野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,621,422 | 2,362,741 |
| 親投資信託受益証券 | 373,567,721 | 449,677,880 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 377,189,149 | 452,040,624 |
| 資産の部合計 | 377,189,149 | 452,040,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,481,443 | 967,623 |
| 未払受託者報酬 | 72,940 | 89,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,020,940 | 1,249,156 |
| その他未払費用 | 3,582 | 4,399 |
| 流動負債計 | 3,578,905 | 2,310,408 |
| 負債の部合計 | 3,578,905 | 2,310,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,756,626 | 338,848,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,853,618 | 110,882,199 |
| （分配準備積立金） | 32,120,147 | 25,488,706 |
| 元本等合計 | 373,610,244 | 449,730,216 |
| 純資産の部合計 | 373,610,244 | 449,730,216 |
| 負債・純資産合計 | 377,189,149 | 452,040,624 |
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