野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,548,321 | 278,508,591 |
| 親投資信託受益証券 | 31,590,488,998 | 41,094,866,183 |
| 未収入金 | － | 282,670,670 |
| 流動資産計 | 31,739,037,319 | 41,656,045,444 |
| 資産の部合計 | 31,739,037,319 | 41,656,045,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,858,018 | 475,053,523 |
| 未払受託者報酬 | 5,696,334 | 6,103,837 |
| 未払委託者報酬 | 70,254,766 | 75,280,592 |
| 未払利息 | 230 | 378 |
| その他未払費用 | 569,567 | 610,327 |
| 流動負債計 | 145,378,915 | 557,048,657 |
| 負債の部合計 | 145,378,915 | 557,048,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,733,638,567 | 17,103,887,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,860,019,837 | 23,995,109,454 |
| （分配準備積立金） | 499,183,129 | 266,075,019 |
| 元本等合計 | 31,593,658,404 | 41,098,996,787 |
| 純資産の部合計 | 31,593,658,404 | 41,098,996,787 |
| 負債・純資産合計 | 31,739,037,319 | 41,656,045,444 |
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