野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,339,529 | 148,548,321 |
| 親投資信託受益証券 | 31,053,287,235 | 31,590,488,998 |
| 流動資産計 | 31,165,626,764 | 31,739,037,319 |
| 資産の部合計 | 31,165,626,764 | 31,739,037,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,413,453 | 68,858,018 |
| 未払受託者報酬 | 4,155,238 | 5,696,334 |
| 未払委託者報酬 | 51,247,872 | 70,254,766 |
| 未払利息 | 189 | 230 |
| その他未払費用 | 415,461 | 569,567 |
| 流動負債計 | 109,232,213 | 145,378,915 |
| 負債の部合計 | 109,232,213 | 145,378,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,748,787,505 | 12,733,638,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,307,607,046 | 18,860,019,837 |
| （分配準備積立金） | 395,382,455 | 499,183,129 |
| 元本等合計 | 31,056,394,551 | 31,593,658,404 |
| 純資産の部合計 | 31,056,394,551 | 31,593,658,404 |
| 負債・純資産合計 | 31,165,626,764 | 31,739,037,319 |
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