野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,810,396 | 7,418,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,101,964 | 1,212,165,092 |
| 未収入金 | 416,958 | 5,151,555 |
| 流動資産計 | 1,161,329,318 | 1,224,735,132 |
| 資産の部合計 | 1,161,329,318 | 1,224,735,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,339,012 | 8,563,303 |
| 未払受託者報酬 | 250,747 | 258,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,361 | 3,614,811 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 12,475 | 12,846 |
| 流動負債計 | 6,112,604 | 12,449,168 |
| 負債の部合計 | 6,112,604 | 12,449,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,035,955 | 962,267,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,180,759 | 250,018,855 |
| （分配準備積立金） | 140,129,722 | 152,481,897 |
| 元本等合計 | 1,155,216,714 | 1,212,285,964 |
| 純資産の部合計 | 1,155,216,714 | 1,212,285,964 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,329,318 | 1,224,735,132 |
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