- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期中間計算期間末 (2024年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,806,288 | 44,814,539 |
| 親投資信託受益証券 | 6,641,215,770 | 6,665,137,804 |
| 未収入金 | 1,920,587 | 19,409,502 |
| 流動資産合計 | 6,677,942,645 | 6,729,361,845 |
| 資産合計 | 6,677,942,645 | 6,729,361,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,225,890 | 42,005,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,225 | 1,429,191 |
| 未払委託者報酬 | 19,351,078 | 20,008,605 |
| 未払利息 | 65 | 14 |
| その他未払費用 | 103,603 | 107,130 |
| 流動負債合計 | 36,062,861 | 63,550,431 |
| 負債合計 | 36,062,861 | 63,550,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,339,119,267 | 3,171,835,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,302,760,517 | 3,493,976,012 |
| (分配準備積立金) | 1,310,484,319 | 1,131,303,551 |
| 元本等合計 | 6,641,879,784 | 6,665,811,414 |
| 純資産合計 | 6,641,879,784 | 6,665,811,414 |
| 負債純資産合計 | 6,677,942,645 | 6,729,361,845 |
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