野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,267,724 | 74,409,914 |
| 親投資信託受益証券 | 5,765,378,745 | 7,247,461,806 |
| 流動資産計 | 5,787,646,469 | 7,321,871,720 |
| 資産の部合計 | 5,787,646,469 | 7,321,871,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,907,458 | 60,055,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,320 | 1,691,860 |
| 未払委託者報酬 | 11,104,153 | 11,842,951 |
| 未払利息 | 34 | 123 |
| その他未払費用 | 95,112 | 101,450 |
| 流動負債計 | 21,693,077 | 73,691,495 |
| 負債の部合計 | 21,693,077 | 73,691,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,462,190,273 | 2,461,802,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,303,763,119 | 4,786,377,952 |
| （分配準備積立金） | 433,656,237 | 1,351,865,869 |
| 元本等合計 | 5,765,953,392 | 7,248,180,225 |
| 純資産の部合計 | 5,765,953,392 | 7,248,180,225 |
| 負債・純資産合計 | 5,787,646,469 | 7,321,871,720 |
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