野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,668,465 | 6,071,260 |
| 親投資信託受益証券 | 517,196,510 | 1,562,583,368 |
| 未収入金 | 21,308,853 | 9,121,630 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産計 | 545,173,839 | 1,577,776,269 |
| 資産の部合計 | 545,173,839 | 1,577,776,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,817,499 | 12,722,342 |
| 未払受託者報酬 | 84,440 | 178,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,360 | 2,196,986 |
| その他未払費用 | 8,375 | 17,752 |
| 流動負債計 | 27,951,674 | 15,115,217 |
| 負債の部合計 | 27,951,674 | 15,115,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,493,611 | 870,880,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,728,554 | 691,780,624 |
| （分配準備積立金） | 32,932,046 | 14,788,917 |
| 元本等合計 | 517,222,165 | 1,562,661,052 |
| 純資産の部合計 | 517,222,165 | 1,562,661,052 |
| 負債・純資産合計 | 545,173,839 | 1,577,776,269 |
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