野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,905,989 | 29,052,644 |
| 親投資信託受益証券 | 4,507,306,935 | 4,702,200,785 |
| 未収入金 | 6,434,484 | 24,224,908 |
| 流動資産計 | 4,533,647,408 | 4,755,478,337 |
| 資産の部合計 | 4,533,647,408 | 4,755,478,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,056,295 | 38,642,120 |
| 未払受託者報酬 | 984,511 | 939,509 |
| 未払委託者報酬 | 13,783,069 | 13,153,066 |
| 未払利息 | 33 | 41 |
| その他未払費用 | 73,772 | 70,404 |
| 流動負債計 | 25,897,680 | 52,805,140 |
| 負債の部合計 | 25,897,680 | 52,805,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,303,149,425 | 3,119,924,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,204,600,303 | 1,582,748,765 |
| （分配準備積立金） | 474,530,562 | 428,233,644 |
| 元本等合計 | 4,507,749,728 | 4,702,673,197 |
| 純資産の部合計 | 4,507,749,728 | 4,702,673,197 |
| 負債・純資産合計 | 4,533,647,408 | 4,755,478,337 |
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