野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,806,229 | 51,376,958 |
| 親投資信託受益証券 | 10,323,841,627 | 11,990,235,399 |
| 未収入金 | 171,015 | － |
| 流動資産計 | 10,413,818,871 | 12,041,612,357 |
| 資産の部合計 | 10,413,818,871 | 12,041,612,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,213,535 | 15,690,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,328 | 1,872,088 |
| 未払委託者報酬 | 27,010,921 | 32,449,423 |
| 未払利息 | 138 | 85 |
| その他未払費用 | 155,767 | 187,146 |
| 流動負債計 | 88,938,689 | 50,199,368 |
| 負債の部合計 | 88,938,689 | 50,199,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,765,016,988 | 4,402,422,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,559,863,194 | 7,588,990,674 |
| （分配準備積立金） | 1,459,080,645 | 1,296,882,948 |
| 元本等合計 | 10,324,880,182 | 11,991,412,989 |
| 純資産の部合計 | 10,324,880,182 | 11,991,412,989 |
| 負債・純資産合計 | 10,413,818,871 | 12,041,612,357 |
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