半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,099,681 | 8,792,800 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,599,693 | 2,603,164,439 |
| 流動資産合計 | 2,587,699,374 | 2,611,957,239 |
| 資産合計 | 2,587,699,374 | 2,611,957,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,408,955 | 804,857 |
| 未払受託者報酬 | 403,990 | 420,009 |
| 未払委託者報酬 | 7,002,411 | 7,280,073 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 26,869 | 27,940 |
| 流動負債合計 | 9,842,235 | 8,532,881 |
| 負債合計 | 9,842,235 | 8,532,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,485,160 | 1,608,250,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,059,371,979 | 995,173,457 |
| (分配準備積立金) | 183,066,849 | 173,985,167 |
| 元本等合計 | 2,577,857,139 | 2,603,424,358 |
| 純資産合計 | 2,577,857,139 | 2,603,424,358 |
| 負債純資産合計 | 2,587,699,374 | 2,611,957,239 |
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