野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,894,959 | 31,711,252 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,608,050 | 6,970,387,830 |
| 未収入金 | 3,399,693 | 4,436,774 |
| 未収利息 | 123 | 423 |
| 流動資産計 | 7,033,902,825 | 7,006,536,279 |
| 資産の部合計 | 7,033,902,825 | 7,006,536,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,685,228 | 20,533,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,974,118 | 1,851,286 |
| 未払委託者報酬 | 13,818,745 | 12,958,952 |
| その他未払費用 | 118,387 | 111,009 |
| 流動負債計 | 21,596,478 | 35,454,313 |
| 負債の部合計 | 21,596,478 | 35,454,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,394,562,256 | 2,089,037,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,617,744,091 | 4,882,044,031 |
| （分配準備積立金） | 1,079,452,400 | 1,081,714,584 |
| 元本等合計 | 7,012,306,347 | 6,971,081,966 |
| 純資産の部合計 | 7,012,306,347 | 6,971,081,966 |
| 負債・純資産合計 | 7,033,902,825 | 7,006,536,279 |
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