野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2015年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,557,631 | 24,214,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,195,519,859 | 2,095,529,041 |
| 未収利息 | 37 | 40 |
| 流動資産計 | 2,217,077,527 | 2,119,743,842 |
| 資産の部合計 | 2,217,077,527 | 2,119,743,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,912,010 | 15,576,740 |
| 未払解約金 | 4,833,319 | 4,861,762 |
| 未払受託者報酬 | 441,338 | 446,142 |
| 未払委託者報酬 | 6,178,745 | 6,246,017 |
| その他未払費用 | 22,003 | 22,252 |
| 流動負債計 | 56,387,415 | 27,152,913 |
| 負債の部合計 | 56,387,415 | 27,152,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,498,375 | 1,784,171,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,191,737 | 308,419,616 |
| （分配準備積立金） | 139,838,437 | 123,891,720 |
| 元本等合計 | 2,160,690,112 | 2,092,590,929 |
| 純資産の部合計 | 2,160,690,112 | 2,092,590,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,217,077,527 | 2,119,743,842 |
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