野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,713,807 | 6,345,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,733,701,784 | 1,960,889,894 |
| 未収入金 | － | 785,658 |
| 流動資産計 | 1,741,415,591 | 1,968,021,281 |
| 資産の部合計 | 1,741,415,591 | 1,968,021,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,414,797 | 1,283,457 |
| 未払受託者報酬 | 278,573 | 307,160 |
| 未払委託者報酬 | 4,828,585 | 5,324,071 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 18,514 | 20,420 |
| 流動負債計 | 7,540,480 | 6,935,118 |
| 負債の部合計 | 7,540,480 | 6,935,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,528,573 | 1,283,463,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,346,538 | 677,622,844 |
| （分配準備積立金） | 103,555,046 | 126,157,444 |
| 元本等合計 | 1,733,875,111 | 1,961,086,163 |
| 純資産の部合計 | 1,733,875,111 | 1,961,086,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,415,591 | 1,968,021,281 |
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