半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 21,318,969 |
| コール・ローン | 32,086,639 | 41,720,289 |
| 親投資信託受益証券 | 4,042,446,146 | 4,943,907,564 |
| 未収入金 | - | 84,020,123 |
| 未収利息 | 60 | - |
| 流動資産合計 | 4,074,532,845 | 5,090,966,945 |
| 資産合計 | 4,074,532,845 | 5,090,966,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,427,744 | 136,795,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,221 | 1,242,863 |
| 未払委託者報酬 | 8,212,480 | 8,700,001 |
| その他未払費用 | 70,325 | 74,517 |
| 流動負債合計 | 31,883,770 | 146,812,689 |
| 負債合計 | 31,883,770 | 146,812,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,435,316 | 2,163,207,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,854,213,759 | 2,780,946,880 |
| (分配準備積立金) | 161,913,339 | 121,829,308 |
| 元本等合計 | 4,042,649,075 | 4,944,154,256 |
| 純資産合計 | 4,042,649,075 | 4,944,154,256 |
| 負債純資産合計 | 4,074,532,845 | 5,090,966,945 |
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