有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

【提出】: 2025/11/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,127,848,569
コール・ローン	1,091,400,298
株式	3,166,553,749,881
投資証券	53,191,544,836
派生商品評価勘定	851,681,328
未収入金	22,303,235
未収配当金	4,175,727,845
未収利息	14,589
差入委託証拠金	39,091,681,411
流動資産合計	3,275,105,951,992
資産合計	3,275,105,951,992
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	51,118,108
未払解約金	838,194,607
その他未払費用	13,272,700
流動負債合計	902,585,415
負債合計	902,585,415
純資産の部
元本等
元本	394,287,670,189
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,879,915,696,388
元本等合計	3,274,203,366,577
純資産合計	3,274,203,366,577
負債純資産合計	3,275,105,951,992

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.3041円
		(10,000口当たり純資産額)	(83,041円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 7日
至 2025年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 8日現在
期首	2024年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	358,788,995,487円
同期中における追加設定元本額	65,962,175,626円
同期中における一部解約元本額	30,463,500,924円
期末元本額	394,287,670,189円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	11,932,424円
バランスセレクト50	45,023,765円
バランスセレクト70	68,955,770円
野村外国株式インデックスファンド	362,411,858円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,632,272,801円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,552,490,326円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,630,151,149円
野村資産設計ファンド2015	4,650,101円
野村資産設計ファンド2020	4,961,912円
野村資産設計ファンド2025	6,714,475円
野村資産設計ファンド2030	12,994,187円
野村資産設計ファンド2035	14,823,273円
野村資産設計ファンド2040	27,127,461円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	31,194,050,842円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,350,919,012円
のむラップ・ファンド(普通型)	22,944,641,350円
のむラップ・ファンド(積極型)	28,797,601,380円
野村資産設計ファンド2045	6,128,875円
野村インデックスファンド・外国株式	10,235,820,354円
マイ・ロード	1,434,879,573円
ネクストコア	7,551,907円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	149,691,821円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,624,965,750円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	160,906,797円
野村資産設計ファンド2050	7,089,801円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,209,804円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	903,062円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	897,358円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	956,216円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	614,506,051円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,593,735,617円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,947,850円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,187,313円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	24,305,271円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	11,571,855円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	45,528,101円
野村6資産均等バランス	2,501,372,598円
野村つみたて外国株投信	21,864,308,084円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,020,480,965円
世界6資産分散ファンド	40,436,301円
野村資産設計ファンド2060	6,964,429円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,395,071,070円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	8,855,623,590円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,684,620,632円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,412,871,009円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	46,559,582円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	33,891,635円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	191,870,877円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	155,128,277円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	205,925円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,529,536円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	134,352円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,226,590円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	325,478,087円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,043,204円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	16,146,084円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	37,925,385円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,373,291,633円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	5,804,397円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	704,042,401円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,075,938,095円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	366,706円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	922,041円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,483,504円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,884,659円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	125,521,824,249円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,333,948,700円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,861,910,886円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,187,500,006円
マイバランスDC30	614,611,625円
マイバランスDC50	1,616,506,945円
マイバランスDC70	1,781,706,807円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,859,832,660円
野村DC運用戦略ファンド	534,777,039円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,734,355円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	621,222,672円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	411,232,889円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	596,315,675円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,822,620円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,791,289円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	92,473,251円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,040,492円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,596,392円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,616,365円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	343,201,887円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	303,751,389円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	227,625,821円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	320,308,108円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,704,761円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	129,693,405円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	99,277,586円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	60,821,567円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	101,195,643円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	9,538,655円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	501,862,670円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	45.58	13,354,940.00
		HALLIBURTON CO	254,000	22.10	5,613,400.00
		SCHLUMBERGER LTD	439,000	35.82	15,724,980.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	235.78	15,396,434.00
		CHEVRON CORP	574,662	153.66	88,302,562.92
		CONOCOPHILLIPS	370,000	92.95	34,391,500.00
		COTERRA ENERGY INC	226,000	23.98	5,419,480.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	34.76	6,222,040.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	138.71	7,823,244.00
		EOG RESOURCES INC	159,900	117.93	18,857,007.00
		EQT CORP	174,000	51.60	8,978,400.00
		EXPAND ENERGY CORP	66,500	95.51	6,351,415.00
		EXXON MOBIL CORP	1,262,300	109.23	137,881,029.00
		KINDER MORGAN INC	589,000	26.59	15,661,510.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	180.28	16,441,536.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	45.91	9,503,370.00
		ONEOK INC	183,000	72.63	13,291,290.00
		PHILLIPS 66	119,400	131.55	15,707,070.00
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	162.35	10,406,635.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	889.19	5,175,085.80
		VALERO ENERGY CORP	93,800	156.77	14,705,026.00
		WILLIAMS COS	354,000	57.20	20,248,800.00
		AIR PRODUCTS	64,700	289.86	18,753,942.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	84.48	4,224,000.00
		CORTEVA INC	201,000	72.30	14,532,300.00
		DOW INC	205,000	24.50	5,022,500.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	77.82	9,649,680.00
		ECOLAB INC	74,100	273.56	20,270,796.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	66.03	4,820,190.00
		LINDE PLC	137,900	469.52	64,746,808.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	55.08	4,241,160.00
		PPG INDUSTRIES	66,500	109.98	7,313,670.00
		RPM INTERNATIONAL INC	35,800	126.62	4,532,996.00
		SHERWIN-WILLIAMS	69,400	372.43	25,846,642.00
		CRH PLC	200,000	112.36	22,472,000.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	622.64	11,269,784.00
		VULCAN MATERIALS CO	38,300	294.81	11,291,223.00
		AMCOR PLC	658,000	8.30	5,461,400.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	168.06	4,100,664.00
		BALL CORP	77,000	50.94	3,922,380.00
		CROWN HOLDINGS INC	33,700	94.23	3,175,551.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	48.69	7,011,360.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	220.25	5,616,375.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	46.91	7,036,500.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	415,000	46.34	19,231,100.00
		NEWMONT CORP	322,000	76.17	24,526,740.00
		NUCOR CORP	67,600	147.26	9,954,776.00
		RELIANCE INC	16,000	298.99	4,783,840.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	134.63	5,600,608.00
		AXON ENTERPRISE INC	21,100	728.41	15,369,451.00
		BOEING CO	220,400	229.61	50,606,044.00
		GENERAL DYNAMICS	66,800	322.86	21,567,048.00
		GENERAL ELECTRIC CO	312,400	279.23	87,231,452.00
		HEICO CORP	13,400	321.62	4,309,708.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	252.34	5,627,182.00
		HOWMET AEROSPACE INC	112,400	178.20	20,029,680.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	272.39	15,090,406.00
		LOCKHEED MARTIN	61,800	463.90	28,669,020.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	580.80	23,348,160.00
		ROCKET LAB CORP	126,000	45.84	5,775,840.00
		RTX CORP	391,500	157.52	61,669,080.00
		TEXTRON INC	54,000	81.45	4,398,300.00
		TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,271.04	20,743,372.80
		ALLEGION PLC	24,300	171.86	4,176,198.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	149.21	5,088,061.00
	CARLISLE COS INC	13,300	396.20	5,269,460.00
	CARRIER GLOBAL CORP	228,000	65.51	14,936,280.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	106.23	20,714,850.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	578.05	5,433,670.00
	MASCO CORP	63,000	76.07	4,792,410.00
	OWENS CORNING INC	25,200	155.59	3,920,868.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	65,300	413.83	27,023,099.00
	AECOM	37,700	126.62	4,773,574.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	625.40	8,442,900.00
	QUANTA SERVICES INC	43,100	372.50	16,054,750.00
	AMETEK INC	68,400	187.45	12,821,580.00
	EATON CORP PLC	114,700	349.03	40,033,741.00
	EMERSON ELEC	165,600	132.55	21,950,280.00
	GE VERNOVA INC	80,100	582.08	46,624,608.00
	HUBBELL INC	15,700	436.04	6,845,828.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	339.76	11,008,224.00
	VERTIV HOLDINGS CO	105,000	124.00	13,020,000.00
	3M CORP	158,000	155.30	24,537,400.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	188,200	214.25	40,321,850.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	59.99	2,759,540.00
	CATERPILLAR INC DEL	137,800	423.08	58,300,424.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	11.46	2,830,620.00
	CUMMINS INC	39,700	399.85	15,874,045.00
	DEERE & COMPANY	75,900	473.26	35,920,434.00
	DOVER CORP	41,000	177.75	7,287,750.00
	FORTIVE CORP	101,000	47.87	4,834,870.00
	GRACO INC	47,000	85.87	4,035,890.00
	IDEX CORP	22,000	164.93	3,628,460.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	266.24	21,751,808.00
	INGERSOLL-RAND INC	118,000	80.95	9,552,100.00
	NORDSON CORP	14,900	225.03	3,352,947.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	87.00	10,048,500.00
	PACCAR	153,000	99.05	15,154,650.00
	PARKER HANNIFIN CORP	37,400	758.56	28,370,144.00
	PENTAIR PLC	49,000	110.64	5,421,360.00
	SNAP-ON INC	15,600	328.70	5,127,720.00
	WABTEC CORP	49,900	193.18	9,639,682.00
	XYLEM INC	70,700	140.56	9,937,592.00
	AERCAP HOLDINGS NV	51,700	123.53	6,386,501.00
	FASTENAL CO	334,000	47.99	16,028,660.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	238.34	13,680,716.00
	GRAINGER(W.W.) INC	13,460	993.47	13,372,106.20
	UNITED RENTALS INC	19,000	975.23	18,529,370.00
	WATSCO INC	10,100	408.98	4,130,698.00
	CINTAS CORP	105,400	204.50	21,554,300.00
	COPART INC	270,000	48.57	13,113,900.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	229.73	14,656,774.00
	ROLLINS INC	88,000	56.52	4,973,760.00
	VERALTO CORP	72,200	105.71	7,632,262.00
	WASTE CONNECTIONS INC	76,100	179.30	13,644,730.00
	WASTE MANAGEMENT INC	117,900	220.06	25,945,074.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	126.13	4,099,225.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	120.91	4,884,764.00
	FEDEX CORPORATION	67,500	227.72	15,371,100.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	85.04	18,283,600.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	61.18	3,059,000.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	106.59	2,558,160.00
	CSX CORP	555,000	32.53	18,054,150.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	5.16	3,457,200.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	143.73	3,219,552.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	277.75	18,470,375.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	150.71	8,409,618.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	53.57	1,607,100.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	582,000	90.99	52,956,180.00
	UNION PAC CORP	175,500	220.31	38,664,405.00
	APTIV PLC	64,000	80.44	5,148,160.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	11.74	13,383,600.00
	GENERAL MOTORS CO	283,000	58.27	16,490,410.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	14.21	3,325,140.00
	TESLA INC	847,900	350.84	297,477,236.00
	DR HORTON INC	81,000	181.80	14,725,800.00
	GARMIN LTD	47,900	237.39	11,370,981.00
	LENNAR CORP-A	68,000	141.88	9,647,840.00
	NVR INC	810	8,502.00	6,886,620.00
	PULTEGROUP INC	59,300	140.57	8,335,801.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	120.40	5,381,880.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	167.80	5,403,160.00
	NIKE INC-B	348,000	73.91	25,720,680.00
	TAPESTRY INC	61,000	104.18	6,354,980.00
	AIRBNB INC-CLASS A	126,000	123.81	15,600,060.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,530	5,505.80	52,470,274.00
	CARNIVAL CORP	311,000	31.57	9,818,270.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	41.06	16,465,060.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	210.14	7,102,732.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	463.83	4,684,683.00
	DOORDASH INC-A	105,200	246.85	25,968,620.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	46.56	6,052,800.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	214.95	7,738,200.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	295.28	15,177,392.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	272.30	19,115,460.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	144.95	1,869,855.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	103,000	53.70	5,531,100.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	68,200	264.70	18,052,540.00
	MCDONALD'S CORP	209,300	314.38	65,799,734.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	352.27	26,525,931.00
	STARBUCKS CORP	333,000	85.43	28,448,190.00
	YUM BRANDS INC	80,700	144.58	11,667,606.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	139.50	5,705,550.00
	POOL CORP	10,500	333.09	3,497,445.00
	AMAZON.COM INC	2,797,500	232.33	649,943,175.00
	EBAY INC	136,000	92.66	12,601,760.00
	MERCADOLIBRE INC	13,390	2,417.49	32,370,191.10
	AUTOZONE	4,940	4,219.41	20,843,885.40
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	76.17	4,646,370.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	291.20	5,445,440.00
	CARVANA CO	35,600	368.88	13,132,128.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	221.24	3,827,452.00
	HOME DEPOT	291,100	418.95	121,956,345.00
	LOWES COS INC	163,900	269.97	44,248,083.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	250,550	104.84	26,267,662.00
	ROSS STORES INC	97,400	150.95	14,702,530.00
	TJX COS INC	328,300	139.26	45,719,058.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	60.52	9,380,600.00
	ULTA BEAUTY INC	13,200	514.86	6,796,152.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	202.42	7,388,330.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	19.06	2,001,300.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	963.48	125,204,226.00
	DOLLAR GENERAL CORP	63,000	109.28	6,884,640.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	101.12	6,067,200.00
	KROGER CO	184,000	67.75	12,466,000.00
	SYSCO CORP	144,000	82.45	11,872,800.00
	TARGET CORP	133,700	93.17	12,456,829.00
	WALMART INC	1,285,300	100.51	129,185,503.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	28.91	1,590,050.00
	COCA COLA CO	1,195,000	67.96	81,212,200.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	88.88	6,043,840.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,900	148.43	6,516,077.00
	KEURIG DR PEPPER INC	381,000	28.65	10,915,650.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	50.39	2,620,280.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	62.46	13,179,060.00
	PEPSICO INC	400,700	146.39	58,658,473.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	62.94	8,685,720.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	84.33	3,457,530.00
	GENERAL MILLS	161,000	50.58	8,143,380.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	185.48	8,179,668.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	25.66	2,206,760.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	112.51	3,645,324.00
	KELLANOVA	82,000	79.87	6,549,340.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	27.29	7,040,820.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	70.91	5,389,160.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	61.74	23,399,460.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	56.20	4,720,800.00
	ALTRIA GROUP INC	497,000	66.55	33,075,350.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	161.55	73,650,645.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	95.80	6,686,840.00
	CLOROX CO	35,200	127.03	4,471,456.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	85.13	19,179,789.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	129.89	12,508,407.00
	PROCTER & GAMBLE CO	687,700	160.02	110,045,754.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	89.20	6,065,600.00
	KENVUE INC	567,000	18.62	10,557,540.00
	ABBOTT LABORATORIES	506,500	132.94	67,334,110.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	139.12	2,935,432.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	24.42	3,492,060.00
	BECTON,DICKINSON	84,300	192.39	16,218,477.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	107.22	46,512,036.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	68.09	3,949,220.00
	DEXCOM INC	116,000	80.51	9,339,160.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	80.94	13,840,740.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	75.73	10,299,280.00
	HOLOGIC INC	69,000	66.76	4,606,440.00
	IDEXX LABORATORIES INC	23,900	642.99	15,367,461.00
	INSULET CORP	19,900	348.43	6,933,757.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	466.86	48,973,614.00
	MEDTRONIC PLC	376,000	92.90	34,930,400.00
	RESMED INC	42,600	277.05	11,802,330.00
	SOLVENTUM CORP	44,000	72.72	3,199,680.00
	STERIS PLC	28,000	245.30	6,868,400.00
	STRYKER CORP	100,600	392.31	39,466,386.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	105.73	6,026,610.00
	CARDINAL HEALTH INC	70,200	149.56	10,499,112.00
	CENCORA INC	54,200	292.50	15,853,500.00
	CENTENE CORP	146,000	28.98	4,231,080.00
	CVS HEALTH CORP	371,000	73.78	27,372,380.00
	DAVITA INC	12,300	137.87	1,695,801.00
	ELEVANCE HEALTH INC	66,300	313.64	20,794,332.00
	HCA HEALTHCARE INC	52,800	420.77	22,216,656.00
	HUMANA INC	34,900	307.92	10,746,408.00
	LABCORP HOLDINGS INC	24,200	278.67	6,743,814.00
	MCKESSON CORP	36,700	687.40	25,227,580.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	174.65	2,916,655.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	183.49	5,816,633.00
	THE CIGNA GROUP	78,200	305.31	23,875,242.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	265,700	315.39	83,799,123.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	190.12	3,422,160.00
	ABBVIE INC	518,100	212.56	110,127,336.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	452.00	17,311,600.00
	AMGEN INC	157,000	283.64	44,531,480.00
	BIOGEN INC	41,800	140.67	5,880,006.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	57.77	3,177,350.00
	GILEAD SCIENCES INC	365,500	115.05	42,050,775.00
	INCYTE CORP	47,000	86.64	4,072,080.00
	NATERA INC	38,000	168.02	6,384,760.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	144.10	4,438,280.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	573.38	18,004,132.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	400.52	4,926,396.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	396.12	29,946,672.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	47.14	28,048,300.00
	ELI LILLY & CO.	236,100	727.21	171,694,281.00
	JOHNSON & JOHNSON	705,800	178.43	125,935,894.00
	MERCK & CO INC	733,000	84.71	62,092,430.00
	PFIZER INC	1,662,000	24.88	41,350,560.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	36.07	3,895,560.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	18.95	6,310,350.00
	ZOETIS INC	130,700	153.32	20,038,924.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,096,000	49.77	104,317,920.00
	CITIGROUP	539,000	95.40	51,420,600.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	51.71	6,463,750.00
	FIFTH THIRD BANCORP	197,000	45.62	8,987,140.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	1,925.26	5,198,202.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	17.63	7,651,420.00
	JPMORGAN CHASE & CO	814,000	294.38	239,625,320.00
	KEYCORP	260,000	18.94	4,924,400.00
	M & T BANK CORP	48,300	199.57	9,639,231.00
	PNC FINANCIAL	115,300	204.40	23,567,320.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	27.03	7,271,070.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	46.52	18,003,240.00
	US BANCORP	453,000	48.80	22,106,400.00
	WELLS FARGO CO	943,000	78.96	74,459,280.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	78,000	87.35	6,813,300.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	127,800	131.55	16,812,090.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	396,900	499.77	198,358,713.00
	BLOCK INC	163,000	74.94	12,215,220.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	33.68	2,559,680.00
	CORPAY INC	19,100	316.65	6,048,015.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	53.37	4,856,670.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	68.74	10,654,700.00
	FISERV INC	163,600	135.05	22,094,180.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	87.78	6,443,052.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	162.24	3,471,936.00
	MASTERCARD INC	250,800	584.22	146,522,376.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	271,000	68.26	18,498,460.00
	TOAST INC-CLASS A	132,000	41.22	5,441,040.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	501,100	343.22	171,987,542.00
	AFLAC INC	151,900	106.93	16,242,667.00
	ALLSTATE CORP	77,900	201.53	15,699,187.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	138.65	2,773,000.00
	AMERICAN INTL GROUP	171,000	79.21	13,544,910.00
	AON PLC	60,100	370.54	22,269,454.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	91.29	9,841,062.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	299.18	22,468,418.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	94.79	8,142,461.00
	CHUBB LTD	112,400	277.38	31,177,512.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	153.36	7,161,912.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	335.07	2,311,983.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	340.00	4,216,000.00
	FNF GROUP	75,000	60.57	4,542,750.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	131.67	11,060,280.00
	LOEWS CORP	53,000	96.64	5,121,920.00
	MARKEL GROUP INC	3,710	1,912.13	7,094,002.30
	MARSH & MCLENNAN COS	144,100	203.74	29,358,934.00
	METLIFE INC	170,000	79.51	13,516,700.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	79.98	5,198,700.00
	PROGRESSIVE CO	171,100	243.86	41,724,446.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	105.71	10,898,701.00
	TRAVELERS COS INC/THE	66,000	275.22	18,164,520.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	329.27	9,515,903.00
	WR BERKLEY CORP	88,000	71.96	6,332,480.00
	ACCENTURE PLC-CL A	182,700	254.95	46,579,365.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	78.56	3,268,096.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	214.43	19,405,915.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	71.82	10,342,080.00
	GARTNER INC	22,100	245.91	5,434,611.00
	GODADDY INC - CLASS A	40,100	145.24	5,824,124.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	248.53	67,500,748.00
	MONGODB INC	24,100	324.74	7,826,234.00
	OKTA INC	47,000	91.48	4,299,560.00
	SNOWFLAKE INC	93,300	225.58	21,046,614.00
	TWILIO INC - A	40,700	108.67	4,422,869.00
	VERISIGN INC	25,300	280.09	7,086,277.00
	WIX.COM LTD	16,000	153.10	2,449,600.00
	ADOBE INC	124,800	348.97	43,551,456.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	490.24	33,385,344.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	172.43	8,259,397.00
	AUTODESK INC.	63,300	326.37	20,659,221.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	53.80	2,582,400.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	351.01	27,940,396.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	193.09	5,039,649.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	417.63	30,194,649.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,200	462.77	6,571,334.00
	DATADOG INC - CLASS A	83,800	136.08	11,403,504.00
	DOCUSIGN INC	61,000	79.86	4,871,460.00
	DYNATRACE INC	84,000	50.00	4,200,000.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,531.99	10,999,688.20
	FORTINET INC	191,700	78.83	15,111,711.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	29.50	4,513,500.00
	HUBSPOT INC	14,600	487.53	7,117,938.00
	INTUIT INC	81,700	672.82	54,969,394.00
	MICROSOFT CORP	2,068,500	495.00	1,023,907,500.00
	MONDAY.COM LTD	11,500	185.73	2,135,895.00
	NUTANIX INC - A	72,000	69.92	5,034,240.00
	ORACLE CORPORATION	496,200	232.80	115,515,360.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	663,200	153.11	101,542,552.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	194.46	37,783,578.00
	PTC INC	34,600	213.90	7,400,940.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	518.44	16,175,328.00
	SALESFORCE INC	280,000	250.76	70,212,800.00
	SAMSARA INC-CL A	85,000	42.09	3,577,650.00
	SERVICENOW INC	60,630	913.80	55,403,694.00
	STRATEGY INC	76,500	335.87	25,694,055.00
	SYNOPSYS INC	54,000	598.14	32,299,560.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	559.96	6,999,500.00
	WORKDAY INC-CLASS A	63,100	231.08	14,581,148.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	83.68	6,108,640.00
	ZSCALER INC	29,700	274.20	8,143,740.00
	ARISTA NETWORKS INC	315,000	142.85	44,997,750.00
	CISCO SYSTEMS	1,163,000	66.90	77,804,700.00
	F5 INC	16,700	315.89	5,275,363.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	478.98	23,565,816.00
	APPLE INC	4,374,600	239.69	1,048,547,874.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	124.83	11,958,714.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	23.52	8,867,040.00
	HP INC	270,000	29.34	7,921,800.00
	NETAPP INC	58,400	118.75	6,935,000.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	79.23	7,130,700.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	188.16	11,854,080.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	40.41	6,101,910.00
	WESTERN DIGITAL CORP	104,000	92.04	9,572,160.00
	AMPHENOL CORP-CL A	356,000	110.45	39,320,200.00
	CDW CORPORATION	39,800	169.73	6,755,254.00
	CORNING INC	241,000	71.19	17,156,790.00
	JABIL INC	31,400	210.10	6,597,140.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	167.90	8,663,640.00
	TE CONNECTIVITY PLC	87,300	208.74	18,223,002.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	549.03	7,302,099.00
	TRIMBLE INC	70,000	80.74	5,651,800.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	313.80	4,675,620.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	151.14	71,625,246.00
	ANALOG DEVICES INC	145,600	247.07	35,973,392.00
	APPLIED MATERIALS	235,000	162.75	38,246,250.00
	BROADCOM INC	1,308,300	334.89	438,136,587.00
	ENTEGRIS INC	46,000	81.98	3,771,080.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	205.14	6,174,714.00
	INTEL CORP	1,280,000	24.49	31,347,200.00
	KLA CORP	38,800	905.09	35,117,492.00
	LAM RESEARCH CORP	375,000	102.95	38,606,250.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	63.33	15,959,160.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	65.92	10,349,440.00
	MICRON TECHNOLOGY	328,000	131.37	43,089,360.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	865.86	12,295,212.00
	NVIDIA CORP	7,146,700	167.02	1,193,641,834.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	226.74	16,642,716.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	49.10	6,089,020.00
	QUALCOMM INC	316,800	159.84	50,637,312.00
	TERADYNE INC	47,000	120.20	5,649,400.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	187.93	50,064,552.00
	AT & T INC	2,095,000	29.59	61,991,050.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	44.38	54,898,060.00
	T-MOBILE US INC	149,700	252.76	37,838,172.00
	ALLIANT ENERGY CORP	72,000	64.62	4,652,640.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	108.11	16,962,459.00
	CONSTELLATION ENERGY	92,000	301.58	27,745,360.00
	DUKE ENERGY CORP	226,800	120.61	27,354,348.00
	EDISON INTERNATIONAL	113,000	54.45	6,152,850.00
	ENTERGY CORP	128,000	87.75	11,232,000.00
	EVERGY INC	68,000	71.60	4,868,800.00
	EVERSOURCE ENERGY	105,000	63.53	6,670,650.00
	EXELON CORPORATION	293,000	43.43	12,724,990.00
	FIRSTENERGY CORP	158,000	43.48	6,869,840.00
	NEXTERA ENERGY INC	601,000	70.90	42,610,900.00
	NRG ENERGY INC	58,700	147.66	8,667,642.00
	PG&E CORP	641,000	15.09	9,672,690.00
	PPL CORPORATION	217,000	35.96	7,803,320.00
	SOUTHERN CO.	322,000	91.78	29,553,160.00
	XCEL ENERGY INC	166,000	72.68	12,064,880.00
	ATMOS ENERGY CORP	46,300	166.48	7,708,024.00
	AMEREN CORPORATION	76,800	100.63	7,728,384.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	37.78	7,027,080.00
	CMS ENERGY CORP	88,000	71.55	6,296,400.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	98.05	10,403,105.00
	DOMINION ENERGY INC	248,000	58.19	14,431,120.00
	DTE ENERGY COMPANY	60,800	136.60	8,305,280.00
	NISOURCE INC	134,000	40.33	5,404,220.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	81.12	11,681,280.00
	SEMPRA	192,000	81.11	15,573,120.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,800	107.79	10,110,702.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	143.60	8,314,440.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	39.35	2,990,600.00
	AMERICAN EXPRESS CO	164,600	326.22	53,695,812.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	221.53	41,586,497.72
	SOFI TECHNOLOGIES INC	324,000	25.60	8,294,400.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	75.61	8,468,320.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	489.28	13,699,840.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	63,200	177.31	11,205,992.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	103.69	21,878,590.00
	BLACKROCK INC	42,950	1,099.15	47,208,492.50
	BLACKSTONE INC	212,000	169.99	36,037,880.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	63.75	4,143,750.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	232.58	7,256,496.00
	CME GROUP INC	105,800	261.94	27,713,252.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	299.07	17,555,409.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	371.01	4,192,413.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	187.28	3,183,760.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	89,900	738.21	66,365,079.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	60.16	7,411,712.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	174.27	29,364,495.00
	KKR & CO INC-A	182,900	135.53	24,788,437.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	332.99	7,725,368.00
	MOODYS CORP	48,000	499.03	23,953,440.00
	MORGAN STANLEY	352,900	148.09	52,260,961.00
	MSCI INC	22,600	555.15	12,546,390.00
	NASDAQ INC	126,000	93.48	11,778,480.00
	NORTHERN TRUST CORP	55,700	127.27	7,088,939.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	165.50	9,466,600.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	101.25	21,768,750.00
	S&P GLOBAL INC	91,900	538.06	49,447,714.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	92.05	46,301,150.00
	STATE STREET CORP	83,500	112.95	9,431,325.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	108.16	7,041,216.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	119.09	3,965,697.00
	VISTRA CORP	100,500	188.00	18,894,000.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	272.93	12,309,143.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	128.75	10,673,375.00
	DANAHER CORP	188,600	200.21	37,759,606.00
	ILLUMINA INC	46,000	98.93	4,550,780.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	187.68	9,684,288.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,305.71	7,860,374.20
	REVVITY INC	35,700	86.64	3,093,048.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	492.60	54,481,560.00
	WATERS CORP	16,800	306.32	5,146,176.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	250.73	5,240,257.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	295.97	35,368,415.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	102.45	3,903,345.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	251.02	8,735,496.00
	EQUIFAX INC	36,300	249.67	9,063,021.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	145.42	5,322,372.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	179.00	6,658,800.00
	PAYCHEX INC	95,700	135.44	12,961,608.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	224.12	3,496,272.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	88.80	5,594,400.00
	TRUNSUNION	58,000	90.02	5,221,160.00
	VERISK ANALYTICS INC	40,800	270.31	11,028,648.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	261.50	7,008,200.00
	COMCAST CORP-CL A	1,091,000	33.91	36,995,810.00
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	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	29.44	3,208,960.00
	OMNICOM GROUP	57,000	79.43	4,527,510.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	52.07	6,925,310.00
	DISNEY (WALT) CO	528,800	117.91	62,350,808.00
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	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	60,000	100.75	6,045,000.00
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	NETFLIX INC	124,650	1,243.82	155,042,163.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	166,100	127.69	21,209,309.00
	SEA LTD-ADR	113,100	191.62	21,672,222.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	45,200	707.19	31,964,988.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52,000	239.68	12,463,360.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	12.11	8,053,150.00
	ALPHABET INC-CL A	1,704,600	235.00	400,581,000.00
	ALPHABET INC-CL C	1,439,000	235.17	338,409,630.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	635,900	752.45	478,482,955.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	37.94	6,791,260.00
	REDDIT INC-CL A	30,400	240.00	7,296,000.00
	SNAP INC-A	295,000	7.31	2,156,450.00
	CBRE GROUP INC	88,600	164.38	14,564,068.00
	COSTAR GROUP INC	125,000	89.46	11,182,500.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.38	2,169,200.00
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	87.89	4,042,940.00
小計	銘柄数:524			16,347,085,693.14
				(2,427,051,812,860)
	組入時価比率:74.1%			76.7%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	25.60	4,147,200.00
	CAMECO CORP	128,000	105.13	13,456,640.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	42.06	25,782,780.00
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	22.11	8,777,670.00
	ENBRIDGE INC	639,000	66.87	42,729,930.00
	IMPERIAL OIL	54,000	120.90	6,528,600.00
	KEYERA CORP	68,000	44.32	3,013,760.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	52.57	9,094,610.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	55.40	20,331,800.00
	TC ENERGY CORP	306,000	71.83	21,979,980.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	57.99	6,146,940.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	10.08	3,628,800.00
	NUTRIEN LTD	144,000	78.16	11,255,040.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	80.43	3,378,060.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	210.42	31,100,076.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	44.58	5,795,400.00
	BARRICK MINING CORP	493,000	39.37	19,409,410.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	24.58	5,186,380.00
	FRANCO-NEVADA CORP	55,800	268.65	14,990,670.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	12.56	2,888,800.00
	KINROSS GOLD CORP	361,000	30.63	11,057,430.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	93.80	3,283,000.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	16.56	3,643,200.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	47.91	5,222,190.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	47.56	6,420,600.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	144.44	19,210,520.00
	BOMBARDIER INC-B	25,700	155.01	3,983,757.00
	CAE INC	92,000	36.86	3,391,120.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	94.71	4,640,790.00
	STANTEC INC	34,000	149.87	5,095,580.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	281.47	10,949,183.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	144.87	3,288,549.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	36.74	4,114,880.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	66.37	4,778,640.00
	RB GLOBAL INC	54,600	159.36	8,701,056.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	133.76	20,813,056.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	106.17	28,772,070.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	133.64	2,793,076.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	63.55	4,956,900.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	76.87	3,305,410.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	87.36	7,949,760.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	169.97	2,413,574.00
	DOLLARAMA INC	82,400	188.43	15,526,632.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	76.24	16,696,560.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	52.49	2,047,110.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	174,400	56.62	9,874,528.00
	METRO INC/CN	63,000	97.31	6,130,530.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	88.58	4,623,876.00
	SAPUTO INC	70,000	34.67	2,426,900.00
	BANK OF MONTREAL	208,900	174.72	36,499,008.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	87.86	31,541,740.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	108.42	29,490,240.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	145.91	17,071,470.00
	ROYAL BANK OF CANADA	413,100	200.22	82,710,882.00
	TORONTO DOMINION BANK	502,000	103.16	51,786,320.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,376.85	13,690,656.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	54.18	4,496,940.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	149.18	4,162,122.00
	INTACT FINANCIAL CORP	51,600	278.33	14,361,828.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	42.48	21,664,800.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	57.96	9,389,520.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	162,000	79.98	12,956,760.00
	CGI INC	60,800	133.93	8,142,944.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	203.34	72,389,040.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,599.69	27,230,164.80
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	149.45	3,571,855.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	46.02	3,221,400.00
	CELESTICA INC	33,500	336.26	11,264,710.00
	BCE INC	20,000	34.23	684,600.00
	TELUS CORP	148,600	22.97	3,413,342.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	49.70	5,119,100.00
	EMERA INC	86,000	64.81	5,573,660.00
	FORTIS INC	141,000	68.18	9,613,380.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	49.99	4,899,020.00
	ALTAGAS LTD	84,000	41.46	3,482,640.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	38.07	1,484,730.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	80.66	9,679,200.00
	BROOKFIELD CORP	403,000	92.16	37,140,480.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	49.97	1,049,370.00
	TMX GROUP LTD	76,000	54.30	4,126,800.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	45.99	1,747,620.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	241.93	11,177,166.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	279.26	3,295,268.00
小計	銘柄数:83			1,043,861,798.80
				(111,995,932,393)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
ユーロ	TENARIS SA	130,000	14.96	1,945,450.00
	ENI SPA	599,000	14.62	8,760,974.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	15.76	1,907,565.00
	NESTE OYJ	116,000	16.77	1,945,900.00
	OMV AG	38,000	46.10	1,751,800.00
	REPSOL SA	338,000	14.19	4,796,220.00
	TOTALENERGIES SE	599,000	51.82	31,040,180.00
	AIR LIQUIDE SA	169,600	175.38	29,744,448.00
	AKZO NOBEL	48,000	60.36	2,897,280.00
	ARKEMA	16,800	57.35	963,480.00
	BASF SE	264,000	43.81	11,565,840.00
	COVESTRO AG TEND	52,000	55.20	2,870,400.00
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	82.02	4,568,514.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.10	1,191,400.00
	SYENSQO SA	19,300	74.62	1,440,166.00
	SYMRISE AG	39,200	82.32	3,226,944.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	198.35	7,715,815.00
	ARCELORMITTAL	140,000	28.86	4,040,400.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.72	1,585,664.00
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.79	3,568,500.00
	AIRBUS SE	174,400	183.84	32,061,696.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	269.20	1,588,280.00
	HENSOLDT AG	19,000	90.40	1,717,600.00
	LEONARDO SPA	115,000	47.14	5,421,100.00
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	361.80	5,644,080.00
	RHEINMETALL AG	13,440	1,744.50	23,446,080.00
	SAFRAN SA	105,700	278.20	29,405,740.00
	THALES SA	26,400	222.20	5,866,080.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	91.46	12,127,596.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	69.40	3,123,000.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,328	64.90	3,590,787.20
	BOUYGUES	57,000	36.03	2,053,710.00
	EIFFAGE SA	19,000	107.85	2,049,150.00
	FERROVIAL SE	150,692	46.96	7,076,496.32
	VINCI	143,600	115.55	16,592,980.00
	LEGRAND SA	77,000	131.05	10,090,850.00
	PRYSMIAN SPA	79,000	76.48	6,041,920.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	218.30	34,993,490.00
	SIEMENS ENERGY AG	201,000	87.58	17,603,580.00
	SIEMENS AG	221,900	226.00	50,149,400.00
	ALSTOM	99,000	20.03	1,982,970.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	38.21	5,464,030.00
	GEA GROUP AG	47,000	63.30	2,975,100.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	85.80	1,887,600.00
	KONE OYJ	98,000	55.68	5,456,640.00
	METSO CORPORATION	194,000	11.56	2,243,610.00
	RATIONAL AG	1,360	642.00	873,120.00
	WARTSILA OYJ	150,000	24.74	3,711,000.00
	BRENNTAG SE	34,100	51.80	1,766,380.00
	IMCD NV	17,300	92.82	1,605,786.00
	REXEL SA	65,000	27.59	1,793,350.00
	DHL GROUP	284,000	39.00	11,076,000.00
	INPOST SA	57,000	11.46	653,220.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.56	1,436,400.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.50	1,621,800.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	24.04	5,985,960.00
	ADP	9,000	111.80	1,006,200.00
	AENA SME SA	220,000	24.41	5,370,200.00
	GETLINK	87,000	15.68	1,364,160.00
	CONTINENTAL AG	31,000	72.82	2,257,420.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	30.95	6,190,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	88.44	7,517,400.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	81.40	1,221,000.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	44.06	1,409,920.00
	FERRARI NV	36,700	418.40	15,355,280.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	52.92	11,166,120.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	36.15	1,482,150.00
	RENAULT SA	59,000	33.01	1,947,590.00
	STELLANTIS NV	572,000	7.75	4,433,000.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	99.92	6,025,176.00
	ADIDAS AG	49,500	175.70	8,697,150.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,039.00	19,125,820.00
	KERING SA	22,100	237.35	5,245,435.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	73,200	496.25	36,325,500.00
	MONCLER SPA	71,000	47.05	3,340,550.00
	ACCOR SA	54,000	40.91	2,209,140.00
	AMADEUS IT GROUP SA	133,000	68.56	9,118,480.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	25.11	1,481,490.00
	FDJ UNITED	33,000	27.92	921,360.00
	SODEXO	23,500	52.35	1,230,225.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	159.40	1,115,800.00
	PROSUS NV	383,000	52.43	20,080,690.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	314,000	42.07	13,209,980.00
	ZALANDO SE	60,000	24.69	1,481,400.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	12.30	2,017,200.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	21.90	1,795,800.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.20	1,632,000.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	34.74	9,275,580.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	51.32	14,882,800.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.12	966,960.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	59.05	2,362,000.00
	HEINEKEN NV	83,000	66.80	5,544,400.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	96.12	5,719,140.00
	DANONE	190,000	75.08	14,265,200.00
	JDE PEET'S BV	55,000	31.26	1,719,300.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	78.85	3,816,340.00
	LOTUS BAKERIES	110	8,500.00	935,000.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	67.75	2,100,250.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	74.08	3,555,840.00
	BEIERSDORF AG	28,700	97.32	2,793,084.00
	LOREAL-ORD	70,600	402.65	28,427,090.00
	BIOMERIEUX	11,000	118.30	1,301,300.00
	ESSILORLUXOTTICA	88,600	259.60	23,000,560.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	23.80	5,664,709.40
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	47.24	4,818,480.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	41.99	2,813,330.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	46.82	5,899,320.00
	ARGENX SE	17,500	639.80	11,196,500.00
	GRIFOLS SA	89,000	12.30	1,094,700.00
	BAYER AG-REG	289,000	28.15	8,136,795.00
	IPSEN	11,800	120.00	1,416,000.00
	MERCK KGAA	37,600	109.55	4,119,080.00
	ORION OYJ	30,000	65.90	1,977,000.00
	RECORDATI SPA	36,000	54.05	1,945,800.00
	SANOFI	325,300	79.50	25,861,350.00
	UCB SA	37,800	206.90	7,820,820.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	171,000	25.04	4,281,840.00
	AIB GROUP PLC	630,000	7.14	4,501,350.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	15.60	26,434,870.00
	BANCO BPM SPA	333,000	11.49	3,827,835.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.71	1,705,920.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.21	4,925,070.00
	BANCO SANTANDER SA	4,340,000	8.08	35,106,260.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	12.92	3,824,320.00
	BANKINTER S.A.	198,000	12.51	2,477,970.00
	BNP PARIBAS	300,000	76.52	22,956,000.00
	BPER BANCA	430,000	8.67	3,729,820.00
	CAIXABANK	1,120,000	8.57	9,605,120.00
	COMMERZBANK AG	226,000	32.58	7,363,080.00
	CREDIT AGRICOLE SA	312,000	15.69	4,895,280.00
	ERSTE GROUP BANK AG	90,000	81.05	7,294,500.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.47	3,288,550.00
	ING GROEP NV	878,000	20.55	18,047,290.00
	INTESA SANPAOLO	4,170,000	5.29	22,063,470.00
	KBC GROEP NV	67,000	99.50	6,666,500.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	19.38	2,733,285.00
	NORDEA BANK ABP	912,000	13.34	12,166,080.00
	SOCIETE GENERALE	213,000	53.04	11,297,520.00
	UNICREDIT SPA	410,000	64.92	26,617,200.00
	ADYEN NV	7,380	1,386.40	10,231,632.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	16.98	1,120,680.00
	EDENRED	68,000	23.81	1,619,080.00
	EXOR NV	27,500	84.80	2,332,000.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	75.70	1,892,500.00
	NEXI SPA	180,000	5.25	946,080.00
	SOFINA SA	4,900	252.60	1,237,740.00
	AEGON LTD	390,000	6.47	2,525,640.00
	AGEAS	43,000	58.55	2,517,650.00
	ALLIANZ SE-REG	112,800	351.40	39,637,920.00
	ASR NEDERLAND NV	43,000	57.74	2,482,820.00
	AXA SA	521,000	39.51	20,584,710.00
	GENERALI	253,000	33.21	8,402,130.00
	HANNOVER RUECK SE	17,500	244.40	4,277,000.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	38,300	531.80	20,367,940.00
	NN GROUP NV	79,000	57.90	4,574,100.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	19.72	2,741,775.00
	SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.75	6,942,000.00
	TALANX AG	17,700	110.80	1,961,160.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	17.21	2,014,155.00
	CAPGEMINI SA	48,400	125.00	6,050,000.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	26.80	5,306,400.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	114.90	1,941,810.00
	SAP SE	304,900	228.25	69,593,425.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	3.88	6,172,380.00
	ASM INTERNATIONAL NV	13,800	415.70	5,736,660.00
	ASML HOLDING NV	115,000	660.20	75,923,000.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	108.70	2,326,180.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	31.57	11,935,350.00
	STMICROELECTRONICS NV	193,000	22.80	4,400,400.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	30.62	4,439,900.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	31.65	32,409,600.00
	ELISA OYJ	42,000	45.86	1,926,120.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.24	993,280.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.16	4,784,000.00
	ORANGE SA	542,000	13.62	7,384,750.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.43	1,169,640.00
	TELECOM ITALIA SPA/MIRAN-RTS	2,700,000	0.00	27.00
	TELEFONICA SA	1,080,000	4.55	4,918,320.00
	ACCIONA S.A.	8,200	167.70	1,375,140.00
	EDP SA	930,000	3.74	3,486,570.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	94.30	1,357,920.00
	ENDESA S.A.	91,000	25.74	2,342,340.00
	ENEL SPA	2,390,000	7.84	18,739,990.00
	FORTUM OYJ	140,000	14.74	2,063,600.00
	IBERDROLA SA	1,859,282	15.72	29,227,913.04
	REDEIA CORP SA	123,000	16.68	2,051,640.00
	TERNA SPA	410,000	8.53	3,499,760.00
	VERBUND AG	21,000	61.90	1,299,900.00
	SNAM SPA	590,000	5.17	3,051,480.00
	E.ON SE	664,000	15.17	10,076,200.00
	ENGIE	541,000	17.64	9,543,240.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	28.42	5,229,280.00
	AMUNDI SA	17,000	62.50	1,062,500.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	15.42	878,940.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	29.87	16,309,020.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	245.80	13,641,900.00
	EURONEXT NV	23,200	140.20	3,252,640.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	10.00	889,180.00
	RWE AG	186,000	35.02	6,513,720.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	63.84	2,234,400.00
	QIAGEN N.V.	64,000	40.39	2,584,960.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	193.20	1,391,040.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	173.75	1,476,875.00
	BUREAU VERITAS SA	94,000	26.40	2,481,600.00
	RANDSTAD NV	32,000	38.50	1,232,000.00
	TELEPERFORMANCE	16,500	65.78	1,085,370.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	108.20	7,628,100.00
	PUBLICIS GROUPE	65,400	82.32	5,383,728.00
	BOLLORE SE	210,000	4.86	1,020,600.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	84.45	1,579,215.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	24.30	7,824,600.00
	SCOUT24 SE	22,000	110.30	2,426,600.00
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	70.40	1,408,000.00
	VONOVIA SE	221,000	26.77	5,916,170.00
小計	銘柄数:214			1,661,101,100.96
				(288,799,037,412)
	組入時価比率:8.8%			9.1%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	4.15	19,452,420.00
	SHELL PLC-NEW	1,726,000	26.27	45,350,650.00
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	22.77	7,379,984.70
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	21.33	2,474,280.00
	FRESNILLO PLC	62,000	21.18	1,313,160.00
	GLENCORE PLC	2,970,000	2.86	8,520,930.00
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	46.81	15,540,920.00
	MONDI PLC	115,727	10.12	1,171,157.24
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	17.77	15,530,980.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	6.16	2,464,000.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	10.75	26,532,585.00
	DCC PLC	30,000	47.56	1,426,800.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	23.56	2,191,080.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	71.95	1,582,900.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	55.38	7,033,260.00
	BUNZLE	91,000	25.88	2,355,080.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.77	2,828,250.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.67	1,545,180.00
	COMPASS GROUP PLC	500,000	25.57	12,785,000.00
	ENTAIN PLC	162,000	8.64	1,400,328.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,600	90.88	3,780,608.00
	WHITBREAD PLC	56,000	31.03	1,737,680.00
	NEXT PLC	33,800	122.00	4,123,600.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.94	576,206.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.53	1,316,640.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.42	1,984,760.00
	SAINSBURY	520,000	3.12	1,625,520.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.41	8,687,700.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	37.80	2,381,400.00
	DIAGEO PLC	655,000	20.34	13,322,700.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	22.22	2,222,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	609,000	41.33	25,169,970.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	222,000	31.44	6,979,680.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	197,000	57.10	11,248,700.00
	UNILEVER PLC	718,000	47.69	34,241,420.00
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	14.16	3,398,400.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	452,800	120.90	54,743,520.00
	GSK PLC	1,203,000	14.76	17,756,280.00
	HALEON PLC	2,670,000	3.65	9,764,190.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	17.20	825,600.00
	BARCLAYS PLC	4,190,000	3.61	15,127,995.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,109,000	9.63	49,199,670.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.79	13,983,232.00
	NATWEST GROUP PLC	2,360,000	5.06	11,941,600.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	13.66	8,073,060.00
	M&G PLC	710,000	2.60	1,850,260.00
	WISE PLC - A	189,000	11.42	2,158,380.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	33.42	2,573,340.00
	AVIVA PLC	890,000	6.56	5,841,960.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.34	4,063,770.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.70	1,474,000.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	9.75	7,521,876.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	272,000	10.85	2,951,200.00
	HALMA PLC	110,000	32.42	3,566,200.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	2.04	3,582,250.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,560,000	0.87	4,885,016.00
	SSE PLC	322,000	16.51	5,317,830.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.54	2,209,350.00
	NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.34	14,693,140.00
	SEVERN TRENT PLC	75,000	25.54	1,915,500.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.24	2,135,600.00
	3I GROUP PLC	283,000	39.22	11,099,260.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	92.70	12,866,760.00
	SCHRODERS PLC	249,176	3.67	916,469.32
	PEARSON	164,000	10.45	1,714,620.00
	EXPERIAN PLC	272,000	39.21	10,665,120.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	46.96	2,254,080.00
	RELX PLC	534,000	34.82	18,593,880.00
	INFORMA PLC	395,000	8.90	3,516,290.00
	WPP PLC	330,000	3.98	1,316,040.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.03	2,017,538.00
小計	銘柄数:72			614,790,805.26
				(123,154,894,109)
	組入時価比率:3.8%			3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	610.00	1,201,700.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,504.00	9,565,920.00
	SIKA AG-REG	44,900	185.40	8,324,460.00
	AMRIZE LTD	153,600	42.34	6,503,424.00
	HOLCIM LTD	147,000	66.86	9,828,420.00
	SIG GROUP AG	88,000	12.83	1,129,040.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	831.50	2,394,720.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	598.20	5,922,180.00
	ABB LTD	465,000	55.08	25,612,200.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	291.00	2,037,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	303.20	3,729,360.00
	VAT GROUP AG	8,100	276.30	2,238,030.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	163.80	2,391,480.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	144.55	22,809,990.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	148.10	1,244,040.00
	AVOLTA AG	22,000	44.68	982,960.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,128.00	1,082,880.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	12,650.00	3,453,450.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	124,600.00	3,862,600.00
	NESTLE SA-REG	754,700	75.41	56,911,927.00
	ALCON INC	145,600	64.08	9,330,048.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	239.50	3,472,750.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	94.94	2,971,622.00
	GALDERMA GROUP AG	38,300	144.70	5,542,010.00
	NOVARTIS AG-REG	556,900	103.98	57,906,462.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	274.20	56,265,840.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	289.20	2,689,560.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	48.88	6,061,120.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	93.05	837,450.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	200.80	2,269,040.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	198.70	2,265,180.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	834.00	7,172,400.00
	SWISS RE LTD	88,900	140.95	12,530,455.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	575.40	24,742,200.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	85.26	3,836,700.00
	SWISSCOM AG-REG	7,600	587.50	4,465,000.00
	BKW AG	6,200	163.40	1,013,080.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	57.02	3,364,180.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	1,068.00	6,952,680.00
	UBS GROUP AG	930,000	32.10	29,853,000.00
	LONZA AG-REG	20,600	577.40	11,894,440.00
	SGS SA-REG	45,800	85.38	3,910,404.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	112.50	2,565,000.00
小計	銘柄数:43			433,136,402.00
				(80,524,388,495)
	組入時価比率:2.5%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	333.10	29,312,800.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	365.60	8,774,400.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	127.05	22,869,000.00
	SAAB AB-B	93,000	514.50	47,848,500.00
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	342.10	99,551,100.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	38.16	17,172,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	230.70	21,455,100.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	235.90	10,143,700.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	332.80	23,296,000.00
	ALFA LAVAL AB	83,000	433.70	35,997,100.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	155.80	123,705,200.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	139.75	63,726,000.00
	EPIROC AB - A	197,000	200.40	39,478,800.00
	EPIROC AB - B	122,000	180.40	22,008,800.00
	INDUTRADE AB	74,000	236.20	17,478,800.00
	SANDVIK AB	314,000	241.80	75,925,200.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	238.80	24,357,600.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	369.80	23,297,400.00
	VOLVO AB-B SHS	459,000	276.90	127,097,100.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	323.40	25,225,200.00
	BEIJER REF AB	113,000	163.00	18,419,000.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	146.00	20,273,122.00
	EVOLUTION AB	42,000	800.00	33,600,000.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	145.55	22,560,250.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	257.70	45,355,200.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	276.20	16,335,296.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	443,000	175.60	77,790,800.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	119.25	51,158,250.00
	SWEDBANK AB	241,000	265.20	63,913,200.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	371.20	11,507,200.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	371.10	14,844,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	290.55	146,437,200.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	478.60	9,572,000.00
	ERICSSON LM-B	800,000	75.38	60,304,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	110.10	67,931,700.00
	TELIA CO AB	680,000	35.80	24,344,000.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	166.85	28,364,500.00
	EQT AB	113,000	331.80	37,493,400.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	67.92	15,621,600.00
	SAGAX AB-B	62,000	202.40	12,548,800.00
小計	銘柄数:40			1,637,093,318.60
				(25,898,816,300)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	244.20	23,199,000.00
	EQUINOR ASA	225,000	239.40	53,865,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	359.90	16,915,300.00
	NORSK HYDRO	400,000	66.80	26,720,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	298.65	39,720,450.00
	MOWI ASA	141,000	206.40	29,102,400.00
	ORKLA ASA	210,000	113.30	23,793,000.00
	SALMAR ASA	21,000	514.00	10,794,000.00
	DNB BANK ASA	256,000	263.20	67,379,200.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	276.80	14,393,600.00
	TELENOR ASA	188,000	168.60	31,696,800.00
小計	銘柄数:11			337,578,750.00
				(4,992,789,712)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	409.70	40,976,555.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	241.60	6,281,600.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	125.70	36,578,700.00
	DSV A/S	60,400	1,352.50	81,691,000.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	13,410.00	11,934,900.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	13,500.00	15,660,000.00
	PANDORA A/S	24,100	859.60	20,716,360.00
	CARLSBERG B	27,400	784.20	21,487,080.00
	COLOPLAST-B	37,400	628.60	23,509,640.00
	DEMANT A/S	25,000	248.80	6,220,000.00
	GENMAB A/S	18,500	1,751.50	32,402,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	350.00	329,350,000.00
	DANSKE BANK AS	202,000	258.90	52,297,800.00
	TRYG A/S	94,000	166.00	15,604,000.00
	ORSTED A/S	49,000	204.50	10,020,500.00
小計	銘柄数:15			704,730,885.20
				(16,413,182,316)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.80	7,722,000.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	25.68	14,226,720.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	176,000	29.93	5,267,680.00
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	41.61	61,915,680.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	22.91	2,795,020.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	9.06	5,526,600.00
	FORTESCUE LTD	509,000	18.87	9,604,830.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	19.94	8,015,880.00
	RIO TINTO LTD	108,000	117.23	12,660,840.00
	SOUTH32 LTD	1,250,000	2.64	3,300,000.00
	SGH LTD	55,000	49.41	2,717,550.00
	BRAMBLES LTD	398,000	26.56	10,570,880.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	11.85	2,607,000.00
	TRANSURBAN GROUP	900,000	14.37	12,933,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	69.69	11,707,920.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.92	3,729,600.00
	WESFARMERS LIMITED	334,000	92.56	30,915,040.00
	COLES GROUP LTD	397,000	23.96	9,512,120.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	27.59	9,656,500.00
	COCHLEAR LTD	18,300	298.53	5,463,099.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	3.04	4,408,000.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	22.94	2,936,320.00
	CSL LIMITED	142,900	209.25	29,901,825.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	33.29	29,228,620.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	168.14	82,170,018.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	43.17	38,550,810.00
	WESTPAC BANKING CORP	997,000	38.17	38,055,490.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	43.96	3,209,080.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.69	6,256,800.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	5.08	4,165,600.00
	QBE INSURANCE	432,000	21.62	9,339,840.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	21.21	6,808,410.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	93.56	5,707,160.00
	XERO LIMITED	47,900	158.89	7,610,831.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.83	5,457,900.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	12.42	6,210,000.00
	APA GROUP	380,000	8.88	3,374,400.00
	ASX LTD	60,000	61.47	3,688,200.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	221.79	23,709,351.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	298.23	4,861,149.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	37.46	5,656,460.00
	CAR GROUP LTD	108,000	39.46	4,261,680.00
	REA GROUP LTD	14,500	241.62	3,503,490.00
小計	銘柄数:43			559,919,393.00
				(54,485,756,132)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.63	3,662,400.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	37.89	6,630,750.00
	INFRATIL LTD	290,000	12.08	3,503,200.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.19	2,297,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.75	2,070,000.00
小計	銘柄数:5			18,163,850.00
				(1,588,973,598)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	51.30	40,529,052.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	67.40	7,009,600.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	96.70	41,484,300.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	28.26	10,738,800.00
	MTR CORP	480,000	26.40	12,672,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	41.28	28,070,400.00
	SANDS CHINA LTD	664,000	19.71	13,087,440.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	8.34	20,848,382.04
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	37.28	41,008,000.00
	HANG SENG BANK	216,000	114.00	24,624,000.00
	AIA GROUP LTD	3,110,000	71.65	222,831,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.65	12,460,840.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	52.95	9,001,500.00
	CLP HLDGS	470,000	64.60	30,362,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	51.30	20,007,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	6.89	22,739,638.87
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	435.60	152,895,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	36.98	20,340,479.20
	HENDERSON LAND	390,443	26.52	10,354,548.36
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	9.67	11,313,900.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	92.15	39,624,500.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.06	8,532,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	22.62	10,857,600.00
小計	銘柄数:23			811,393,280.47
				(15,448,928,060)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	7.92	3,722,400.00
	KEPPEL LTD	430,000	8.63	3,710,900.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	3.10	2,139,000.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.57	2,759,400.00
	GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.76	1,530,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	2.97	1,544,400.00
	DBS GROUP HLDGS	629,000	50.81	31,959,490.00
	OCBC-ORD	988,000	16.85	16,647,800.00
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	35.84	13,440,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	4.39	9,570,200.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.12	1,713,600.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	16.25	3,737,500.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.77	1,994,400.00
小計	銘柄数:13			94,469,090.00
				(10,912,124,585)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	20.30	4,872,000.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,622.70	13,306,140.00
	BANK HAPOALIM BM	373,000	65.30	24,356,900.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	63.40	27,262,000.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	32.70	11,445,000.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	219.80	10,110,800.00
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	118.30	7,807,800.00
	NICE LTD	17,900	468.80	8,391,520.00
	NOVA LTD	8,600	863.90	7,429,540.00
	AZRIELI GROUP	12,000	329.60	3,955,200.00
小計	銘柄数:10			118,936,900.00
				(5,287,113,909)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				3,166,553,749,881
					(3,166,553,749,881)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,845,380.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,206,200.00
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	27,209,504.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,799,480.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,148,597.00
		BXP INC	43,000	3,303,690.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,418,752.00
		CROWN CASTLE INC	128,400	12,345,660.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	16,160,760.00
		EQUINIX INC	28,700	22,204,616.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,086,000.00
		EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,681,000.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,121,092.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,263,912.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,874,400.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,733,170.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	5,172,750.00
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	7,927,480.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,438,200.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,827,280.00
		PROLOGIS INC	271,900	30,901,435.00
		PUBLIC STORAGE	45,900	13,669,020.00
		REALTY INCOME CORP	262,000	15,533,980.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,757,680.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,248,584.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	17,477,775.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,764,394.00
		UDR INC	88,000	3,439,920.00
		VENTAS INC	129,000	8,760,390.00
		VICI PROPERTIES INC	308,000	10,348,800.00
		WELLTOWER INC	190,300	31,936,146.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	5,439,200.00
		WP CAREY INC	61,000	4,155,320.00
	小計	銘柄数:33	3,597,600	314,200,567.00
				(46,649,358,182)
		組入時価比率:1.4%		87.7%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	956,250.00
		GECINA SA	11,700	979,875.00
		KLEPIERRE	59,000	1,978,860.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,065,300.00
	小計	銘柄数:4	122,700	6,980,285.00
				(1,213,592,350)
		組入時価比率:0.0%		2.3%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,186,900.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,448,420.00
	小計	銘柄数:2	610,000	3,635,320.00
				(728,227,302)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	19,686,240.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	6,171,200.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,478,400.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,072,000.00
	小計	銘柄数:4	4,028,000	33,407,840.00
				(3,250,916,910)
		組入時価比率:0.1%		6.1%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	31,540,000.00
	小計	銘柄数:1	760,000	31,540,000.00
				(600,521,600)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,853,210.80
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,606,397	3,630,457.22
	小計	銘柄数:2	2,636,437	6,483,668.02
				(748,928,492)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	合計			53,191,544,836
				(53,191,544,836)
	合計			53,191,544,836
				(53,191,544,836)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	51,696,130,396	-	52,496,693,616	800,563,220
合計	51,696,130,396	-	52,496,693,616	800,563,220

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算