純資産
個別
- 2021年6月8日
- 142億4977万
- 2021年12月8日 +0.97%
- 143億8743万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/03/07 9:29
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2022/03/07 9:29
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、1兆円です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/03/07 9:29
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 884 19,318,388 追加型公社債投資信託 16 1,378,384 単位型株式投資信託 86 377,090 単位型公社債投資信託 50 187,215 合 計 1,036 21,261,076 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/03/07 9:29
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.165%(税抜0.15%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2022/03/07 9:29
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #6 投資対象（連結）
- ②投資態度2022/03/07 9:29
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 - #7 投資方針（連結）
- 外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資することがあります。2022/03/07 9:29
外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/03/07 9:29
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 3,061,805,908 4.5604 13,963,059,663 4.7137 14,432,434,508 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年12月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.99 合計 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/03/07 9:29
e border="0">令和 3年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 834,996 0.01 純資産総額 14,433,269,504 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,432,434,508 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 834,996 0.01 純資産総額 14,433,269,504 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 換金（解約）手続等（連結）
- ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限※を設ける場合があります。2022/03/07 9:29
※当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/07 9:29
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/03/07 9:29
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #13 注記表（連結）
- 2022/03/07 9:29
第21期[令和 3年 6月 8日現在] 第22期[令和 3年12月 8日現在] 1口当たり純資産額 3,352.41円 3,714.13円 (100口当たり純資産額) (335,241円) (371,413円) - #14 申込（販売）手続等（連結）
- なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがありますので、販売会社にご確認ください。2022/03/07 9:29
※当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。 - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/03/07 9:29 - #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/03/07 9:29
e border="0">令和 3年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 14,435,130,292 Ⅱ 負債総額 1,860,788 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,433,269,504 Ⅳ 発行済口数 3,760,100 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3,838.53 (100口当たり) (383,853 ) Ⅰ 資産総額 14,435,130,292 Ⅱ 負債総額 1,860,788 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,433,269,504 Ⅳ 発行済口数 3,760,100 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3,838.53 (100口当たり) (383,853 ) - #17 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/03/07 9:29
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
外国株式インデックスマザーファンド2022/03/07 9:29
純資産額計算書
e border="0">令和 3年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,536,319,386,321 Ⅱ 負債総額 338,498,692 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,535,980,887,629 Ⅳ 発行済口数 325,856,529,785 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.7137 (10,000口当たり) (47,137 ) Ⅰ 資産総額 1,536,319,386,321 Ⅱ 負債総額 338,498,692 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,535,980,887,629 Ⅳ 発行済口数 325,856,529,785 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.7137 (10,000口当たり) (47,137 ) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/03/07 9:29
注記表[令和 3年12月 8日現在] 負債合計 594,468,107 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/03/07 9:29
e border="0">令和 3年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 65,232,285,807 4.25 純資産総額 1,535,980,887,629 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,057,876,963,670 68.87 イギリス 62,487,932,090 4.07 カナダ 50,631,280,541 3.30 フランス 46,237,930,089 3.01 スイス 45,328,062,146 2.95 ドイツ 37,840,029,114 2.46 オーストラリア 28,064,635,810 1.83 オランダ 27,086,021,828 1.76 スウェーデン 17,169,586,084 1.12 デンマーク 11,620,517,373 0.76 香港 10,870,831,436 0.71 スペイン 9,842,067,411 0.64 イタリア 7,917,261,258 0.52 フィンランド 4,445,461,461 0.29 シンガポール 3,902,808,075 0.25 ベルギー 3,444,880,102 0.22 アイルランド 2,986,642,080 0.19 ノルウェー 2,864,045,718 0.19 イスラエル 1,874,245,538 0.12 ルクセンブルグ 1,288,682,597 0.08 オーストリア 1,042,197,078 0.07 ニュージーランド 887,407,944 0.06 ポルトガル 657,371,842 0.04 小計 1,436,366,861,285 93.51 投資証券 アメリカ 29,692,709,340 1.93 オーストラリア 2,081,418,718 0.14 イギリス 902,315,974 0.06 シンガポール 549,807,746 0.04 香港 463,646,632 0.03 フランス 334,997,901 0.02 オランダ 213,227,815 0.01 カナダ 143,616,411 0.01 小計 34,381,740,537 2.24 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 65,232,285,807 4.25 純資産総額 1,535,980,887,629 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
