野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,937,703 | 13,799,387 |
| 親投資信託受益証券 | 3,430,450,858 | 3,481,350,529 |
| 未収入金 | 2,274,946 | 2,561,379 |
| 未収利息 | 71 | 184 |
| 流動資産計 | 3,443,663,578 | 3,497,711,479 |
| 資産の部合計 | 3,443,663,578 | 3,497,711,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,761,096 | 5,573,978 |
| 未払受託者報酬 | 549,362 | 567,226 |
| 未払委託者報酬 | 9,522,299 | 9,831,820 |
| その他未払費用 | 36,568 | 37,761 |
| 流動負債計 | 12,869,325 | 16,010,785 |
| 負債の部合計 | 12,869,325 | 16,010,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,176,771 | 1,832,865,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,593,617,482 | 1,648,835,145 |
| （分配準備積立金） | 289,598,866 | 255,423,185 |
| 元本等合計 | 3,430,794,253 | 3,481,700,694 |
| 純資産の部合計 | 3,430,794,253 | 3,481,700,694 |
| 負債・純資産合計 | 3,443,663,578 | 3,497,711,479 |
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