野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,714,705 | 5,040,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,013,293 | 1,115,936,341 |
| 未収入金 | 40,038 | 2,224,759 |
| 流動資産計 | 1,099,768,036 | 1,123,201,521 |
| 資産の部合計 | 1,099,768,036 | 1,123,201,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,241 | 3,571,177 |
| 未払受託者報酬 | 234,289 | 238,023 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,962 | 3,332,252 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 11,653 | 11,837 |
| 流動負債計 | 3,645,151 | 7,153,290 |
| 負債の部合計 | 3,645,151 | 7,153,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,227,153 | 673,642,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,895,732 | 442,405,627 |
| （分配準備積立金） | 187,252,858 | 160,571,085 |
| 元本等合計 | 1,096,122,885 | 1,116,048,231 |
| 純資産の部合計 | 1,096,122,885 | 1,116,048,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,768,036 | 1,123,201,521 |
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