野村インデックスファンド・国内債券

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野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表

【提出】

2022年11月29日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

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損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2021年9月6日	2022年9月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,361,782	19,049,588
親投資信託受益証券	2,872,570,064	2,435,098,805
未収入金	13,497,874	6,837,789
流動資産計	2,898,429,720	2,460,986,182
資産の部合計	2,898,429,720	2,460,986,182
負債の部
流動負債
未払解約金	18,907,252	20,133,163
未払受託者報酬	497,428	411,240
未払委託者報酬	6,134,911	5,071,983
未払利息	9	19
その他未払費用	33,108	27,355
流動負債計	25,572,708	25,643,760
負債の部合計	25,572,708	25,643,760
純資産の部
元本等
元本	2,554,416,716	2,241,111,186
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	318,440,296	194,231,236
（分配準備積立金）	47,417,914	33,750,185
元本等合計	2,872,857,012	2,435,342,422
純資産の部合計	2,872,857,012	2,435,342,422
負債・純資産合計	2,898,429,720	2,460,986,182

開示資料

決算

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