野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,185 | 599,887 |
| 親投資信託受益証券 | 56,771,427 | 148,059,651 |
| 未収入金 | 6,241,913 | 35,496 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 63,341,525 | 148,695,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,341,525 | 148,695,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,509,703 | 346,586 |
| 未払受託者報酬 | 4,148 | 20,582 |
| 未払委託者報酬 | 51,058 | 253,793 |
| その他未払費用 | 236 | 1,313 |
| 流動負債合計 | 6,565,145 | 622,274 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,565,145 | 622,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,921,486 | 143,335,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 854,894 | 4,737,353 |
| （分配準備積立金） | 532,617 | 1,183,464 |
| 元本等合計 | 56,776,380 | 148,072,761 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,776,380 | 148,072,761 |
| 負債純資産合計 | 63,341,525 | 148,695,035 |
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