有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(4)【計算期間】
<円コース、資源国3通貨コース、ブラジルレアルコース>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<マネープールファンド>毎年2月21日から8月20日までおよび8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。