野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,377,956 | 292,880,604 |
| 親投資信託受益証券 | 65,826,818,746 | 84,999,275,801 |
| 未収入金 | － | 58,609,421 |
| 未収利息 | 1,979 | 3,915 |
| 流動資産計 | 66,130,198,681 | 85,350,769,741 |
| 資産の部合計 | 66,130,198,681 | 85,350,769,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,018,370 | 103,522,637 |
| 未払受託者報酬 | 10,835,720 | 12,991,802 |
| 未払委託者報酬 | 187,819,104 | 225,191,052 |
| その他未払費用 | 1,083,506 | 1,299,117 |
| 流動負債計 | 296,756,700 | 343,004,608 |
| 負債の部合計 | 296,756,700 | 343,004,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,198,663,416 | 10,712,657,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,634,778,565 | 74,295,108,035 |
| （分配準備積立金） | 18,464,027,235 | 29,022,203,886 |
| 元本等合計 | 65,833,441,981 | 85,007,765,133 |
| 純資産の部合計 | 65,833,441,981 | 85,007,765,133 |
| 負債・純資産合計 | 66,130,198,681 | 85,350,769,741 |
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