有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.81%(税抜0.75%)以内の率を乗じて得た額とします。
なお、平成26年8月8日現在の信託報酬率は、年0.81%(税抜 0.75%)であり、その配分(税抜)については、以下の通りとします。

販売会社毎の純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	0.30%	0.40%	0.05%
100億円以上の部分	0.25%	0.45%	0.05%

② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。