- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村インデックスファンド・国内債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,839,251,982 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 283,728 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,839,535,710 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 642,679,400,150 | 80.13 |
| 地方債証券 | 日本 | 54,135,572,868 | 6.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 63,739,466,763 | 7.94 |
| 社債券 | 日本 | 34,443,276,800 | 4.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,950,901,446 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 801,948,618,027 | 100.00 | |
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