野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,869,951 | 382,673,534 |
| 親投資信託受益証券 | 90,127,746,242 | 95,769,524,259 |
| 未収利息 | 2,303 | 5,115 |
| 流動資産計 | 90,480,618,496 | 96,152,202,908 |
| 資産の部合計 | 90,480,618,496 | 96,152,202,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,838,348 | 173,563,453 |
| 未払受託者報酬 | 14,438,512 | 14,859,606 |
| 未払委託者報酬 | 178,074,795 | 183,268,399 |
| その他未払費用 | 1,443,787 | 1,485,902 |
| 流動負債計 | 343,795,442 | 373,177,360 |
| 負債の部合計 | 343,795,442 | 373,177,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,516,138,969 | 20,933,794,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,620,684,085 | 74,845,231,438 |
| （分配準備積立金） | 3,045,915,876 | 1,764,530,417 |
| 元本等合計 | 90,136,823,054 | 95,779,025,548 |
| 純資産の部合計 | 90,136,823,054 | 95,779,025,548 |
| 負債・純資産合計 | 90,480,618,496 | 96,152,202,908 |
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