野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,764,857 | 125,702,882 |
| 親投資信託受益証券 | 16,732,792,192 | 25,654,531,375 |
| 未収入金 | 77,256,335 | 33,778,785 |
| 流動資産計 | 16,886,813,384 | 25,814,013,042 |
| 資産の部合計 | 16,886,813,384 | 25,814,013,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,616,186 | 89,791,251 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,048 | 3,641,604 |
| 未払委託者報酬 | 42,051,419 | 63,121,211 |
| 未払利息 | 109 | 98 |
| その他未払費用 | 242,544 | 364,102 |
| 流動負債計 | 152,336,306 | 156,918,266 |
| 負債の部合計 | 152,336,306 | 156,918,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,507,334,510 | 6,109,209,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,227,142,568 | 19,547,885,169 |
| （分配準備積立金） | 2,483,931,872 | 7,002,337,131 |
| 元本等合計 | 16,734,477,078 | 25,657,094,776 |
| 純資産の部合計 | 16,734,477,078 | 25,657,094,776 |
| 負債・純資産合計 | 16,886,813,384 | 25,814,013,042 |
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