野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,489,714 | 71,236,844 |
| 親投資信託受益証券 | 7,252,533,628 | 21,029,502,836 |
| 未収入金 | 49,633,803 | － |
| 未収利息 | 111 | 130 |
| 流動資産計 | 7,362,657,256 | 21,100,739,810 |
| 資産の部合計 | 7,362,657,256 | 21,100,739,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,049,282 | 41,928,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,119 | 2,104,174 |
| 未払委託者報酬 | 17,181,786 | 25,951,408 |
| その他未払費用 | 139,255 | 210,355 |
| 流動負債計 | 109,763,442 | 70,194,602 |
| 負債の部合計 | 109,763,442 | 70,194,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,417,426,781 | 11,134,865,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,835,467,033 | 9,895,679,504 |
| （分配準備積立金） | 300,705,855 | 96,232,607 |
| 元本等合計 | 7,252,893,814 | 21,030,545,208 |
| 純資産の部合計 | 7,252,893,814 | 21,030,545,208 |
| 負債・純資産合計 | 7,362,657,256 | 21,100,739,810 |
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