野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,968,206 | 14,712,989 |
| 親投資信託受益証券 | 2,010,588,172 | 3,856,202,800 |
| 未収入金 | 2,597,100 | － |
| 未収利息 | 20 | 24 |
| 流動資産計 | 2,025,153,498 | 3,870,915,813 |
| 資産の部合計 | 2,025,153,498 | 3,870,915,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,535,971 | 5,879,645 |
| 未払受託者報酬 | 436,651 | 763,983 |
| 未払委託者報酬 | 4,366,450 | 7,639,733 |
| その他未払費用 | 26,135 | 45,779 |
| 流動負債計 | 14,365,207 | 14,329,140 |
| 負債の部合計 | 14,365,207 | 14,329,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,008,279,453 | 1,590,338,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,508,838 | 2,266,247,971 |
| （分配準備積立金） | 364,067,027 | 261,981,349 |
| 元本等合計 | 2,010,788,291 | 3,856,586,673 |
| 純資産の部合計 | 2,010,788,291 | 3,856,586,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,025,153,498 | 3,870,915,813 |
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