野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,112,396 | 10,937,703 |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,468,244 | 3,430,450,858 |
| 未収入金 | 3,449,782 | 2,274,946 |
| 未収利息 | － | 71 |
| 流動資産計 | 2,834,030,422 | 3,443,663,578 |
| 資産の部合計 | 2,834,030,422 | 3,443,663,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,932,034 | 2,761,096 |
| 未払受託者報酬 | 453,748 | 549,362 |
| 未払委託者報酬 | 7,864,858 | 9,522,299 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 30,186 | 36,568 |
| 流動負債計 | 13,280,844 | 12,869,325 |
| 負債の部合計 | 13,280,844 | 12,869,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,948,420 | 1,837,176,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,226,801,158 | 1,593,617,482 |
| （分配準備積立金） | 259,895,735 | 289,598,866 |
| 元本等合計 | 2,820,749,578 | 3,430,794,253 |
| 純資産の部合計 | 2,820,749,578 | 3,430,794,253 |
| 負債・純資産合計 | 2,834,030,422 | 3,443,663,578 |
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