野村インデックスファンド・新興国債券

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【提出】: 2016/05/26 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村インデックスファンド・新興国債券

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年11月26日～2011年 9月 6日	111,622,528	28,103,536	83,518,992
第2計算期間	2011年 9月 7日～2012年 9月 6日	125,338,578	57,373,433	151,484,137
第3計算期間	2012年 9月 7日～2013年 9月 6日	449,413,238	323,504,004	277,393,371
第4計算期間	2013年 9月 7日～2014年 9月 8日	184,885,634	184,522,379	277,756,626
第5計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	243,451,334	142,514,947	378,693,013
第6期(中間期)	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	83,987,935	53,978,871	408,702,077

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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