野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,420,751 | 34,450,722 |
| 親投資信託受益証券 | 8,417,213,561 | 7,078,762,447 |
| 未収入金 | 32,909,272 | 39,145,250 |
| 流動資産計 | 8,482,543,584 | 7,152,358,419 |
| 資産の部合計 | 8,482,543,584 | 7,152,358,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,033,860 | 55,848,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,289,374 | 2,114,283 |
| 未払委託者報酬 | 16,025,554 | 14,799,937 |
| 未払利息 | 60 | 11 |
| その他未払費用 | 137,303 | 126,801 |
| 流動負債計 | 64,486,151 | 72,889,742 |
| 負債の部合計 | 64,486,151 | 72,889,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,737,277,308 | 2,527,085,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,680,780,125 | 4,552,383,341 |
| （分配準備積立金） | 1,273,867,682 | 1,001,339,078 |
| 元本等合計 | 8,418,057,433 | 7,079,468,677 |
| 純資産の部合計 | 8,418,057,433 | 7,079,468,677 |
| 負債・純資産合計 | 8,482,543,584 | 7,152,358,419 |
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