野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,711,252 | 22,398,572 |
| 親投資信託受益証券 | 6,970,387,830 | 7,021,484,778 |
| 未収入金 | 4,436,774 | 7,326,766 |
| 未収利息 | 423 | 454 |
| 流動資産計 | 7,006,536,279 | 7,051,210,570 |
| 資産の部合計 | 7,006,536,279 | 7,051,210,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,533,066 | 13,551,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,851,286 | 1,918,892 |
| 未払委託者報酬 | 12,958,952 | 13,432,231 |
| その他未払費用 | 111,009 | 115,077 |
| 流動負債計 | 35,454,313 | 29,017,476 |
| 負債の部合計 | 35,454,313 | 29,017,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,089,037,935 | 1,987,781,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,882,044,031 | 5,034,411,797 |
| （分配準備積立金） | 1,081,714,584 | 932,096,569 |
| 元本等合計 | 6,971,081,966 | 7,022,193,094 |
| 純資産の部合計 | 6,971,081,966 | 7,022,193,094 |
| 負債・純資産合計 | 7,006,536,279 | 7,051,210,570 |
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