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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/11/26 9:46
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,109,655,455	2.0291	4,280,748,558	1.9912	4,200,745,941	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	521,000	15,127.94	7,881,657,027	13,082.83	6,816,158,390	2.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	695,300	4,926.45	3,425,365,817	5,211.06	3,623,251,687	1.19
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	378,300	10,230.20	3,870,085,201	8,753.48	3,311,441,938	1.09
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	250,900	12,150.88	3,048,656,859	11,161.07	2,800,314,571	0.92
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	442,600	6,566.82	2,906,475,473	6,104.76	2,701,968,723	0.89
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	911,800	3,014.75	2,748,856,411	2,947.41	2,687,455,003	0.88
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	291,800	9,146.40	2,668,921,964	8,797.47	2,567,102,330	0.84
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	335,800	7,335.02	2,463,102,478	7,178.40	2,410,508,869	0.79
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	205,900	12,061.30	2,483,423,360	10,792.96	2,222,271,699	0.73
10	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	556,400	3,939.16	2,191,752,890	3,847.11	2,140,536,010	0.70
11	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	35,830	45,621.72	1,634,626,568	59,508.55	2,132,191,604	0.70
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	245,600	9,867.77	2,423,524,480	8,670.70	2,129,526,081	0.70
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	557,400	4,182.86	2,331,530,046	3,721.15	2,074,174,138	0.68
14	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	193,400	10,061.39	1,945,873,780	10,396.93	2,010,766,881	0.66
15	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	27,910	66,106.81	1,845,041,085	71,372.60	1,992,009,299	0.65
16	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	63,600	32,726.76	2,081,422,342	31,062.98	1,975,605,782	0.65
17	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	26,090	67,581.35	1,763,197,438	74,688.29	1,948,617,632	0.64
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	369,200	5,880.43	2,171,056,946	5,221.85	1,927,910,269	0.63
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	374,900	4,855.42	1,820,297,728	4,757.61	1,783,629,339	0.58
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	950,800	1,867.33	1,775,462,538	1,841.38	1,750,789,809	0.57
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	145,900	12,737.97	1,858,470,299	11,926.42	1,740,065,145	0.57
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	105,590	17,435.55	1,841,020,262	15,452.04	1,631,581,706	0.53
23	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	274,700	6,205.93	1,704,770,016	5,878.04	1,614,697,588	0.53
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	117,600	13,743.81	1,616,272,199	13,544.68	1,592,854,791	0.52
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,767,000	1,054.79	1,863,831,550	883.02	1,560,298,513	0.51
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	170,300	12,707.01	2,164,005,085	9,146.95	1,557,725,585	0.51
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	133,100	12,127.25	1,614,137,441	11,516.16	1,532,800,896	0.50
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	429,700	3,760.46	1,615,873,446	3,507.63	1,507,228,783	0.49
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	255,800	6,983.49	1,786,377,350	5,836.05	1,492,862,613	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	133,700	11,560.58	1,545,649,569	11,161.07	1,492,236,182	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.81
		石油・ガス・消耗燃料	6.09
		化学	2.53
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.08
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	2.10
		建設関連製品	0.23
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.72
		コングロマリット	1.95
		機械	1.25
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.87
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.58
		自動車	1.01
		家庭用耐久財	0.46
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.76
		メディア	3.04
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	1.17
		複合小売り	0.58
		専門小売り	2.03
		食品・生活必需品小売り	2.18
		飲料	2.37
		食品	2.32
		タバコ	1.50
		家庭用品	1.48
		パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	1.54
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		バイオテクノロジー	2.19
		医薬品	7.45
		銀行	9.19
		各種金融サービス	1.35
		保険	4.27
		不動産管理・開発	0.64
		インターネットソフトウェア・サービス	2.38
		情報技術サービス	2.53
		ソフトウェア	2.94
		通信機器	1.17
		コンピュータ・周辺機器	2.75
		電子装置・機器・部品	0.35
		半導体・半導体製造装置	1.70
		各種電気通信サービス	2.72
		無線通信サービス	0.46
		電力	1.71
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.22
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.04
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.11
		各種消費者サービス	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.42
専門サービス	0.50
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.52
合計			98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算