野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,413,392 | 10,099,681 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,707,895 | 2,577,599,693 |
| 流動資産計 | 2,338,121,287 | 2,587,699,374 |
| 資産の部合計 | 2,338,121,287 | 2,587,699,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,551,567 | 2,408,955 |
| 未払受託者報酬 | 360,253 | 403,990 |
| 未払委託者報酬 | 6,244,404 | 7,002,411 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 23,964 | 26,869 |
| 流動負債計 | 8,180,194 | 9,842,235 |
| 負債の部合計 | 8,180,194 | 9,842,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,398,618,362 | 1,518,485,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,322,731 | 1,059,371,979 |
| （分配準備積立金） | 163,268,427 | 183,066,849 |
| 元本等合計 | 2,329,941,093 | 2,577,857,139 |
| 純資産の部合計 | 2,329,941,093 | 2,577,857,139 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,121,287 | 2,587,699,374 |
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