野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,332,379 | 24,436,922 |
| 親投資信託受益証券 | 2,234,247,917 | 3,722,586,918 |
| 未収入金 | － | 8,745,224 |
| 未収利息 | 19 | 40 |
| 流動資産計 | 2,245,580,315 | 3,755,769,104 |
| 資産の部合計 | 2,245,580,315 | 3,755,769,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,793,881 | 24,095,565 |
| 未払受託者報酬 | 288,344 | 472,846 |
| 未払委託者報酬 | 4,997,875 | 8,195,926 |
| その他未払費用 | 28,771 | 47,226 |
| 流動負債計 | 11,108,871 | 32,811,563 |
| 負債の部合計 | 11,108,871 | 32,811,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,135,007,515 | 1,636,535,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,099,463,929 | 2,086,422,168 |
| （分配準備積立金） | 285,175,467 | 211,700,034 |
| 元本等合計 | 2,234,471,444 | 3,722,957,541 |
| 純資産の部合計 | 2,234,471,444 | 3,722,957,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,245,580,315 | 3,755,769,104 |
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