野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,086,007 | 28,052,985 |
| 親投資信託受益証券 | 3,398,461,930 | 5,033,043,048 |
| 未収入金 | 6,807,656 | 21,076,199 |
| 流動資産計 | 3,423,355,593 | 5,082,172,232 |
| 資産の部合計 | 3,423,355,593 | 5,082,172,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,202,036 | 34,705,769 |
| 未払受託者報酬 | 845,472 | 1,258,672 |
| 未払委託者報酬 | 8,454,679 | 12,586,643 |
| 未払利息 | 25 | 22 |
| その他未払費用 | 50,667 | 75,458 |
| 流動負債計 | 24,552,879 | 48,626,564 |
| 負債の部合計 | 24,552,879 | 48,626,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,478,951,701 | 1,526,141,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,919,851,013 | 3,507,403,911 |
| （分配準備積立金） | 442,523,996 | 1,270,165,075 |
| 元本等合計 | 3,398,802,714 | 5,033,545,668 |
| 純資産の部合計 | 3,398,802,714 | 5,033,545,668 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,355,593 | 5,082,172,232 |
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