	165,010.50
	MEDIABANK PRIVATE LTD	17,114	2.18	37,308.52
	NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED	18,501	35.20	651,235.20
	NEWCREST MINING LIMITED	5,409	13.74	74,319.66
	ORICA LIMITED	2,104	19.71	41,469.84
	ORIGIN ENERGY LIMITED	9,919	12.86	127,558.34
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	11,640	13.85	161,214.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,158	61.99	71,784.42
	REA GROUP LTD	514	42.20	21,690.80
	RIO TINTO LIMITED	3,842	58.54	224,910.68
	SANTOS LTD	8,622	9.03	77,856.66
	SEEK LTD	2,955	15.74	46,511.70
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,845	19.55	55,619.75
	SUNCORP GROUP LTD	10,173	12.97	131,943.81
	SYDNEY AIRPORT CO LTD	11,483	5.17	59,367.11
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	9,916	4.53	44,919.48
	TATTS GROUP LTD	8,223	3.95	32,480.85
	TELSTRA CORP LTD	36,949	6.15	227,236.35
	TOLL HOLDINGS LTD	5,222	9.00	46,998.00
	TPG TELECOM LTD	2,902	8.99	26,088.98
	TRANSURBAN GROUP	15,909	9.71	154,476.39
	TREASURY WINE ESTATES LTD	3,767	5.07	19,098.69
	WESFARMERS LTD	9,233	43.80	404,405.40
	WESTPAC BANKING CORPORATION	25,292	33.90	857,398.80
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	5,811	35.06	203,733.66
	WOOLWORTHS LIMITED	10,512	27.57	289,815.84
	WORLEYPARSONS LTD	730	10.03	7,321.90
オーストラリア・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	530,540 60 2.7%		8,925,265.44 (844,151,605) 2.9%
香港・ドル	AIA GROUP LTD	100,000	51.60	5,160,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,800	84.35	151,830.00
	BANK OF EAST ASIA	11,320	34.00	384,880.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	28,500	29.55	842,175.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	11,000	18.90	207,900.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	3,000	65.00	195,000.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	10,500	161.20	1,692,600.00
	CLP HOLDINGS LIMITED	14,000	68.95	965,300.00
	FIRST PACIFIC CO	42,000	7.46	313,320.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	18,000	37.10	667,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	22,000	25.05	551,100.00
	HANG SENG BANK LTD	5,900	153.80	907,420.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	7,630	61.75	471,152.50
	HONG KONG & CHINA GAS	47,465	18.58	881,899.70
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	8,800	280.20	2,465,760.00
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	17,000	109.50	1,861,500.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	6,000	36.05	216,300.00
	KERRY PROPERTIES LIMITED	6,000	32.10	192,600.00
	LI & FUNG LTD	50,000	7.54	377,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	5,200	14.84	77,168.00
	MTR CORP	10,500	37.70	395,850.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	50,000	10.48	524,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	11,000	13.32	146,520.00
	PCCW LTD	33,000	5.35	176,550.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	10,500	78.35	822,675.00
	SANDS CHINA LTD	19,000	32.45	616,550.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	18,000	11.58	208,440.00
	SINO LAND CO	29,000	13.72	397,880.00
	SJM HOLDINGS LTD	8,000	9.90	79,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	14,000	129.60	1,814,400.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	4,500	103.40	465,300.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	6,800	26.50	180,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	13,000	26.65	346,450.00
	WH GROUP LIMITED	27,000	5.35	144,450.00
	WHARF HOLDINGS LTD	14,000	56.05	784,700.00
	WHEELOCK AND COMPANY LTD	8,000	44.00	352,000.00
	WYNN MACAU LTD	16,400	15.86	260,104.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	5,500	28.85	158,675.00
香港・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	714,315 38 1.3%		26,456,649.20 (409,019,796) 1.4%
スウェーデン・クローナ	ALFA LAVAL AB	3,370	156.10	526,057.00
	ASSA ABLOY AB-B	2,582	480.30	1,240,134.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	6,062	253.40	1,536,110.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	2,661	226.00	601,386.00
	BOLIDEN AB	2,186	177.40	387,796.40
	ELECTROLUX AB-SER B	1,776	246.60	437,961.60
	ELEKTA AB-B SHS	3,305	76.10	251,510.50
	ERICSSON LM-B SHS	24,724	90.75	2,243,703.00
	GETINGE AB-B SHS	1,605	203.40	326,457.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	7,935	322.00	2,555,070.00
	HEXAGON AB-B SHS	1,873	288.90	541,109.70
	HUSQVARNA AB-B SHS	3,039	60.95	185,227.05
	ICA GRUPPEN AB	377	309.80	116,794.60
	INDUSTRIVARDEN AB	898	163.90	147,182.20
	INVESTMENT AB KINNEVIK-B	1,687	268.20	452,453.40
	INVESTOR AB-B SHS	3,640	326.80	1,189,552.00
	LUNDIN PETROLEUM AB	2,643	138.80	366,848.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	449	635.00	285,115.00
	NORDEA BANK AB	25,403	103.50	2,629,210.50
	SANDVIK AB	7,611	102.00	776,322.00
	SECURITAS AB-B SHS	2,648	119.40	316,171.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	13,544	101.30	1,372,007.20
	SKANSKA AB-B SHS	3,006	172.40	518,234.40
	SKF AB-B SHARES	3,282	200.00	656,400.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	4,327	217.00	938,959.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SHS	4,171	373.30	1,557,034.30
	SWEDBANK AB - A SHARES	6,670	191.00	1,273,970.00
	SWEDISH MATCH AB	1,677	251.80	422,268.60
	TELE2 AB-B SHS	2,832	109.40	309,820.80
	TELIASONERA AB	19,855	50.70	1,006,648.50
	VOLVO AB-B SHS	13,276	109.20	1,449,739.20
スウェーデン・クローナ	小計 銘柄数 組入時価比率	179,114 31 1.2%		26,617,254.95 (384,885,506) 1.3%
デンマーク・クローネ	A P MOELLER-MAERSK A/S-B	70	13,240.00	926,800.00
	AP MOLLER - MAERSK A/S	25	12,770.00	319,250.00
	CARLSBERG AS-B	807	612.50	494,287.50
	COLOPLAST-B	891	515.00	458,865.00
	DANSKE BANK A/S	5,328	193.00	1,028,304.00
	DSV A/S	1,784	228.20	407,108.80
	ISS A/S	621	222.00	137,862.00
	NOVO NORDISK A/S-B	16,403	369.00	6,052,707.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,603	308.50	494,525.50
	PANDORA A/S	870	683.00	594,210.00
	TDC A/S	6,377	49.47	315,470.19
	TRYG A/S	152	722.50	109,820.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,774	326.70	579,565.80
	WILLIAM DEMANT HOLDING	245	548.50	134,382.50
デンマーク・クローネ	小計 銘柄数 組入時価比率	36,950 14 0.7%		12,053,158.29 (217,559,507) 0.7%
シンガポール・ドル	CAPITALAND LTD	18,000	3.60	64,800.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	3,000	10.28	30,840.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	11,000	3.01	33,110.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	13,400	20.85	279,390.00
	GENTING SINGAPORE PLC	47,000	1.00	47,235.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	28,000	2.69	75,320.00
	GOLDEN AGRI RESOURCES LIMITED	132,000	0.40	53,460.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,000	40.72	40,720.00
	KEPPEL CORP LTD	13,700	8.78	120,286.00
	NOBLE GROUP LTD	46,600	0.84	39,144.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	21,500	10.40	223,600.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	6,000	4.49	26,940.00
	SEMBCORP MARINE LTD	7,000	3.02	21,140.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	5,300	11.77	62,381.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10,300	8.48	87,344.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	11,000	4.13	45,430.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	8,000	3.59	28,720.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	68,000	4.30	292,400.00
	STARHUB LTD	11,000	4.31	47,410.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	10,500	24.16	253,680.00
	UOL GROUP LTD	6,400	7.65	48,960.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	17,500	3.19	55,825.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	26,300	1.43	37,740.50
シンガポール・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	522,500 23 0.6%		2,015,875.50 (181,368,318) 0.6%
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	8,556	137.10	1,173,027.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,184	125.80	274,747.20
	NORSK HYDRO ASA	11,334	35.52	402,583.68
	ORKLA ASA	6,084	60.35	367,169.40
	SEADRILL LTD	3,008	101.30	304,710.40
	STATOIL ASA	8,339	153.80	1,282,538.20
	SUBSEA 7 SA	3,178	82.20	261,231.60
	TELENOR ASA	6,481	177.60	1,151,025.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,151	391.40	450,501.40
ノルウェー・クローネ	小計 銘柄数 組入時価比率	50,315 9 0.3%		5,667,535.08 (90,963,938) 0.3%
イスラエル・新シェケル	BANK HAPOALIM LTD	7,573	19.32	146,310.36
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	13,787	14.95	206,115.65
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	9,547	7.08	67,592.76
	DELEK GROUP LTD	75	1,044.00	78,300.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	1,515	27.00	40,905.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,785	43.80	121,983.00
	NICE SYSTEMS LTD	425	240.90	102,382.50
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	6,753	232.60	1,570,747.80
イスラエル・新シェケル	小計 銘柄数 組入時価比率	42,460 8 0.2%		2,334,337.07 (72,317,762) 0.2%
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	7,482	4.64	34,716.48
	FLETCHER BUILDING LIMITED	6,381	8.38	53,472.78
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,531	2.36	32,000.81
	RYMAN HEALTHCARE LTD	3,105	8.15	25,305.75
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	8,044	2.88	23,166.72
ニュージーランド・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	38,543 5 0.0%		168,662.54 (15,049,758) 0.1%
合計		11,075,297		29,578,558,105 (29,578,558,105)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAM外国株式インデックスマザーファンド			(平成27年5月8日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券
	香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	18,000.000	185,400.00
	香港・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	18,000.000 1 0.0%	185,400.00 (2,866,284) 0.4%
投資信託受益証券 合計				2,866,284 (2,866,284)
投資証券
	米・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY COR	2,964.000	60,658.26
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	5,738.000	51,211.65
		AMERICAN TOWER CORP	3,518.000	329,390.34
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (REIT)	5,787.000	58,217.22
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,086.000	180,254.28
		BOSTON PROPERTIES INC	1,330.000	174,895.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	678.000	50,890.68
		COMMUNICATIONS SALES&LEASING	827.000	22,841.74
		CROWN CASTLE INTL CORP	2,797.000	231,060.17
		DIGITAL REALTY TRUST INC	924.000	59,912.16
		DUKE REALTY CORP	2,919.000	57,445.92
		EQUINIX INC	422.000	110,564.00
		EQUITY RESIDENTIAL	2,561.000	189,974.98
		ESSEX PROPERTY TRUST	464.000	104,024.16
		FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	556.000	74,504.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	4,578.000	124,063.80
		HCP INC	3,856.000	151,309.44
		HEALTH CARE REIT INC(REIT)	2,919.000	208,620.93
		HOST HOTELS & RESORTS INC	6,086.000	120,502.80
		IRON MOUNTAIN INC	959.000	33,497.87
		KIMCO REALTY CORP	3,013.000	72,974.86
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,217.000	41,779.61
		MACERICH CO/THE	1,019.000	84,322.25
		PLUM CREEK TIMBER CO	1,141.000	48,686.47
		PROLOGIS INC	4,408.000	177,333.84
		PUBLIC STORAGE	1,213.000	232,665.53
		RAYONIER INC	1,108.000	28,741.52
		REALTY INCOME CORP	1,972.000	91,717.72
		REGENCY CENTERS CORP	871.000	55,421.73
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,428.000	444,688.20
		SL GREEN REALTY CORP	923.000	111,830.68
		UDR INC	2,098.000	69,254.98
		VENTAS INC	2,414.000	165,262.44
		VORNADO REALTY TRUST	1,220.000	123,805.60
	米・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	76,014.000 34 1.6%	4,142,324.83 (496,374,784) 72.2%
	カナダ・ドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,200.000	26,988.00
		RIOCAN REIT	2,100.000	61,047.00
	カナダ・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	3,300.000 2 0.0%	88,035.00 (8,712,823) 1.3%
	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	9,788.000	71,648.16
		FEDERATION CENTRES LTD	11,898.000	34,861.14
		GOODMAN GROUP	13,655.000	83,841.70
		GPT GROUP	14,059.000	61,156.65
		MIRVAC GROUP	33,146.000	64,303.24
		NOVION PROPERTY GROUP	10,285.000	25,712.50
		SCENTRE GROUP	39,807.000	146,887.83
		STOCKLAND	23,146.000	99,296.34
		WESTFIELD CORP	14,537.000	135,484.84
	オーストラリア・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	170,321.000 9 0.2%	723,192.40 (68,399,537) 10.0%
	英・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	8,992.000	72,835.20
		HAMMERSON PLC	7,962.000	51,633.57
		INTU PROPERTIES PLC	9,232.000	30,954.89
		LAND SECURITIES GROUP PLC	6,192.000	75,047.04
		SEGRO PLC	7,159.000	29,230.19
	英・ポンド 小計	銘柄数 組入時価比率	39,537.000 5 0.2%	259,700.89 (47,909,620) 7.0%
	香港・ドル	LINK REIT	18,000.000	839,700.00
	香港・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	18,000.000 1 0.0%	839,700.00 (12,981,762) 1.9%
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	13,000.000	31,850.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	21,000.000	34,545.00
		CAPITAMALL TRUST	17,000.000	36,380.00
		SUNTEC REIT	14,000.000	24,360.00
	シンガポール・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	65,000.000 4 0.0%	127,135.00 (11,438,335) 1.7%
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	185.000	14,705.65
		GECINA SA	159.000	18,269.10
		ICADE	290.000	20,517.50
		KLEPIERRE	1,156.000	46,760.20
		UNIBAIL-RODAMCO SE	772.000	180,841.00
	ユーロ 小計	銘柄数 組入時価比率	2,562.000 5 0.1%	281,093.45 (37,877,342) 5.5%
投資証券 合計				683,694,203 (683,694,203)
合計				686,560,487 (686,560,487)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	投資証券	34	―	―	2.6%	62.7%
	株式	594	97.4%	―	―
カナダ・ドル	投資証券	2	―	―	0.7%	4.2%
	株式	93	99.3%	―	―
オーストラリア・ドル	投資証券	9	―	―	7.5%	3.0%
	株式	60	92.5%	―	―
英・ポンド	投資証券	5	―	―	1.8%	8.7%
	株式	104	98.2%	―	―
スイス・フラン	株式	38	100.0%	―	―	3.9%
香港・ドル	投資証券	1	―	―	3.1%	1.4%
	投資信託受益証券	1	―	0.7%	―
	株式	38	96.2%	―	―
シンガポール・ドル	投資証券	4	―	―	5.9%	0.6%
	株式	23	94.1%	―	―
ニュージーランド・ドル	株式	5	100.0%	―	―	0.0%
スウェーデン・クローナ	株式	31	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェー・クローネ	株式	9	100.0%	―	―	0.3%
デンマーク・クローネ	株式	14	100.0%	―	―	0.7%
イスラエル・新シェケル	株式	8	100.0%	―	―	0.2%
ユーロ	投資証券	5	―	―	1.0%	13.0%
	株式	229	99.0%	―	―

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。