野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,065,843 | 389,639,716 |
| 親投資信託受益証券 | 57,859,859,369 | 66,937,436,598 |
| 未収入金 | － | 606,540,316 |
| 流動資産計 | 58,073,925,212 | 67,933,616,630 |
| 資産の部合計 | 58,073,925,212 | 67,933,616,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,763,357 | 849,291,373 |
| 未払受託者報酬 | 9,716,320 | 10,439,829 |
| 未払委託者報酬 | 119,834,547 | 128,757,790 |
| 未払利息 | 221 | 738 |
| その他未払費用 | 971,573 | 1,043,921 |
| 流動負債計 | 208,286,018 | 989,533,651 |
| 負債の部合計 | 208,286,018 | 989,533,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,900,570,451 | 16,906,124,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,965,068,743 | 50,037,958,174 |
| （分配準備積立金） | 2,006,340,730 | 8,232,278,251 |
| 元本等合計 | 57,865,639,194 | 66,944,082,979 |
| 純資産の部合計 | 57,865,639,194 | 66,944,082,979 |
| 負債・純資産合計 | 58,073,925,212 | 67,933,616,630 |
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