剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

③この信託の元本は、1口当たり1円とします。
投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)の規定に従い、併合前の純資産の部の各項目をこの信託に引き継ぎ、信託の併合時の元本の額は併合時の口数に1円を乗じた額とし、併合前の信託の併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金または期末欠損金に加減するものとします。

2023/11/29 9:04

#2 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#3 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2021年 9月 7日至 2022年 9月 6日	第13期自 2022年 9月 7日至 2023年 9月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,409,342	△14,921,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	318,440,296	194,231,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,561,301	116,691,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,561,301	116,691,696
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,095,771	91,009,846
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,095,771	91,009,846
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,231,236	161,858,319

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#6 注記表（連結）

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 9月 6日現在)
元本	734,349,861,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,378,409,711

注記表

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