有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

【提出】
2025/11/27 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金197,621,135
コール・ローン18,774,041
国債証券16,587,999,245
派生商品評価勘定7,220
未収利息230,916,602
前払費用25,970,161
流動資産合計17,061,288,404
資産合計17,061,288,404
負債の部
流動負債
未払金41,097,380
未払解約金4,281,378
その他未払費用1,364,600
流動負債合計46,743,358
負債合計46,743,358
純資産の部
元本等
元本8,550,458,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,464,086,243
元本等合計17,014,545,046
純資産合計17,014,545,046
負債純資産合計17,061,288,404

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 8日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.9899円
(10,000口当たり純資産額)(19,899円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 7日
至 2025年 9月 8日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 8日現在
期首2024年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額6,188,030,556円
同期中における追加設定元本額5,536,220,301円
同期中における一部解約元本額3,173,792,054円
期末元本額8,550,458,803円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド20158,598,169円
野村資産設計ファンド20209,175,137円
野村資産設計ファンド202512,413,788円
野村資産設計ファンド203023,885,831円
野村資産設計ファンド203520,551,495円
野村資産設計ファンド204033,359,871円
野村資産設計ファンド20456,775,479円
野村インデックスファンド・新興国債券603,792,743円
ネクストコア14,538,989円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス628,125,537円
野村資産設計ファンド20506,516,862円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型1,482,688円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,140,729円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,129,339円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,003,098円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)646,676円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)412,439円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)3,102,631円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,488,809円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)11,568,635円
世界6資産分散ファンド169,664,251円
野村資産設計ファンド20603,669,914円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)5,214,001,565円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)384,658円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド592,925,761円
野村DC運用戦略ファンド1,029,288,474円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)77,568,120円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203027,654,600円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204022,878,795円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)205013,437,310円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20608,276,410円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月8日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月8日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT12,200,000.0012,121,607.68
MEX BONOS DESARR FIX RT13,400,000.0013,001,270.94
MEX BONOS DESARR FIX RT18,550,000.0018,493,478.15
MEX BONOS DESARR FIX RT4,600,000.004,662,422.00
MEX BONOS DESARR FIX RT19,300,000.0019,534,664.84
MEX BONOS DESARR FIX RT16,000,000.0016,193,353.60
MEX BONOS DESARR FIX RT8,000,000.008,082,074.40
MEX BONOS DESARR FIX RT19,800,000.0019,292,551.74
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.009,395,193.00
MEX BONOS DESARR FIX RT26,500,000.0024,819,900.00
MEX BONOS DESARR FIX RT6,000,000.005,690,574.00
MEX BONOS DESARR FIX RT2,700,000.002,925,386.82
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.009,545,404.00
MEX BONOS DESARR FIX RT19,600,000.0016,908,208.52
MEX BONOS DESARR FIX RT12,600,000.0010,947,729.24
MEX BONOS DESARR FIX RT18,400,000.0015,400,800.00
小計銘柄数:16217,650,000.00207,014,618.93
(1,641,501,719)
組入時価比率:9.6%9.9%
レアルLETRA TESOURO NACIONAL6,300,000.005,648,614.65
LETRA TESOURO NACIONAL4,500,000.003,582,484.20
LETRA TESOURO NACIONAL2,300,000.001,725,998.66
LETRA TESOURO NACIONAL2,000,000.001,414,212.20
LETRA TESOURO NACIONAL3,000,000.001,989,341.70
LETRA TESOURO NACIONAL7,000,000.004,077,093.30
LETRA TESOURO NACIONAL2,200,000.00976,471.32
NOTA DO TESOURO NACIONAL660,000.006,435,839.52
NOTA DO TESOURO NACIONAL830,000.007,778,842.17
NOTA DO TESOURO NACIONAL210,000.001,869,301.35
NOTA DO TESOURO NACIONAL350,000.002,991,354.80
NOTA DO TESOURO NACIONAL330,000.002,728,513.92
小計銘柄数:1229,680,000.0041,218,067.79
(1,130,174,687)
組入時価比率:6.6%6.8%
チリペソBONOS TESORERIA PESOS100,000,000.0092,285,050.00
BONOS TESORERIA PESOS360,000,000.00367,506,000.00
BONOS TESORERIA PESOS300,000,000.00292,635,000.00
BONOS TESORERIA PESOS375,000,000.00396,735,562.50
BONOS TESORERIA PESOS70,000,000.0078,725,500.00
BONOS TESORERIA PESOS235,000,000.00225,155,779.50
BONOS TESORERIA PESOS110,000,000.00119,542,500.00
BONOS TESORERIA PESOS195,000,000.00205,578,750.00
小計銘柄数:81,745,000,000.001,778,164,142.00
(273,165,131)
組入時価比率:1.6%1.6%
コロンビアペソTITULOS DE TESORERIA1,180,000,000.001,163,453,096.00
TITULOS DE TESORERIA1,400,000,000.001,306,804,380.00
TITULOS DE TESORERIA680,000,000.00620,921,396.00
TITULOS DE TESORERIA2,130,000,000.001,873,628,514.00
TITULOS DE TESORERIA1,370,000,000.001,135,370,923.00
TITULOS DE TESORERIA1,290,000,000.001,019,861,487.00
TITULOS DE TESORERIA1,040,000,000.001,107,716,376.00
TITULOS DE TESORERIA2,460,000,000.001,870,257,312.00
TITULOS DE TESORERIA1,900,000,000.001,297,202,010.00
TITULOS DE TESORERIA2,430,000,000.001,952,244,018.00
TITULOS DE TESORERIA1,000,000,000.00939,932,900.00
TITULOS DE TESORERIA2,460,000,000.001,552,732,074.00
小計銘柄数:1219,340,000,000.0015,840,124,486.00
(593,640,345)
組入時価比率:3.5%3.6%
ソルBONOS DE TESORERIA300,000.00318,884.10
BONOS DE TESORERIA600,000.00631,688.40
BONOS DE TESORERIA1,100,000.001,168,271.61
BONOS DE TESORERIA600,000.00670,425.36
BONOS DE TESORERIA1,900,000.001,843,036.29
BONOS DE TESORERIA300,000.00327,889.98
BONOS DE TESORERIA800,000.00708,705.36
PERU BONO SOBERANO300,000.00311,343.45
PERU BONO SOBERANO900,000.00997,741.71
PERU BONO SOBERANO720,000.00751,495.82
小計銘柄数:107,520,000.007,729,482.08
(325,639,988)
組入時価比率:1.9%2.0%
ウルグアイペソREPUBLICA ORIENT URUGUAY4,000,000.004,054,240.40
REPUBLICA ORIENT URUGUAY4,000,000.004,391,320.00
小計銘柄数:28,000,000.008,445,560.40
(31,335,562)
組入時価比率:0.2%0.2%
ドミニカペソDOMINICAN REPUBLIC8,000,000.008,857,040.00
DOMINICAN REPUBLIC8,000,000.008,514,640.00
小計銘柄数:216,000,000.0017,371,680.00
(40,639,308)
組入時価比率:0.2%0.2%
セルビアディナールSERBIA TREASURY BONDS9,000,000.0010,057,500.00
SERBIA TREASURY BONDS22,000,000.0021,505,000.00
小計銘柄数:231,000,000.0031,562,500.00
(46,853,615)
組入時価比率:0.3%0.3%
トルコリラTURKEY GOVERNMENT BOND2,300,000.001,923,763.47
TURKEY GOVERNMENT BOND500,000.00362,491.65
TURKEY GOVERNMENT BOND3,700,000.002,415,149.10
TURKEY GOVERNMENT BOND3,700,000.002,390,854.90
TURKEY GOVERNMENT BOND13,000,000.008,933,672.80
TURKEY GOVERNMENT BOND13,200,000.0012,107,421.48
TURKEY GOVERNMENT BOND7,800,000.006,998,487.60
TURKEY GOVERNMENT BOND1,800,000.00887,794.02
TURKEY GOVERNMENT BOND2,700,000.001,718,187.66
TURKEY GOVERNMENT BOND15,000,000.0013,285,474.50
TURKEY GOVERNMENT BOND2,300,000.002,094,378.16
小計銘柄数:1166,000,000.0053,117,675.34
(191,409,543)
組入時価比率:1.1%1.2%
チェココルナCZECH REPUBLIC10,400,000.0010,228,442.64
CZECH REPUBLIC2,500,000.002,351,000.00
CZECH REPUBLIC7,800,000.007,552,848.42
CZECH REPUBLIC3,400,000.003,596,146.00
CZECH REPUBLIC3,800,000.004,063,005.60
CZECH REPUBLIC10,400,000.0010,028,304.00
CZECH REPUBLIC8,600,000.007,538,533.82
CZECH REPUBLIC8,400,000.008,811,012.00
CZECH REPUBLIC9,000,000.007,783,650.00
CZECH REPUBLIC1,600,000.001,780,896.00
CZECH REPUBLIC13,000,000.0013,265,068.70
CZECH REPUBLIC10,400,000.008,811,501.92
CZECH REPUBLIC9,400,000.009,814,258.00
CZECH REPUBLIC7,400,000.006,916,040.00
CZECH REPUBLIC6,000,000.005,863,501.20
CZECH REPUBLIC6,700,000.004,478,952.68
小計銘柄数:16118,800,000.00112,883,160.98
(804,856,937)
組入時価比率:4.7%4.9%
フォリントHUNGARY GOVERNMENT BOND60,000,000.0058,326,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND23,000,000.0022,077,536.70
HUNGARY GOVERNMENT BOND39,000,000.0040,350,612.90
HUNGARY GOVERNMENT BOND53,000,000.0050,742,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND42,000,000.0039,334,936.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND67,000,000.0064,111,817.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND103,000,000.00103,990,684.90
HUNGARY GOVERNMENT BOND90,000,000.0077,153,418.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND90,000,000.0076,980,132.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND84,000,000.0069,747,375.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND71,000,000.0062,203,100.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND70,000,000.0051,046,149.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND36,000,000.0024,981,076.80
HUNGARY GOVERNMENT BOND37,000,000.0036,452,400.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND78,000,000.0049,990,200.00
小計銘柄数:15943,000,000.00827,487,639.70
(364,094,561)
組入時価比率:2.1%2.2%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND3,300,000.003,171,157.11
POLAND GOVERNMENT BOND2,600,000.002,581,921.16
POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,132,495.20
POLAND GOVERNMENT BOND1,400,000.001,347,095.68
POLAND GOVERNMENT BOND2,100,000.002,271,080.91
POLAND GOVERNMENT BOND3,100,000.003,112,305.45
POLAND GOVERNMENT BOND3,300,000.003,069,289.08
POLAND GOVERNMENT BOND1,700,000.001,715,793.17
POLAND GOVERNMENT BOND700,000.00689,761.17
POLAND GOVERNMENT BOND3,900,000.003,279,659.37
POLAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,209,641.66
POLAND GOVERNMENT BOND2,900,000.003,051,112.91
POLAND GOVERNMENT BOND2,600,000.002,540,165.68
POLAND GOVERNMENT BOND500,000.00485,328.25
小計銘柄数:1433,000,000.0031,656,806.80
(1,294,130,261)
組入時価比率:7.6%7.8%
ルーブルRUSSIA GOVT BOND - OFZ32,500,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ27,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ38,700,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ29,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ12,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ18,700,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ16,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ24,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ20,200,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ26,500,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ27,500,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ10,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ51,000,000.000.00
小計銘柄数:13333,100,000.000.00
(0)
組入時価比率:0.0%0.0%
レイROMANIA500,000.00493,860.30
ROMANIA700,000.00680,596.00
ROMANIA760,000.00740,620.38
ROMANIA230,000.00208,725.00
ROMANIA1,300,000.001,205,069.97
ROMANIA2,350,000.002,377,025.00
ROMANIA700,000.00573,533.03
ROMANIA GOVERNMENT BOND500,000.00500,800.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND300,000.00299,742.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND850,000.00787,950.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,029,100.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,400,000.001,271,130.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND800,000.00761,800.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,031,900.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,100,000.001,070,960.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,100,000.001,061,500.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,000,000.00763,800.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND700,000.00717,920.00
小計銘柄数:1816,290,000.0015,576,031.68
(533,634,845)
組入時価比率:3.1%3.2%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT3,200,000.003,261,000.00
MALAYSIA GOVERNMENT700,000.00708,527.61
MALAYSIA GOVERNMENT1,400,000.001,444,855.30
MALAYSIA GOVERNMENT1,400,000.001,564,266.48
MALAYSIA GOVERNMENT2,000,000.002,093,663.60
MALAYSIA GOVERNMENT1,500,000.001,687,004.25
MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,057,351.10
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,600,000.001,658,540.00
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,200,000.001,260,382.44
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,400,000.001,419,601.82
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,500,000.001,579,047.30
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE900,000.00999,683.73
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,050,000.001,144,160.43
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,500,000.001,610,387.55
MALAYSIAN GOVERNMENT1,300,000.001,312,184.64
MALAYSIAN GOVERNMENT3,800,000.003,847,318.74
MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,950,756.38
MALAYSIAN GOVERNMENT1,200,000.001,256,661.48
MALAYSIAN GOVERNMENT1,300,000.001,336,036.39
MALAYSIAN GOVERNMENT2,000,000.001,938,372.20
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,234,994.30
MALAYSIAN GOVERNMENT3,600,000.003,853,831.68
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,132,507.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,600,000.001,618,801.92
MALAYSIAN GOVERNMENT1,500,000.001,549,044.60
MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,510,602.95
小計銘柄数:2645,050,000.0047,029,583.89
(1,653,414,377)
組入時価比率:9.7%10.0%
バーツTHAILAND GOVERNMENT BOND9,300,000.009,381,477.30
THAILAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,599,369.75
THAILAND GOVERNMENT BOND11,800,000.0012,005,665.74
THAILAND GOVERNMENT BOND14,000,000.0013,979,893.20
THAILAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,710,479.25
THAILAND GOVERNMENT BOND19,400,000.0020,229,163.76
THAILAND GOVERNMENT BOND15,400,000.0016,275,682.50
THAILAND GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,498,312.10
THAILAND GOVERNMENT BOND12,200,000.0013,906,638.48
THAILAND GOVERNMENT BOND16,500,000.0016,846,328.40
THAILAND GOVERNMENT BOND14,600,000.0016,665,085.32
THAILAND GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,044,908.00
THAILAND GOVERNMENT BOND16,000,000.0018,713,126.40
THAILAND GOVERNMENT BOND10,500,000.0012,175,986.90
THAILAND GOVERNMENT BOND6,400,000.007,238,405.12
THAILAND GOVERNMENT BOND3,600,000.003,718,242.36
THAILAND GOVERNMENT BOND7,600,000.007,844,486.68
THAILAND GOVERNMENT BOND13,100,000.0015,802,264.07
THAILAND GOVERNMENT BOND16,900,000.0020,700,688.32
THAILAND GOVERNMENT BOND25,600,000.0031,202,877.44
THAILAND GOVERNMENT BOND3,000,000.003,189,890.10
THAILAND GOVERNMENT BOND9,300,000.0011,819,357.91
THAILAND GOVERNMENT BOND16,500,000.0019,569,684.75
小計銘柄数:23287,700,000.00319,118,013.85
(1,477,516,404)
組入時価比率:8.7%8.9%
ルピアINDONESIA GOVERNMENT4,200,000,000.004,207,854,000.00
INDONESIA GOVERNMENT6,400,000,000.006,602,048,000.00
INDONESIA GOVERNMENT5,800,000,000.005,785,268,000.00
INDONESIA GOVERNMENT4,450,000,000.004,575,579,000.00
INDONESIA GOVERNMENT8,600,000,000.008,735,192,000.00
INDONESIA GOVERNMENT7,400,000,000.007,579,302,000.00
INDONESIA GOVERNMENT3,230,000,000.003,577,774,100.00
INDONESIA GOVERNMENT2,600,000,000.002,700,871,420.00
INDONESIA GOVERNMENT7,800,000,000.008,484,372,000.00
INDONESIA GOVERNMENT8,500,000,000.008,781,095,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,110,000,000.001,326,845,604.00
INDONESIA GOVERNMENT9,600,000,000.0010,098,048,000.00
INDONESIA GOVERNMENT5,900,000,000.006,697,090,000.00
INDONESIA GOVERNMENT2,700,000,000.003,151,953,000.00
INDONESIA GOVERNMENT5,200,000,000.005,286,476,000.00
INDONESIA GOVERNMENT6,100,000,000.006,769,780,000.00
INDONESIA GOVERNMENT3,800,000,000.004,073,904,000.00
INDONESIA GOVERNMENT2,100,000,000.002,193,177,000.00
INDONESIA GOVERNMENT5,200,000,000.005,293,392,000.00
INDONESIA GOVERNMENT10,100,000,000.0010,275,513,760.00
INDONESIA GOVERNMENT4,980,000,000.005,627,051,400.00
INDONESIA GOVERNMENT13,400,000,000.0014,434,346,000.00
INDONESIA GOVERNMENT4,000,000,000.004,109,660,000.00
INDONESIA GOVERNMENT2,230,000,000.002,536,268,200.00
INDONESIA GOVERNMENT3,000,000,000.002,969,760,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,800,000,000.001,782,576,000.00
INDONESIA GOVERNMENT4,600,000,000.004,922,414,000.00
INDONESIA GOVERNMENT7,400,000,000.008,469,300,000.00
INDONESIA GOVERNMENT8,200,000,000.008,764,406,000.00
INDONESIA GOVERNMENT2,800,000,000.002,883,300,000.00
INDONESIA GOVERNMENT7,300,000,000.007,513,744,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,500,000,000.001,544,640,000.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN1,800,000,000.001,793,339,100.00
小計銘柄数:33173,800,000,000.00183,546,339,584.00
(1,670,271,690)
組入時価比率:9.8%10.1%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,040,020.30
CHINA GOVERNMENT BOND1,800,000.001,813,376.52
CHINA GOVERNMENT BOND2,100,000.002,125,066.02
CHINA GOVERNMENT BOND2,700,000.002,719,654.92
CHINA GOVERNMENT BOND800,000.00814,589.84
CHINA GOVERNMENT BOND3,500,000.003,514,221.90
CHINA GOVERNMENT BOND2,500,000.002,570,112.00
CHINA GOVERNMENT BOND4,700,000.004,703,883.14
CHINA GOVERNMENT BOND1,800,000.001,854,379.80
CHINA GOVERNMENT BOND500,000.00513,493.45
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,032,695.40
CHINA GOVERNMENT BOND500,000.00514,194.80
CHINA GOVERNMENT BOND1,200,000.001,253,834.28
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,018,310.60
CHINA GOVERNMENT BOND4,900,000.004,964,328.18
CHINA GOVERNMENT BOND5,300,000.005,265,983.01
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,046,569.50
CHINA GOVERNMENT BOND1,200,000.001,196,424.60
CHINA GOVERNMENT BOND1,700,000.001,781,012.99
CHINA GOVERNMENT BOND2,200,000.002,272,335.78
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,073,978.80
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,021,803.80
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.00987,183.00
CHINA GOVERNMENT BOND2,500,000.002,515,072.50
CHINA GOVERNMENT BOND500,000.00533,221.70
CHINA GOVERNMENT BOND1,700,000.001,823,990.86
CHINA GOVERNMENT BOND1,200,000.001,298,946.60
CHINA GOVERNMENT BOND2,200,000.002,321,134.42
CHINA GOVERNMENT BOND1,300,000.001,388,993.19
CHINA GOVERNMENT BOND800,000.00835,386.56
CHINA GOVERNMENT BOND2,100,000.002,155,228.53
CHINA GOVERNMENT BOND1,700,000.001,736,723.91
CHINA GOVERNMENT BOND2,200,000.002,166,348.36
CHINA GOVERNMENT BOND2,100,000.002,080,647.24
CHINA GOVERNMENT BOND800,000.00851,201.44
CHINA GOVERNMENT BOND900,000.00935,540.28
CHINA GOVERNMENT BOND1,500,000.001,986,540.75
CHINA GOVERNMENT BOND400,000.00498,741.64
CHINA GOVERNMENT BOND900,000.001,090,890.27
CHINA GOVERNMENT BOND500,000.00614,407.20
CHINA GOVERNMENT BOND1,500,000.001,655,174.10
CHINA GOVERNMENT BOND200,000.00204,809.50
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.00966,164.40
CHINA GOVERNMENT BOND2,800,000.002,720,013.24
小計銘柄数:4478,200,000.0080,476,629.32
(1,674,276,034)
組入時価比率:9.8%10.0%
インドルピーINDIA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,285,000.00
INDIA GOVERNMENT BOND35,000,000.0035,956,875.50
INDIA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,740,980.00
INDIA GOVERNMENT BOND56,000,000.0057,668,352.00
INDIA GOVERNMENT BOND58,000,000.0058,360,006.00
INDIA GOVERNMENT BOND76,000,000.0074,641,439.20
INDIA GOVERNMENT BOND80,000,000.0083,785,224.00
INDIA GOVERNMENT BOND40,000,000.0039,548,288.00
INDIA GOVERNMENT BOND44,000,000.0044,019,228.00
INDIA GOVERNMENT BOND18,000,000.0018,720,792.00
INDIA GOVERNMENT BOND60,000,000.0062,286,300.00
INDIA GOVERNMENT BOND35,000,000.0036,318,940.00
INDIA GOVERNMENT BOND47,000,000.0048,664,082.00
INDIA GOVERNMENT BOND57,000,000.0057,966,492.00
INDIA GOVERNMENT BOND20,000,000.0019,886,000.00
INDIA GOVERNMENT BOND63,000,000.0066,340,890.00
INDIA GOVERNMENT BOND51,000,000.0052,968,630.60
INDIA GOVERNMENT BOND15,000,000.0015,009,304.50
INDIA GOVERNMENT BOND88,000,000.0082,350,928.00
INDIA GOVERNMENT BOND42,000,000.0042,731,892.00
INDIA GOVERNMENT BOND53,000,000.0053,982,726.00
小計銘柄数:21968,000,000.00982,232,369.80
(1,659,972,704)
組入時価比率:9.8%10.0%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA12,400,000.0012,844,292.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA13,000,000.0012,975,942.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,000,000.0010,336,150.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,000,000.0016,572,028.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,300,000.002,415,789.59
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA14,800,000.0014,202,939.88
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,400,000.005,702,593.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA14,800,000.0013,228,240.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA18,100,000.0016,055,802.29
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA13,600,000.0011,367,301.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,800,000.0019,699,947.82
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,400,000.004,749,807.48
小計銘柄数:12152,600,000.00140,150,834.44
(1,181,471,534)
組入時価比率:6.9%7.1%
合計16,587,999,245
(16,587,999,245)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2025年 9月 8日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建4,445,899-4,453,1197,220
米ドル4,445,899-4,453,1197,220
合計4,445,899-4,453,1197,220

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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