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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/08 9:35
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
MHAM外国株式インデックスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	417,033,878	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	176,490	0.04
合計(純資産総額)		417,210,368	100.00

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,040,636,498	58.21
	イギリス	3,531,332,544	7.60
	スイス	1,831,837,135	3.94
	カナダ	1,733,726,260	3.73
	フランス	1,706,163,258	3.67
	ドイツ	1,676,232,697	3.60
	オーストラリア	1,165,914,771	2.51
	オランダ	806,532,249	1.73
	アイルランド	770,216,705	1.65
	スペイン	603,924,140	1.30
	スウェーデン	517,368,699	1.11
	香港	397,773,659	0.85
	デンマーク	372,042,356	0.80
	イタリア	351,446,044	0.75
	シンガポール	299,531,752	0.64
	ベルギー	273,284,715	0.58
	ジャージー	201,708,574	0.43
	フィンランド	174,796,216	0.37
	キュラソー	168,108,505	0.36
	バミューダ	150,909,195	0.32
	イスラエル	127,687,577	0.27
	ノルウェー	124,726,515	0.26
	ケイマン諸島	112,291,255	0.24
	ルクセンブルグ	41,119,013	0.08
	オーストリア	32,126,092	0.06
	ニュージーランド	31,499,664	0.06
	パナマ	29,368,503	0.06
	ポルトガル	25,486,599	0.05
	リベリア	19,188,236	0.04
	パプアニューギニア	11,462,650	0.02
	英ヴァージン諸島	11,187,109	0.02
	マン島	5,282,669	0.01
	モーリシャス	3,611,322	0.00
	小計	44,348,523,176	95.47
投資信託受益証券	オーストラリア	9,231,472	0.01
	香港	2,904,552	0.00
	小計	12,136,024	0.02
投資証券	アメリカ	937,690,547	2.01
	オーストラリア	109,729,052	0.23
	フランス	71,278,885	0.15
	イギリス	70,255,281	0.15
	シンガポール	28,999,581	0.06
	香港	20,199,060	0.04
	カナダ	10,876,020	0.02
	小計	1,249,028,426	2.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	840,745,218	1.80
合計(純資産総額)		46,450,432,844	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	616,587,324	1.32
	買建	ドイツ	152,386,260	0.32
	買建	イギリス	61,022,262	0.13

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

開示資料

決算