野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,836,509 | 23,542,132 |
| 親投資信託受益証券 | 3,765,560,374 | 4,502,624,571 |
| 未収入金 | 5,528,121 | － |
| 流動資産計 | 3,808,925,004 | 4,526,166,703 |
| 資産の部合計 | 3,808,925,004 | 4,526,166,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,833,635 | 8,985,141 |
| 未払受託者報酬 | 739,728 | 935,877 |
| 未払委託者報酬 | 10,356,166 | 13,102,175 |
| 未払利息 | 61 | 34 |
| その他未払費用 | 55,420 | 70,127 |
| 流動負債計 | 42,985,010 | 23,093,354 |
| 負債の部合計 | 42,985,010 | 23,093,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,604,065,660 | 2,918,904,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,874,334 | 1,584,168,570 |
| （分配準備積立金） | 577,715,500 | 462,735,408 |
| 元本等合計 | 3,765,939,994 | 4,503,073,349 |
| 純資産の部合計 | 3,765,939,994 | 4,503,073,349 |
| 負債・純資産合計 | 3,808,925,004 | 4,526,166,703 |
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