有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

① 【純資産の推移】
平成27年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成23年5月9日	44	44	1.0977	1.0977
2期	平成24年5月8日	65	65	1.0334	1.0334
3期	平成25年5月8日	239	239	1.5259	1.5259
4期	平成26年5月8日	194	194	1.8272	1.8272
5期	平成27年5月8日	430	430	2.2659	2.2659
	平成26年5月末日	193	―	1.8551	―
	平成26年6月末日	199	―	1.8774	―
	平成26年7月末日	207	―	1.9022	―
	平成26年8月末日	212	―	1.9299	―
	平成26年9月末日	352	―	1.9843	―
	平成26年10月末日	371	―	1.9724	―
	平成26年11月末日	402	―	2.2091	―
	平成26年12月末日	408	―	2.2364	―
	平成27年1月末日	405	―	2.1385	―
	平成27年2月末日	433	―	2.2591	―
	平成27年3月末日	434	―	2.2530	―
	平成27年4月末日	440	―	2.2725	―
	平成27年5月29日	449	―	2.3724	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。