有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2021年 9月 7日至 2022年 9月 6日	第13期自 2022年 9月 7日至 2023年 9月 6日
営業収益
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△104,082,899	97,596,267
為替差損益	△270,908,592	△109,754,069
営業収益合計	△374,991,491	△12,157,801
営業費用
支払利息	2,691	6,601
受託者報酬	484,113	419,195
委託者報酬	6,777,503	5,868,642
その他費用	30,024	26,781
営業費用合計	7,294,331	6,321,219
営業利益又は営業損失(△)	△382,285,822	△18,479,020
経常利益又は経常損失(△)	△382,285,822	△18,479,020
当期純利益又は当期純損失(△)	△382,285,822	△18,479,020
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,339,442	△1,277,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	370,064,709	△25,071,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,521,676	5,378,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,378,622
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,521,676	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,711,131	7,052,754
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,711,131	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,052,754
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,071,126	△43,946,820