野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,233,564 | 4,389,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,836,026 | 1,303,100,947 |
| 未収入金 | 2,386,948 | － |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,176,456,549 | 1,307,490,930 |
| 資産の部合計 | 1,176,456,549 | 1,307,490,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,177,923 | 568,394 |
| 未払受託者報酬 | 180,237 | 200,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,124,062 | 3,476,665 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 11,950 | 13,303 |
| 流動負債計 | 8,494,172 | 4,258,949 |
| 負債の部合計 | 8,494,172 | 4,258,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,375,095 | 921,954,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,587,282 | 381,277,319 |
| （分配準備積立金） | 42,991,540 | 61,932,429 |
| 元本等合計 | 1,167,962,377 | 1,303,231,981 |
| 純資産の部合計 | 1,167,962,377 | 1,303,231,981 |
| 負債・純資産合計 | 1,176,456,549 | 1,307,490,930 |
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