野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,940,111 | 18,322,460 |
| 親投資信託受益証券 | 3,755,744,114 | 4,424,377,870 |
| 未収入金 | 113,616,742 | － |
| 流動資産計 | 3,914,300,967 | 4,442,700,330 |
| 資産の部合計 | 3,914,300,967 | 4,442,700,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 150,527,037 | 8,009,951 |
| 未払受託者報酬 | 570,232 | 734,739 |
| 未払委託者報酬 | 7,032,864 | 9,061,765 |
| 未払利息 | 35 | 18 |
| その他未払費用 | 56,957 | 73,411 |
| 流動負債計 | 158,187,125 | 17,879,884 |
| 負債の部合計 | 158,187,125 | 17,879,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,048,326 | 1,626,636,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,427,065,516 | 2,798,184,316 |
| （分配準備積立金） | 421,369,236 | 237,985,100 |
| 元本等合計 | 3,756,113,842 | 4,424,820,446 |
| 純資産の部合計 | 3,756,113,842 | 4,424,820,446 |
| 負債・純資産合計 | 3,914,300,967 | 4,442,700,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
