野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,892,286 | 34,806,288 |
| 親投資信託受益証券 | 5,873,436,700 | 6,641,215,770 |
| 未収入金 | 593,739 | 1,920,587 |
| 流動資産計 | 5,896,922,725 | 6,677,942,645 |
| 資産の部合計 | 5,896,922,725 | 6,677,942,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,904,011 | 15,225,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,915 | 1,382,225 |
| 未払委託者報酬 | 17,638,740 | 19,351,078 |
| 未払利息 | 23 | 65 |
| その他未払費用 | 94,432 | 103,603 |
| 流動負債計 | 22,897,121 | 36,062,861 |
| 負債の部合計 | 22,897,121 | 36,062,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,227,443,223 | 3,339,119,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,646,582,381 | 3,302,760,517 |
| （分配準備積立金） | 1,161,363,870 | 1,310,484,319 |
| 元本等合計 | 5,874,025,604 | 6,641,879,784 |
| 純資産の部合計 | 5,874,025,604 | 6,641,879,784 |
| 負債・純資産合計 | 5,896,922,725 | 6,677,942,645 |
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