半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・新興国債券
野村インデックスファンド・新興国債券
| 2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2014年 9月 8日) | 373 | 373 | 1.3451 | 1.3451 |
| 第5計算期間 | (2015年 9月 7日) | 438 | 438 | 1.1573 | 1.1573 |
| 第6計算期間 | (2016年 9月 6日) | 529 | 529 | 1.1411 | 1.1411 |
| 第7計算期間 | (2017年 9月 6日) | 727 | 727 | 1.3020 | 1.3020 |
| 第8計算期間 | (2018年 9月 6日) | 809 | 809 | 1.1606 | 1.1606 |
| 第9計算期間 | (2019年 9月 6日) | 1,155 | 1,155 | 1.2722 | 1.2722 |
| 第10計算期間 | (2020年 9月 7日) | 1,212 | 1,212 | 1.2598 | 1.2598 |
| 第11計算期間 | (2021年 9月 6日) | 1,084 | 1,084 | 1.3416 | 1.3416 |
| 第12計算期間 | (2022年 9月 6日) | 1,055 | 1,055 | 1.3664 | 1.3664 |
| 第13計算期間 | (2023年 9月 6日) | 1,096 | 1,096 | 1.5676 | 1.5676 |
| 2023年 3月末日 | 1,034 | ― | 1.4034 | ― | |
| 4月末日 | 1,035 | ― | 1.4217 | ― | |
| 5月末日 | 1,016 | ― | 1.4649 | ― | |
| 6月末日 | 1,086 | ― | 1.5568 | ― | |
| 7月末日 | 1,110 | ― | 1.5587 | ― | |
| 8月末日 | 1,105 | ― | 1.5802 | ― | |
| 9月末日 | 1,077 | ― | 1.5424 | ― | |
| 10月末日 | 1,064 | ― | 1.5435 | ― | |
| 11月末日 | 1,094 | ― | 1.6083 | ― | |
| 12月末日 | 1,060 | ― | 1.5916 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,097 | ― | 1.6284 | ― | |
| 2月末日 | 1,114 | ― | 1.6550 | ― | |
| 3月末日 | 1,119 | ― | 1.6580 | ― | |
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