野村インデックスファンド・日経225

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)で絞込み

個別

2020年9月7日: 361億4077万
2021年9月6日 +49.32%: 539億6472万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月 6日現在)
純資産合計	96,564,422,514
負債純資産合計	98,983,450,473

注記表

2021/11/30 9:05

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